外国株式SMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月25日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月25日 | 2019年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,312,280,749 | 1,303,172,837 |
| 投資信託受益証券 | 33,430,792,437 | 38,601,405,231 |
| 親投資信託受益証券 | 79,441,777,609 | 89,839,655,358 |
| 未収入金 | － | 610,000,000 |
| 流動資産計 | 114,184,850,795 | 130,354,233,426 |
| 資産の部合計 | 114,184,850,795 | 130,354,233,426 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 50,000,000 | － |
| 未払解約金 | 355,668,727 | 878,581,242 |
| 未払受託者報酬 | 29,911,398 | 32,298,229 |
| 未払委託者報酬 | 299,113,948 | 322,982,217 |
| 未払利息 | 2,866 | 2,874 |
| その他未払費用 | 1,026,022 | 1,058,230 |
| 流動負債計 | 735,722,961 | 1,234,922,792 |
| 負債の部合計 | 735,722,961 | 1,234,922,792 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 102,083,776,966 | 105,778,655,954 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,365,350,868 | 23,340,654,680 |
| （分配準備積立金） | 11,199,685,020 | 9,631,148,113 |
| 元本等合計 | 113,449,127,834 | 129,119,310,634 |
| 純資産の部合計 | 113,449,127,834 | 129,119,310,634 |
| 負債・純資産合計 | 114,184,850,795 | 130,354,233,426 |
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