ちばぎんコア投資ファンド(安定型)⁄ちばぎんコア投資ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 722,643 | 668,542 |
| コール・ローン | 39,035,463 | 20,776,384 |
| 投資信託受益証券 | 2,095,283,354 | 1,889,055,378 |
| 投資証券 | 69,297,023 | 68,781,443 |
| 未収入金 | 15,770,000 | 13,909,785 |
| 流動資産計 | 2,220,108,483 | 1,993,191,532 |
| 資産の部合計 | 2,220,108,483 | 1,993,191,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,197,262 | 3,095,799 |
| 未払受託者報酬 | 609,356 | 583,320 |
| 未払委託者報酬 | 14,746,315 | 14,116,246 |
| 未払利息 | 104 | 166 |
| その他未払費用 | 60,877 | 58,274 |
| 流動負債計 | 27,613,914 | 17,853,805 |
| 負債の部合計 | 27,613,914 | 17,853,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,433,609 | 37,791,393 |
| （分配準備積立金） | 32,939,798 | 28,094,869 |
| 元本 | 2,261,928,178 | 1,937,546,334 |
| 元本等合計 | 2,192,494,569 | 1,975,337,727 |
| 純資産の部合計 | 2,192,494,569 | 1,975,337,727 |
| 負債・純資産合計 | 2,220,108,483 | 1,993,191,532 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
