ちばぎんコア投資ファンド(安定型)⁄ちばぎんコア投資ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年1月10日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 3,075,847,606 | 2,525,317,500 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 3,075,847,606 | 2,525,317,500 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 452,226 | 614,037 |
| コール・ローン | 55,415,364 | 25,660,260 |
| 投資信託受益証券 | 2,843,708,574 | 2,377,054,605 |
| 投資証券 | 164,281,442 | 95,608,598 |
| 未収入金 | 11,990,000 | 26,380,000 |
| 流動資産計 | 3,075,847,606 | 2,525,317,500 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 34,994,079 | 26,743,142 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,606,426 | 7,281,021 |
| 未払受託者報酬 | 845,361 | 769,231 |
| 未払委託者報酬 | 20,457,666 | 18,615,301 |
| 未払利息 | 148 | 68 |
| その他未払費用 | 84,478 | 77,521 |
| 流動負債計 | 34,994,079 | 26,743,142 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 3,040,853,527 | 2,498,574,358 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,121,288,077 | 2,484,611,537 |
| 元本等合計 | 3,040,853,527 | 2,498,574,358 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,434,550 | 13,962,821 |
| （分配準備積立金） | 45,749,422 | 36,335,006 |
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