米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月4日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 39,549,000 |
| 投資信託受益証券 | 592,549,457 |
| 親投資信託受益証券 | 700,070 |
| 流動資産計 | 632,798,527 |
| 資産の部合計 | 632,798,527 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 2,814,115 |
| 未払収益分配金 | 15,079,270 |
| 未払解約金 | 760,625 |
| 未払受託者報酬 | 14,267 |
| 未払委託者報酬 | 628,000 |
| その他未払費用 | 32,572 |
| 流動負債計 | 19,328,849 |
| 負債の部合計 | 19,328,849 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 753,963,507 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -140,493,829 |
| （分配準備積立金） | 72,266,033 |
| 元本等合計 | 613,469,678 |
| 純資産の部合計 | 613,469,678 |
| 負債・純資産合計 | 632,798,527 |
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