外国株式SMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月26日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月26日 | 2017年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 964,403,994 | 1,615,939,014 |
| 投資信託受益証券 | 17,931,216,260 | 19,004,989,985 |
| 親投資信託受益証券 | 72,056,025,426 | 75,375,748,595 |
| 未収入金 | 450,000,000 | 100,000,000 |
| 流動資産計 | 91,401,645,680 | 96,096,677,594 |
| 資産の部合計 | 91,401,645,680 | 96,096,677,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 485,334,570 | 519,981,888 |
| 未払受託者報酬 | 24,058,404 | 24,551,866 |
| 未払委託者報酬 | 240,583,951 | 245,518,592 |
| 未払利息 | 1,927 | 2,540 |
| その他未払費用 | 965,037 | 976,414 |
| 流動負債計 | 750,943,889 | 791,031,300 |
| 負債の部合計 | 750,943,889 | 791,031,300 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 91,292,049,684 | 86,120,351,053 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -641,347,893 | 9,185,295,241 |
| （分配準備積立金） | 5,737,013,272 | 4,515,290,346 |
| 元本等合計 | 90,650,701,791 | 95,305,646,294 |
| 純資産の部合計 | 90,650,701,791 | 95,305,646,294 |
| 負債・純資産合計 | 91,401,645,680 | 96,096,677,594 |
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