外国株式SMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月26日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/06/27-2024/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2023年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,495,533,974 | 3,576,396,666 |
| 投資信託受益証券 | 61,316,692,270 | 112,073,826,779 |
| 投資証券 | 15,780,131,156 | 28,346,632,364 |
| 親投資信託受益証券 | 74,967,957,036 | 46,379,535,727 |
| 未収入金 | 1,300,146,284 | － |
| 流動資産計 | 154,860,460,720 | 190,376,391,536 |
| 資産の部合計 | 154,860,460,720 | 190,376,391,536 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,003,268,721 | 209,445,934 |
| 未払受託者報酬 | 37,684,290 | 44,866,889 |
| 未払委託者報酬 | 376,842,831 | 448,668,803 |
| 未払利息 | 3,667 | 1,608 |
| その他未払費用 | 1,113,113 | 1,191,072 |
| 流動負債計 | 1,418,912,622 | 704,174,306 |
| 負債の部合計 | 1,418,912,622 | 704,174,306 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 80,788,557,511 | 94,634,834,279 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,652,990,587 | 95,037,382,951 |
| （分配準備積立金） | 46,197,119,278 | 40,757,377,322 |
| 元本等合計 | 153,441,548,098 | 189,672,217,230 |
| 純資産の部合計 | 153,441,548,098 | 189,672,217,230 |
| 負債・純資産合計 | 154,860,460,720 | 190,376,391,536 |
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