米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月4日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月5日-平成29年1月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月4日 | 2017年1月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,750,171 | 40,905,932 |
| 投資信託受益証券 | 625,020,840 | 700,198,385 |
| 親投資信託受益証券 | 700,070 | 699,790 |
| 流動資産計 | 671,471,081 | 741,804,107 |
| 資産の部合計 | 671,471,081 | 741,804,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,541,108 | 252,184 |
| 未払収益分配金 | 11,920,180 | 13,493,386 |
| 未払解約金 | 970,198 | 2,219,808 |
| 未払受託者報酬 | 12,855 | 15,355 |
| 未払委託者報酬 | 565,910 | 675,891 |
| その他未払費用 | 30,144 | 34,334 |
| 流動負債計 | 15,040,395 | 16,690,958 |
| 負債の部合計 | 15,040,395 | 16,690,958 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 794,678,731 | 899,559,104 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -138,248,045 | -174,445,955 |
| （分配準備積立金） | 149,875,793 | 129,057,001 |
| 元本等合計 | 656,430,686 | 725,113,149 |
| 純資産の部合計 | 656,430,686 | 725,113,149 |
| 負債・純資産合計 | 671,471,081 | 741,804,107 |
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