外国株式SMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月25日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/06/26-2025/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月25日 | 2024年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,066,046,334 | 5,688,649,819 |
| 投資信託受益証券 | 134,456,135,832 | 156,014,562,918 |
| 投資証券 | 34,675,702,889 | 70,813,104,409 |
| 親投資信託受益証券 | 55,614,959,233 | 75,168,841,326 |
| 未収利息 | 7,618 | 33,776 |
| 流動資産計 | 228,812,851,906 | 307,685,192,248 |
| 資産の部合計 | 228,812,851,906 | 307,685,192,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 247,306,911 | 356,517,170 |
| 未払受託者報酬 | 56,544,745 | 69,590,712 |
| 未払委託者報酬 | 565,447,324 | 695,907,042 |
| その他未払費用 | 1,303,793 | 1,440,308 |
| 流動負債計 | 870,602,773 | 1,123,455,232 |
| 負債の部合計 | 870,602,773 | 1,123,455,232 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 91,332,598,824 | 118,791,936,596 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 136,609,650,309 | 187,769,800,420 |
| （分配準備積立金） | 82,450,715,233 | 74,870,995,094 |
| 元本等合計 | 227,942,249,133 | 306,561,737,016 |
| 純資産の部合計 | 227,942,249,133 | 306,561,737,016 |
| 負債・純資産合計 | 228,812,851,906 | 307,685,192,248 |
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