純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年1月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	533	14,928,919
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	70	247,727
単位型公社債投資信託	55	301,731
合計	658	15,478,377

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#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,191,712,721	1.00
合計(純資産総額)		119,710,843,906	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本24,310,428,74220.31ルクセンブルク10,883,787,4419.09小計35,194,216,18329.40投資証券ルクセンブルク12,561,969,87110.49親投資信託受益証券日本70,762,945,13159.11現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,191,712,7211.00合計(純資産総額)119,710,843,906100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	393	133	526	50,442
当期変動額
剰余金の配当				△2,305
当期純利益				9,157
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△980	151	△829	△829
当期変動額合計	△980	151	△829	6,022
当期末残高	△587	284	△302	56,464

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第36期中間会計期間末
	(2021年9月30日)

(単位:百万円)

	第36期中間会計期間末
	(2021年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2016年 6月27日)83,097,705,30183,097,705,3017,6447,644第2期計算期間末(2017年 6月26日)90,650,701,79190,650,701,7919,9309,930第3期計算期間末(2018年 6月25日)98,910,162,40798,910,162,40710,81610,816第4期計算期間末(2019年 6月25日)113,449,127,834113,449,127,83411,11311,113第5期計算期間末(2020年 6月25日)121,435,623,826121,435,623,82610,89510,895第6期計算期間末(2021年 6月25日)127,944,180,345127,944,180,34515,59215,5922021年 1月末日121,027,636,155―13,155―2月末日122,418,985,468―13,608―3月末日127,941,399,153―14,418―4月末日124,182,937,988―15,066―5月末日126,117,950,768―15,240―6月末日128,411,549,954―15,607―7月末日130,882,243,374―15,709―8月末日122,055,469,754―15,986―9月末日119,351,391,747―15,680―10月末日129,227,769,673―16,665―11月末日127,680,664,397―16,445―12月末日135,295,583,103―17,047―2022年 1月末日119,710,843,906―15,867―

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,561,185,468	1.88
合計(純資産総額)		507,730,658,477	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ341,975,429,85767.35イギリス22,216,842,9554.38カナダ18,311,804,6003.61スイス16,580,167,8483.27フランス16,060,406,2593.16ドイツ13,251,910,0512.61オランダ9,253,574,2111.82アイルランド9,061,787,1041.78オーストラリア8,755,847,9551.72スウェーデン5,124,947,0501.01デンマーク3,682,650,5260.73スペイン3,582,674,9930.71香港3,260,798,0720.64イタリア2,820,923,1090.56フィンランド1,797,930,8140.35ジャージー1,547,754,1470.30シンガポール1,535,553,6740.30ベルギー1,216,687,8250.24バミューダ1,124,379,4740.22イスラエル1,061,295,5280.21ノルウェー1,008,404,2640.20ケイマン952,694,7770.19キュラソー490,707,6970.10ルクセンブルク409,122,4230.08ニュージーランド395,394,6060.08オーストリア359,089,3500.07ポルトガル261,203,7840.05リベリア165,746,0780.03パナマ154,431,5220.03マン島120,710,0070.02小計486,540,870,56095.83投資信託受益証券オーストラリア194,323,7090.04香港84,067,1130.02小計278,390,8220.05投資証券アメリカ9,726,594,6301.92オーストラリア632,520,7400.12イギリス332,462,9100.07フランス236,497,8710.05シンガポール198,638,6070.04香港168,550,7580.03カナダ54,946,1110.01小計11,350,211,6272.24現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,561,185,4681.88合計(純資産総額)507,730,658,477100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/03/25 9:12

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	373,307,776,385	100.00
合計(純資産総額)		373,307,776,385	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債控除後)―373,307,776,385100.00合計(純資産総額)373,307,776,385100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年12月25日現在
負債合計	396,138,444
純資産の部
元本等

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年12月25日現在
負債合計	1,375,488
純資産の部
元本等

注記表

2022/03/25 9:12