ちばぎんコア投資ファンド(安定型)⁄ちばぎんコア投資ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,699,180 | 24,493,559 |
| 投資信託受益証券 | 1,407,162,338 | 1,308,449,810 |
| 金銭信託 | 236,702 | 621,687 |
| 投資証券 | 68,107,085 | 86,714,442 |
| 未収入金 | 7,190,000 | － |
| 流動資産計 | 1,501,395,305 | 1,420,279,498 |
| 資産の部合計 | 1,501,395,305 | 1,420,279,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 76,827 | － |
| 未払受託者報酬 | 418,136 | 388,490 |
| 未払委託者報酬 | 10,118,821 | 9,401,445 |
| 未払利息 | 50 | 65 |
| その他未払費用 | 41,749 | 38,787 |
| 流動負債計 | 10,655,583 | 9,828,787 |
| 負債の部合計 | 10,655,583 | 9,828,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,976,656 | 111,324,172 |
| （分配準備積立金） | 142,892,894 | 153,995,069 |
| 元本 | 1,411,763,066 | 1,299,126,539 |
| 元本等合計 | 1,490,739,722 | 1,410,450,711 |
| 純資産の部合計 | 1,490,739,722 | 1,410,450,711 |
| 負債・純資産合計 | 1,501,395,305 | 1,420,279,498 |
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