米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月4日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月5日-平成30年7月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月4日 | 2018年7月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,153,199 | 26,943,821 |
| 投資信託受益証券 | 639,207,474 | 425,164,022 |
| 親投資信託受益証券 | 699,161 | 699,021 |
| 未収入金 | － | 381,884 |
| 流動資産計 | 687,059,834 | 453,188,748 |
| 資産の部合計 | 687,059,834 | 453,188,748 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 984,203 |
| 未払収益分配金 | 15,232,519 | 8,705,928 |
| 未払解約金 | 5,055,559 | 402,482 |
| 未払受託者報酬 | 15,406 | 9,989 |
| 未払委託者報酬 | 677,998 | 439,749 |
| その他未払費用 | 36,293 | 27,999 |
| 流動負債計 | 21,017,775 | 10,570,350 |
| 負債の部合計 | 21,017,775 | 10,570,350 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,015,501,288 | 870,592,880 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -349,459,229 | -427,974,482 |
| （分配準備積立金） | 79,609 | 38,306 |
| 元本等合計 | 666,042,059 | 442,618,398 |
| 純資産の部合計 | 666,042,059 | 442,618,398 |
| 負債・純資産合計 | 687,059,834 | 453,188,748 |
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