有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月5日-平成28年7月4日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年7月7日) | 700 | - | 1.0000 | - |
| 平成27年7月末日 | 723 | - | 0.9910 | - |
| 平成27年8月末日 | 659 | - | 0.8954 | - |
| 平成27年9月末日 | 580 | - | 0.7855 | - |
| 平成27年10月末日 | 629 | - | 0.8504 | - |
| 平成27年11月末日 | 645 | - | 0.8707 | - |
| 平成27年12月末日 | 640 | - | 0.8495 | - |
| 第1特定期間末 (平成28年1月4日) | 613 | 672 | 0.8137 | 0.8937 |
| 平成28年1月末日 | 562 | - | 0.7507 | - |
| 平成28年2月末日 | 560 | - | 0.7442 | - |
| 平成28年3月末日 | 617 | - | 0.8055 | - |
| 平成28年4月末日 | 622 | - | 0.8036 | - |
| 平成28年5月末日 | 607 | - | 0.7854 | - |
| 平成28年6月末日 | 651 | - | 0.8343 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年7月4日) | 656 | 733 | 0.8260 | 0.9260 |
| 平成28年7月末日 | 676 | - | 0.8505 | - |
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