有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月5日-平成28年7月4日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	US REIT Fund Quartet Class A	投資信託受益証券	1,070,371,775	0.6258	0.6159	-	97.48%
	ケイマン諸島	-		669,914,569	659,241,976	-
2	マネー・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	699,301	1.0010	1.0008	-	0.10%
	日本	-		700,070	699,860	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	97.48%
親投資信託受益証券	0.10%
合計	97.58%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。