米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月4日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月5日-平成28年7月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月4日 | 2016年7月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,549,000 | 45,750,171 |
| 投資信託受益証券 | 592,549,457 | 625,020,840 |
| 親投資信託受益証券 | 700,070 | 700,070 |
| 流動資産計 | 632,798,527 | 671,471,081 |
| 資産の部合計 | 632,798,527 | 671,471,081 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,814,115 | 1,541,108 |
| 未払収益分配金 | 15,079,270 | 11,920,180 |
| 未払解約金 | 760,625 | 970,198 |
| 未払受託者報酬 | 14,267 | 12,855 |
| 未払委託者報酬 | 628,000 | 565,910 |
| その他未払費用 | 32,572 | 30,144 |
| 流動負債計 | 19,328,849 | 15,040,395 |
| 負債の部合計 | 19,328,849 | 15,040,395 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 753,963,507 | 794,678,731 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -140,493,829 | -138,248,045 |
| （分配準備積立金） | 72,266,033 | 149,875,793 |
| 元本等合計 | 613,469,678 | 656,430,686 |
| 純資産の部合計 | 613,469,678 | 656,430,686 |
| 負債・純資産合計 | 632,798,527 | 671,471,081 |
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