- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月5日-平成29年1月4日)
(1)【投資状況】
(平成29年1月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(平成29年1月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 (マネー・マネジメント・マザーファンド) | 日本 | 699,720 | 0.10% |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 712,486,097 | 97.20% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 19,828,224 | 2.71% | |
| 純資産総額 | 733,014,041 | 100.00% | |