外国株式SMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月23日 | 2016年12月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 540,708,978 | － |
| コール・ローン | 989,203,404 | 2,106,583,211 |
| 投資信託受益証券 | 17,386,384,636 | 18,028,222,258 |
| 親投資信託受益証券 | 64,945,754,419 | 74,240,347,847 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 300,000,000 |
| 流動資産計 | 83,962,051,437 | 94,675,153,316 |
| 資産の部合計 | 83,962,051,437 | 94,675,153,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 636,659,729 | 1,082,255,251 |
| 未払受託者報酬 | 20,621,562 | 23,685,782 |
| 未払委託者報酬 | 206,215,583 | 236,857,767 |
| 未払利息 | 2,582 | 4,620 |
| その他未払費用 | 846,680 | 970,322 |
| 流動負債計 | 864,346,136 | 1,343,773,742 |
| 負債の部合計 | 864,346,136 | 1,343,773,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,711,978,146 | 99,182,521,378 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,614,272,845 | -5,851,141,804 |
| （分配準備積立金） | 1,052,710,151 | 817,371,524 |
| 元本等合計 | 83,097,705,301 | 93,331,379,574 |
| 純資産の部合計 | 83,097,705,301 | 93,331,379,574 |
| 負債・純資産合計 | 83,962,051,437 | 94,675,153,316 |
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