外国株式SMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,072,093,511 |
| 投資信託受益証券 | 11,441,073,959 |
| 親投資信託受益証券 | 68,255,995,187 |
| 未収入金 | 6,717,491,797 |
| 未収利息 | 3,232 |
| 流動資産計 | 87,486,657,686 |
| 資産の部合計 | 87,486,657,686 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 286,571,620 |
| 未払受託者報酬 | 21,434,795 |
| 未払委託者報酬 | 214,347,849 |
| その他未払費用 | 902,977 |
| 流動負債計 | 523,257,241 |
| 負債の部合計 | 523,257,241 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 109,863,153,766 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,899,753,321 |
| 元本等合計 | 86,963,400,445 |
| 純資産の部合計 | 86,963,400,445 |
| 負債・純資産合計 | 87,486,657,686 |
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