外国株式SMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月25日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/06/26-2026/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月25日 | 2025年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,413,225,434 | 7,482,514,506 |
| 投資信託受益証券 | 189,613,678,860 | 267,444,663,671 |
| 投資証券 | 81,518,283,133 | 112,965,815,117 |
| 親投資信託受益証券 | 47,155,053,035 | 66,094,890,881 |
| 未収利息 | 82,108 | 147,011 |
| 流動資産計 | 324,700,322,570 | 453,988,031,186 |
| 資産の部合計 | 324,700,322,570 | 453,988,031,186 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 417,967,134 | 221,979,930 |
| 未払受託者報酬 | 81,256,879 | 105,670,239 |
| 未払委託者報酬 | 812,568,737 | 1,056,702,381 |
| その他未払費用 | 1,552,910 | 1,801,105 |
| 流動負債計 | 1,313,345,660 | 1,386,153,655 |
| 負債の部合計 | 1,313,345,660 | 1,386,153,655 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 125,576,626,684 | 142,701,067,285 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 197,810,350,226 | 309,900,810,246 |
| （分配準備積立金） | 83,162,458,160 | 71,600,485,105 |
| 元本等合計 | 323,386,976,910 | 452,601,877,531 |
| 純資産の部合計 | 323,386,976,910 | 452,601,877,531 |
| 負債・純資産合計 | 324,700,322,570 | 453,988,031,186 |
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