パインブリッジ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 97,567,089 |
| コール・ローン | 216,343,356 |
| その他有価証券 | 2,900,721,268 |
| 派生商品評価勘定 | 50,671,834 |
| 未収利息 | 41,723,589 |
| 前払費用 | 4,002,178 |
| 流動資産計 | 3,311,029,314 |
| 資産の部合計 | 3,311,029,314 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 6,712,058 |
| 未払受託者報酬 | 500,087 |
| 未払委託者報酬 | 18,336,498 |
| 流動負債計 | 25,548,643 |
| 負債の部合計 | 25,548,643 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,356,029,018 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,548,347 |
| 元本等合計 | 3,285,480,671 |
| 純資産の部合計 | 3,285,480,671 |
| 負債・純資産合計 | 3,311,029,314 |
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