ちばぎんコア投資ファンド(安定型)⁄ちばぎんコア投資ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 452,226 | 722,643 |
| コール・ローン | 55,415,364 | 39,035,463 |
| 投資信託受益証券 | 2,843,708,574 | 2,095,283,354 |
| 投資証券 | 164,281,442 | 69,297,023 |
| 未収入金 | 11,990,000 | 15,770,000 |
| 流動資産計 | 3,075,847,606 | 2,220,108,483 |
| 資産の部合計 | 3,075,847,606 | 2,220,108,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,606,426 | 12,197,262 |
| 未払受託者報酬 | 845,361 | 609,356 |
| 未払委託者報酬 | 20,457,666 | 14,746,315 |
| 未払利息 | 148 | 104 |
| その他未払費用 | 84,478 | 60,877 |
| 流動負債計 | 34,994,079 | 27,613,914 |
| 負債の部合計 | 34,994,079 | 27,613,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,434,550 | -69,433,609 |
| （分配準備積立金） | 45,749,422 | 32,939,798 |
| 元本 | 3,121,288,077 | 2,261,928,178 |
| 元本等合計 | 3,040,853,527 | 2,192,494,569 |
| 純資産の部合計 | 3,040,853,527 | 2,192,494,569 |
| 負債・純資産合計 | 3,075,847,606 | 2,220,108,483 |
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