パインブリッジ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月30日 至 2016年1月15日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 9,653,672 |
| 受取利息 | 85,543,851 |
| 有価証券売買等損益 | -126,640,574 |
| 為替差損益 | -13,541,321 |
| 営業収益合計 | -44,984,372 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 500,723 |
| 委託者報酬 | 18,359,854 |
| その他費用 | 119,091 |
| 営業費用合計 | 18,979,668 |
| 全事業営業損失（△） | -63,964,040 |
| 当期経常損失（△） | -63,964,040 |
| 当年度純損失（△） | -63,964,040 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,548,347 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 127,751 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 127,751 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － |
| 分配金 | 6,712,058 |
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