ちばぎんコア投資ファンド(安定型)⁄ちばぎんコア投資ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 3,601,915,899 | 3,215,822,923 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 3,601,915,899 | 3,215,822,923 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 277,090 | 365,746 |
| コール・ローン | 52,849,744 | 57,887,177 |
| 投資信託受益証券 | 3,194,924,130 | 2,976,865,996 |
| 投資証券 | 336,134,935 | 177,694,004 |
| 未収入金 | 17,730,000 | 3,010,000 |
| 流動資産計 | 3,601,915,899 | 3,215,822,923 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 37,947,211 | 25,301,818 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,376,731 | 1,948,797 |
| 未払受託者報酬 | 1,010,696 | 923,041 |
| 未払委託者報酬 | 24,458,638 | 22,337,583 |
| 未払利息 | 141 | 155 |
| その他未払費用 | 101,005 | 92,242 |
| 流動負債計 | 37,947,211 | 25,301,818 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 3,563,968,688 | 3,190,521,105 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,675,903,078 | 3,444,638,261 |
| 元本等合計 | 3,563,968,688 | 3,190,521,105 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -111,934,390 | -254,117,156 |
| （分配準備積立金） | 36,660,744 | 34,128,918 |
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