外国株式SMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月25日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月25日 | 2020年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,209,971,407 | 1,700,224,159 |
| 投資信託受益証券 | 23,232,410,763 | 22,533,030,765 |
| 親投資信託受益証券 | 97,467,627,687 | 99,395,616,984 |
| 未収入金 | － | 248,748,739 |
| 流動資産計 | 121,910,009,857 | 123,877,620,647 |
| 資産の部合計 | 121,910,009,857 | 123,877,620,647 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 124,909,275 | 675,940,525 |
| 未払受託者報酬 | 31,673,992 | 32,999,187 |
| 未払委託者報酬 | 316,739,883 | 329,991,821 |
| 未払利息 | 1,786 | 1,059 |
| その他未払費用 | 1,061,095 | 1,074,396 |
| 流動負債計 | 474,386,031 | 1,040,006,988 |
| 負債の部合計 | 474,386,031 | 1,040,006,988 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 111,461,200,143 | 96,187,572,093 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,974,423,683 | 26,650,041,566 |
| （分配準備積立金） | 9,104,606,302 | 7,267,846,509 |
| 元本等合計 | 121,435,623,826 | 122,837,613,659 |
| 純資産の部合計 | 121,435,623,826 | 122,837,613,659 |
| 負債・純資産合計 | 121,910,009,857 | 123,877,620,647 |
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