パインブリッジ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2016年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 97,567,089 | 69,909,263 |
| コール・ローン | 216,343,356 | 486,411,903 |
| その他有価証券 | 2,900,721,268 | 2,606,854,264 |
| 派生商品評価勘定 | 50,671,834 | － |
| 未収利息 | 41,723,589 | 42,258,453 |
| 前払費用 | 4,002,178 | － |
| その他未収収益 | － | 553,597 |
| 流動資産計 | 3,311,029,314 | 3,205,987,480 |
| 資産の部合計 | 3,311,029,314 | 3,205,987,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 89,436,937 |
| 未払収益分配金 | 6,712,058 | 6,371,829 |
| 未払解約金 | － | 4,736,688 |
| 未払受託者報酬 | 500,087 | 249,731 |
| 未払委託者報酬 | 18,336,498 | 9,156,364 |
| 未払利息 | － | 666 |
| 流動負債計 | 25,548,643 | 109,952,215 |
| 負債の部合計 | 25,548,643 | 109,952,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,356,029,018 | 3,185,914,595 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,548,347 | -89,879,330 |
| 元本等合計 | 3,285,480,671 | 3,096,035,265 |
| 純資産の部合計 | 3,285,480,671 | 3,096,035,265 |
| 負債・純資産合計 | 3,311,029,314 | 3,205,987,480 |
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