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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月5日-平成30年7月4日)

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【提出】: 2018/10/04 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】
(平成30年7月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (マネー・マネジメント・マザーファンド)	日本	698,951	0.15%
投資信託受益証券	ケイマン諸島	439,824,568	97.24%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,785,077	2.61%
純資産総額		452,308,596	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月5日-平成30年7月4日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月5日-平成30年1月4日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月5日-平成29年7月4日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月5日-平成29年1月4日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月5日-平成28年7月4日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月7日-平成28年1月4日)

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決算

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