純資産
個別
- 2020年6月25日
- 1214億3562万
- 2020年12月25日 +1.15%
- 1228億3761万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年1月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2021/03/25 9:00
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 525 13,857,438 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 79 301,269 単位型公社債投資信託 42 288,550 合計 646 14,447,256 - #2 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/03/25 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 909,176,896 0.75 合計(純資産総額) 121,027,636,155 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 11,620,808,169 9.60 ルクセンブルク 11,050,738,193 9.13 小計 22,671,546,362 18.73 親投資信託受益証券 日本 97,446,912,897 80.52 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 909,176,896 0.75 合計(純資産総額) 121,027,636,155 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/03/25 9:00
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 0 - 0 25,592 当期変動額 その他資本剰余金から資本金への振替 - 会社分割による増加 18,589 剰余金の配当 △30 当期純利益 5,764 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 393 133 526 526 当期変動額合計 393 133 526 24,850 当期末残高 393 133 526 50,442
- #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ④ 吸収分割2021/03/25 9:00
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/03/25 9:00
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2016年 6月27日) 83,097,705,301 83,097,705,301 7,644 7,644 第2期計算期間末 (2017年 6月26日) 90,650,701,791 90,650,701,791 9,930 9,930 第3期計算期間末 (2018年 6月25日) 98,910,162,407 98,910,162,407 10,816 10,816 第4期計算期間末 (2019年 6月25日) 113,449,127,834 113,449,127,834 11,113 11,113 第5期計算期間末 (2020年 6月25日) 121,435,623,826 121,435,623,826 10,895 10,895 2020年 1月末日 119,573,320,724 ― 12,207 ― 2月末日 112,509,167,911 ― 11,395 ― 3月末日 95,852,117,593 ― 9,444 ― 4月末日 114,658,359,156 ― 10,293 ― 5月末日 119,763,371,497 ― 10,715 ― 6月末日 121,828,274,800 ― 10,931 ― 7月末日 116,895,929,688 ― 11,341 ― 8月末日 124,457,491,783 ― 12,115 ― 9月末日 114,854,141,190 ― 11,632 ― 10月末日 112,296,111,596 ― 11,356 ― 11月末日 122,553,915,704 ― 12,522 ― 12月末日 123,633,515,769 ― 12,875 ― 2021年 1月末日 121,027,636,155 ― 13,155 ― - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 11,202,802,960 2.39 合計(純資産総額) 468,558,747,493 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 308,577,125,227 65.86 イギリス 20,813,172,378 4.44 スイス 15,889,789,463 3.39 カナダ 15,497,643,213 3.31 フランス 14,955,629,750 3.19 ドイツ 13,885,174,345 2.96 オーストラリア 9,658,839,650 2.06 オランダ 8,485,535,851 1.81 アイルランド 8,138,585,120 1.74 スウェーデン 5,074,649,995 1.08 香港 3,792,371,038 0.81 デンマーク 3,741,313,490 0.80 スペイン 3,636,916,253 0.78 イタリア 2,775,622,389 0.59 フィンランド 1,908,465,856 0.41 バミューダ 1,490,512,676 0.32 シンガポール 1,379,497,547 0.29 ジャージー 1,374,587,675 0.29 ベルギー 1,333,176,458 0.28 イスラエル 959,530,516 0.20 ノルウェー 895,342,514 0.19 ケイマン 836,087,550 0.18 ニュージーランド 579,498,145 0.12 ルクセンブルク 414,089,266 0.09 キュラソー 290,157,493 0.06 オーストリア 270,325,446 0.06 ポルトガル 267,472,848 0.06 リベリア 122,088,344 0.03 パナマ 100,069,356 0.02 マン島 88,293,795 0.02 パプアニューギニア 59,616,997 0.01 小計 447,291,180,644 95.46 投資信託受益証券 オーストラリア 208,990,693 0.04 香港 75,268,747 0.02 小計 284,259,440 0.06 投資証券 アメリカ 8,107,681,625 1.73 オーストラリア 654,666,950 0.14 フランス 277,347,949 0.06 イギリス 259,161,231 0.06 シンガポール 239,540,049 0.05 香港 182,813,738 0.04 カナダ 59,292,907 0.01 小計 9,780,504,449 2.09 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 11,202,802,960 2.39 合計(純資産総額) 468,558,747,493 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2021/03/25 9:00 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
投資状況2021/03/25 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 399,478,420,884 100.00 合計(純資産総額) 399,478,420,884 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 399,478,420,884 100.00 合計(純資産総額) 399,478,420,884 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2021/03/25 9:00
注記表2020年12月25日現在 負債合計 674,214,680 純資産の部 元本等
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2021/03/25 9:00
注記表2020年12月25日現在 負債合計 268,330 純資産の部 元本等
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