ちばぎんコア投資ファンド(安定型)⁄ちばぎんコア投資ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 921,110 | 236,702 |
| コール・ローン | 43,356,968 | 18,699,180 |
| 投資信託受益証券 | 1,577,601,068 | 1,407,162,338 |
| 投資証券 | 56,018,757 | 68,107,085 |
| 未収入金 | 4,010,000 | 7,190,000 |
| 流動資産計 | 1,681,907,903 | 1,501,395,305 |
| 資産の部合計 | 1,681,907,903 | 1,501,395,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,119,849 | － |
| 未払解約金 | 2,824,031 | 76,827 |
| 未払受託者報酬 | 488,909 | 418,136 |
| 未払委託者報酬 | 11,831,346 | 10,118,821 |
| 未払利息 | 116 | 50 |
| その他未払費用 | 48,838 | 41,749 |
| 流動負債計 | 18,313,089 | 10,655,583 |
| 負債の部合計 | 18,313,089 | 10,655,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,670,186 | 78,976,656 |
| （分配準備積立金） | 165,180,661 | 142,892,894 |
| 元本 | 1,559,924,628 | 1,411,763,066 |
| 元本等合計 | 1,663,594,814 | 1,490,739,722 |
| 純資産の部合計 | 1,663,594,814 | 1,490,739,722 |
| 負債・純資産合計 | 1,681,907,903 | 1,501,395,305 |
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