有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月5日-平成30年7月4日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	US REIT Fund Quartet Class A	投資信託受益証券	891,054,637	0.4852	0.4936	-	97.24%
	ケイマン諸島	-		432,411,532	439,824,568	-
2	マネー・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	699,301	0.9995	0.9995	-	0.15%
	日本	-		699,021	698,951	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	97.24%
親投資信託受益証券	0.15%
合計	97.39%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。