ちばぎんコア投資ファンド(安定型)⁄ちばぎんコア投資ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年7月12日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,220,108,483 | 1,681,907,903 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 2,220,108,483 | 1,681,907,903 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,035,463 | 43,356,968 |
| 投資信託受益証券 | 2,095,283,354 | 1,577,601,068 |
| 投資証券 | 69,297,023 | 56,018,757 |
| 未収入金 | 15,770,000 | 4,010,000 |
| 流動資産計 | 2,220,108,483 | 1,681,907,903 |
| 金銭信託 | 722,643 | 921,110 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 27,613,914 | 18,313,089 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 3,119,849 |
| 未払解約金 | 12,197,262 | 2,824,031 |
| 未払受託者報酬 | 609,356 | 488,909 |
| 未払委託者報酬 | 14,746,315 | 11,831,346 |
| 未払利息 | 104 | 116 |
| その他未払費用 | 60,877 | 48,838 |
| 流動負債計 | 27,613,914 | 18,313,089 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 2,192,494,569 | 1,663,594,814 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,261,928,178 | 1,559,924,628 |
| 元本等合計 | 2,192,494,569 | 1,663,594,814 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,433,609 | 103,670,186 |
| （分配準備積立金） | 32,939,798 | 165,180,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
