有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月5日-平成30年7月4日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年7月7日) | 700 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成28年1月4日) | 613 | 672 | 0.8137 | 0.8937 |
| 第2特定期間末 (平成28年7月4日) | 656 | 733 | 0.8260 | 0.9260 |
| 第3特定期間末 (平成29年1月4日) | 725 | 802 | 0.8061 | 0.8961 |
| 第4特定期間末 (平成29年7月4日) | 732 | 819 | 0.7094 | 0.7994 |
| 平成29年7月末日 | 743 | - | 0.7210 | - |
| 平成29年8月末日 | 731 | - | 0.7080 | - |
| 平成29年9月末日 | 701 | - | 0.6961 | - |
| 平成29年10月末日 | 692 | - | 0.6833 | - |
| 平成29年11月末日 | 690 | - | 0.6857 | - |
| 平成29年12月末日 | 671 | - | 0.6680 | - |
| 第5特定期間末 (平成30年1月4日) | 666 | 758 | 0.6559 | 0.7459 |
| 平成30年1月末日 | 686 | - | 0.6312 | - |
| 平成30年2月末日 | 580 | - | 0.5817 | - |
| 平成30年3月末日 | 571 | - | 0.5757 | - |
| 平成30年4月末日 | 478 | - | 0.5561 | - |
| 平成30年5月末日 | 454 | - | 0.5257 | - |
| 平成30年6月末日 | 450 | - | 0.5222 | - |
| 第6特定期間末 (平成30年7月4日) | 442 | 499 | 0.5084 | 0.5684 |
| 平成30年7月末日 | 452 | - | 0.5257 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
