外国株式SMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月25日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月25日 | 2021年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,539,559,143 | 3,119,303,381 |
| 投資信託受益証券 | 24,722,805,070 | 37,719,408,219 |
| 投資証券 | － | 13,891,605,733 |
| 親投資信託受益証券 | 102,223,202,541 | 78,880,398,464 |
| 未収入金 | － | 159,213,417 |
| 流動資産計 | 128,485,566,754 | 133,769,929,214 |
| 資産の部合計 | 128,485,566,754 | 133,769,929,214 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 165,266,881 | 167,047,455 |
| 未払受託者報酬 | 34,094,165 | 34,670,709 |
| 未払委託者報酬 | 340,941,647 | 346,707,007 |
| 未払利息 | 2,439 | 7,758 |
| その他未払費用 | 1,081,277 | 1,091,114 |
| 流動負債計 | 541,386,409 | 549,524,043 |
| 負債の部合計 | 541,386,409 | 549,524,043 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 82,056,447,297 | 79,318,164,039 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,887,733,048 | 53,902,241,132 |
| （分配準備積立金） | 40,086,807,760 | 33,125,015,092 |
| 元本等合計 | 127,944,180,345 | 133,220,405,171 |
| 純資産の部合計 | 127,944,180,345 | 133,220,405,171 |
| 負債・純資産合計 | 128,485,566,754 | 133,769,929,214 |
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