米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月4日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月5日-平成29年7月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月4日 | 2017年7月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,905,932 | 64,123,286 |
| 投資信託受益証券 | 700,198,385 | 699,466,602 |
| 親投資信託受益証券 | 699,790 | 699,301 |
| 流動資産計 | 741,804,107 | 764,289,189 |
| 資産の部合計 | 741,804,107 | 764,289,189 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 252,184 | 15,042,090 |
| 未払収益分配金 | 13,493,386 | 15,484,258 |
| 未払解約金 | 2,219,808 | 728,124 |
| 未払受託者報酬 | 15,355 | 15,086 |
| 未払委託者報酬 | 675,891 | 664,144 |
| その他未払費用 | 34,334 | 36,661 |
| 流動負債計 | 16,690,958 | 31,970,363 |
| 負債の部合計 | 16,690,958 | 31,970,363 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 899,559,104 | 1,032,283,932 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -174,445,955 | -299,965,106 |
| （分配準備積立金） | 129,057,001 | 41,976,412 |
| 元本等合計 | 725,113,149 | 732,318,826 |
| 純資産の部合計 | 725,113,149 | 732,318,826 |
| 負債・純資産合計 | 741,804,107 | 764,289,189 |
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