外国株式SMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月27日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/28-2023/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2022年12月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,755,895,129 | 2,869,604,496 |
| 投資信託受益証券 | 34,204,129,915 | 48,010,216,018 |
| 投資証券 | 12,248,292,069 | 12,163,194,191 |
| 親投資信託受益証券 | 66,488,979,538 | 59,889,272,168 |
| 流動資産計 | 115,697,296,651 | 122,932,286,873 |
| 資産の部合計 | 115,697,296,651 | 122,932,286,873 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 64,127,609 | 106,052,160 |
| 未払受託者報酬 | 32,332,721 | 34,751,860 |
| 未払委託者報酬 | 323,327,150 | 347,518,592 |
| 未払利息 | 4,498 | 5,510 |
| その他未払費用 | 1,071,802 | 1,091,917 |
| 流動負債計 | 420,863,780 | 489,420,039 |
| 負債の部合計 | 420,863,780 | 489,420,039 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 71,403,025,564 | 77,228,825,424 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,873,407,307 | 45,214,041,410 |
| （分配準備積立金） | 29,020,216,105 | 26,622,803,336 |
| 元本等合計 | 115,276,432,871 | 122,442,866,834 |
| 純資産の部合計 | 115,276,432,871 | 122,442,866,834 |
| 負債・純資産合計 | 115,697,296,651 | 122,932,286,873 |
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