純資産
個別
- 2023年6月26日
- 1534億4154万
- 2023年12月26日 +23.61%
- 1896億7221万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年 1月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2024/03/26 9:02
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 540 14,616,414 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 63 219,430 単位型公社債投資信託 51 176,359 合計 654 15,012,203 - #2 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/03/26 9:02
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,086,686,303 1.06 合計(純資産総額) 196,422,755,254 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 116,302,677,211 59.21 投資証券 ルクセンブルク 29,399,571,414 14.97 親投資信託受益証券 日本 48,633,820,326 24.76 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,086,686,303 1.06 合計(純資産総額) 196,422,755,254 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/03/26 9:02
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 791 △65 726 60,824 当期変動額 剰余金の配当 △2,797 当期純利益 6,487 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 149 △444 △295 △295 当期変動額合計 149 △444 △295 3,394 当期末残高 941 △509 431 64,219
- #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/03/26 9:02
(単位:百万円)第38期中間会計期間末 (2023年9月30日)
中間損益計算書第38期中間会計期間末 (2023年9月30日) 純資産の部 株主資本
(単位:百万円) - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/03/26 9:02
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2016年 6月27日) 83,097,705,301 83,097,705,301 7,644 7,644 第2期計算期間末 (2017年 6月26日) 90,650,701,791 90,650,701,791 9,930 9,930 第3期計算期間末 (2018年 6月25日) 98,910,162,407 98,910,162,407 10,816 10,816 第4期計算期間末 (2019年 6月25日) 113,449,127,834 113,449,127,834 11,113 11,113 第5期計算期間末 (2020年 6月25日) 121,435,623,826 121,435,623,826 10,895 10,895 第6期計算期間末 (2021年 6月25日) 127,944,180,345 127,944,180,345 15,592 15,592 第7期計算期間末 (2022年 6月27日) 115,276,432,871 115,276,432,871 16,144 16,144 第8期計算期間末 (2023年 6月26日) 153,441,548,098 153,441,548,098 18,993 18,993 2023年 1月末日 133,341,439,501 ― 16,580 ― 2月末日 137,893,469,676 ― 16,940 ― 3月末日 138,311,004,068 ― 16,752 ― 4月末日 138,706,850,054 ― 17,136 ― 5月末日 146,931,156,884 ― 18,051 ― 6月末日 155,360,627,363 ― 19,234 ― 7月末日 146,826,787,891 ― 19,323 ― 8月末日 153,042,965,449 ― 19,758 ― 9月末日 161,169,564,459 ― 19,233 ― 10月末日 168,458,626,741 ― 18,558 ― 11月末日 185,867,223,339 ― 19,870 ― 12月末日 190,649,917,267 ― 20,139 ― 2024年 1月末日 196,422,755,254 ― 21,284 ― - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,848,909,389 1.17 合計(純資産総額) 668,093,881,790 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 468,405,705,091 70.11 イギリス 25,383,785,975 3.80 カナダ 22,425,375,011 3.36 スイス 20,823,440,313 3.12 フランス 20,241,518,713 3.03 ドイツ 15,611,026,295 2.34 オランダ 12,866,658,159 1.93 オーストラリア 12,487,210,617 1.87 アイルランド 12,134,785,043 1.82 デンマーク 6,312,925,552 0.94 スウェーデン 5,624,189,119 0.84 スペイン 4,635,111,683 0.69 イタリア 3,621,837,134 0.54 香港 2,768,402,803 0.41 シンガポール 2,002,484,794 0.30 フィンランド 1,957,838,604 0.29 ジャージー 1,647,330,326 0.25 ベルギー 1,369,044,702 0.20 イスラエル 1,334,639,163 0.20 ノルウェー 1,165,718,642 0.17 バミューダ 882,382,632 0.13 キュラソー 803,064,992 0.12 ケイマン 794,574,111 0.12 ニュージーランド 520,479,683 0.08 リベリア 385,491,987 0.06 ルクセンブルク 360,461,086 0.05 オーストリア 353,160,771 0.05 ポルトガル 320,371,462 0.05 パナマ 174,508,964 0.03 マン島 89,011,277 0.01 小計 647,502,534,704 96.92 新株予約権証券 カナダ - - 投資信託受益証券 オーストラリア 67,652,935 0.01 香港 56,587,356 0.01 小計 124,240,291 0.02 投資証券 アメリカ 10,879,921,350 1.63 オーストラリア 790,574,269 0.12 フランス 265,442,656 0.04 シンガポール 247,198,830 0.04 イギリス 198,321,181 0.03 香港 124,086,478 0.02 カナダ 56,874,622 0.01 ベルギー 55,778,020 0.01 小計 12,618,197,406 1.89 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,848,909,389 1.17 合計(純資産総額) 668,093,881,790 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2024/03/26 9:02 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 431,556,313 2.83 合計(純資産総額) 15,224,651,496 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 10,516,293,552 69.07 イギリス 540,015,867 3.55 フランス 529,970,900 3.48 カナダ 511,078,575 3.36 アイルランド 426,107,127 2.80 スイス 383,197,162 2.52 オランダ 345,411,698 2.27 デンマーク 257,784,990 1.69 ドイツ 199,557,941 1.31 オーストラリア 196,901,283 1.29 スウェーデン 121,374,713 0.80 スペイン 72,392,414 0.48 イタリア 68,945,703 0.45 香港 64,138,564 0.42 ノルウェー 45,276,041 0.30 フィンランド 44,032,407 0.29 ジャージー 42,771,689 0.28 キュラソー 34,587,564 0.23 シンガポール 23,010,436 0.15 バミューダ 17,388,610 0.11 ニュージーランド 13,355,552 0.09 ベルギー 10,314,229 0.07 ポルトガル 6,260,336 0.04 オーストリア 5,251,140 0.03 イスラエル 5,098,098 0.03 ルクセンブルク 4,113,377 0.03 ケイマン 2,101,363 0.01 小計 14,486,731,331 95.15 投資信託受益証券 オーストラリア 4,332,582 0.03 香港 1,976,066 0.01 小計 6,308,648 0.04 投資証券 アメリカ 248,430,411 1.63 オーストラリア 33,613,786 0.22 イギリス 5,868,988 0.04 シンガポール 5,400,913 0.04 フランス 4,182,949 0.03 カナダ 2,558,157 0.02 小計 300,055,204 1.97 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 431,556,313 2.83 合計(純資産総額) 15,224,651,496 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2024/03/26 9:02 - #8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,243,016,865 4.85 合計(純資産総額) 170,096,659,108 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 インド 28,818,560,433 16.94 台湾 26,420,580,438 15.53 ケイマン 22,780,668,310 13.39 韓国 19,898,598,841 11.70 中国 16,229,988,021 9.54 ブラジル 8,787,719,952 5.17 サウジアラビア 7,084,573,890 4.17 南アフリカ 4,559,960,715 2.68 メキシコ 4,293,621,050 2.52 インドネシア 3,145,986,856 1.85 タイ 2,816,758,250 1.66 マレーシア 2,235,530,607 1.31 アラブ首長国連邦 2,101,529,866 1.24 カタール 1,437,650,105 0.85 ポーランド 1,426,519,934 0.84 香港 1,354,498,910 0.80 クウェート 1,349,393,679 0.79 トルコ 1,151,411,793 0.68 フィリピン 1,009,816,050 0.59 ギリシャ 840,631,911 0.49 チリ 763,871,774 0.45 バミューダ 642,846,826 0.38 アメリカ 536,735,840 0.32 ハンガリー 434,964,203 0.26 チェコ 246,470,299 0.14 ルクセンブルク 221,541,458 0.13 イギリス 180,000,073 0.11 コロンビア 166,776,817 0.10 エジプト 153,909,493 0.09 ペルー 37,919,966 0.02 シンガポール 26,182,880 0.02 オランダ 18,262,488 0.01 ロシア 125 0.00 キプロス - - 英ヴァージン諸島 - - 小計 161,173,481,853 94.75 投資信託受益証券 ブラジル 373,932,784 0.22 メキシコ 134,020,704 0.08 小計 507,953,488 0.30 投資証券 メキシコ 172,206,902 0.10 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,243,016,865 4.85 合計(純資産総額) 170,096,659,108 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2024/03/26 9:02 - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4
投資状況2024/03/26 9:02
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 207,603,737,941 100.00 合計(純資産総額) 207,603,737,941 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 207,603,737,941 100.00 合計(純資産総額) 207,603,737,941 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #10 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2024/03/26 9:02
注記表2023年12月26日現在 負債合計 853,017,233 純資産の部 元本等
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2024/03/26 9:02
注記表2023年12月26日現在 負債合計 9,368,429 純資産の部 元本等
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2024/03/26 9:02
注記表2023年12月26日現在 負債合計 193,468,543 純資産の部 元本等
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表2024/03/26 9:02
注記表2023年12月26日現在 負債合計 98,804 純資産の部 元本等
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