パインブリッジ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月30日 至 2016年1月15日 | 自 2016年1月16日 至 2016年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,653,672 | 9,300,063 |
| 受取利息 | 85,543,851 | 87,123,993 |
| 有価証券売買等損益 | -126,640,574 | -58,818,063 |
| 為替差損益 | -13,541,321 | -32,665,676 |
| その他収益 | － | 1,672,516 |
| 営業収益合計 | -44,984,372 | 6,612,833 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 37,492 |
| 受託者報酬 | 500,723 | 512,288 |
| 委託者報酬 | 18,359,854 | 18,783,934 |
| その他費用 | 119,091 | 150,144 |
| 営業費用合計 | 18,979,668 | 19,483,858 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -63,964,040 | -12,871,025 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -63,964,040 | -12,871,025 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -63,964,040 | -12,871,025 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,548,347 | -89,879,330 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 127,751 | 6,503,929 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 127,751 | 6,503,929 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 6,712,058 | 12,963,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
