米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月4日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月5日-平成30年1月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月4日 | 2018年1月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,123,286 | 47,153,199 |
| 投資信託受益証券 | 699,466,602 | 639,207,474 |
| 親投資信託受益証券 | 699,301 | 699,161 |
| 流動資産計 | 764,289,189 | 687,059,834 |
| 資産の部合計 | 764,289,189 | 687,059,834 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 15,042,090 | － |
| 未払収益分配金 | 15,484,258 | 15,232,519 |
| 未払解約金 | 728,124 | 5,055,559 |
| 未払受託者報酬 | 15,086 | 15,406 |
| 未払委託者報酬 | 664,144 | 677,998 |
| その他未払費用 | 36,661 | 36,293 |
| 流動負債計 | 31,970,363 | 21,017,775 |
| 負債の部合計 | 31,970,363 | 21,017,775 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,032,283,932 | 1,015,501,288 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -299,965,106 | -349,459,229 |
| （分配準備積立金） | 41,976,412 | 79,609 |
| 元本等合計 | 732,318,826 | 666,042,059 |
| 純資産の部合計 | 732,318,826 | 666,042,059 |
| 負債・純資産合計 | 764,289,189 | 687,059,834 |
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