パインブリッジ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 326,847 | 48,318,635 |
| コール・ローン | 167,857,727 | 214,652,948 |
| その他有価証券 | 1,092,036,230 | 598,122,355 |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,584,787 |
| 未収入金 | － | 783,636 |
| 未収利息 | 12,667,118 | 7,433,723 |
| その他未収収益 | 375,744 | 889,671 |
| 流動資産計 | 1,273,263,666 | 878,785,755 |
| 資産の部合計 | 1,273,263,666 | 878,785,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,081,708 | － |
| 未払金 | 3,522,273 | 6,681,865 |
| 未払収益分配金 | 584,050 | 406,008 |
| 未払解約金 | 32,016,890 | 2,515,232 |
| 未払受託者報酬 | 102,149 | 69,993 |
| 未払委託者報酬 | 3,744,524 | 3,032,735 |
| 未払利息 | 229 | 294 |
| 流動負債計 | 53,051,823 | 12,706,127 |
| 負債の部合計 | 53,051,823 | 12,706,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,168,101,759 | 812,016,417 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,110,084 | 54,063,211 |
| 元本等合計 | 1,220,211,843 | 866,079,628 |
| 純資産の部合計 | 1,220,211,843 | 866,079,628 |
| 負債・純資産合計 | 1,273,263,666 | 878,785,755 |
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