パインブリッジ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 69,909,263 | 178,039 |
| コール・ローン | 486,411,903 | 108,483,763 |
| その他有価証券 | 2,606,854,264 | 2,060,796,371 |
| 派生商品評価勘定 | － | 69,626,105 |
| 未収入金 | － | 6,031,733 |
| 未収利息 | 42,258,453 | 33,492,180 |
| 前払費用 | － | 424,467 |
| その他未収収益 | 553,597 | 1,650,413 |
| 流動資産計 | 3,205,987,480 | 2,280,683,071 |
| 資産の部合計 | 3,205,987,480 | 2,280,683,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 89,436,937 | － |
| 未払収益分配金 | 6,371,829 | 1,139,159 |
| 未払解約金 | 4,736,688 | 13,981,255 |
| 未払受託者報酬 | 249,731 | 181,693 |
| 未払委託者報酬 | 9,156,364 | 6,661,363 |
| 未払利息 | 666 | 148 |
| 流動負債計 | 109,952,215 | 21,963,618 |
| 負債の部合計 | 109,952,215 | 21,963,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,185,914,595 | 2,278,319,017 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,879,330 | -19,599,564 |
| 元本等合計 | 3,096,035,265 | 2,258,719,453 |
| 純資産の部合計 | 3,096,035,265 | 2,258,719,453 |
| 負債・純資産合計 | 3,205,987,480 | 2,280,683,071 |
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