純資産
個別
- 2024年6月25日
- 2279億4224万
- 2024年12月25日 +34.49%
- 3065億6173万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年1月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2025/03/25 9:00
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 527 15,887,722 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 56 202,010 単位型公社債投資信託 52 168,562 合計 635 16,258,294 - #2 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/03/25 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,062,480,132 1.36 合計(純資産総額) 299,717,234,053 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 154,461,210,574 51.54 投資証券 ルクセンブルク 69,099,151,959 23.05 親投資信託受益証券 日本 72,094,391,388 24.05 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,062,480,132 1.36 合計(純資産総額) 299,717,234,053 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/03/25 9:00
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 941 △509 431 64,219 当期変動額 剰余金の配当 △2,641 当期純利益 5,448 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △891 △0 △891 △891 当期変動額合計 △891 △0 △891 1,915 当期末残高 49 △510 △460 66,134
- #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/03/25 9:00
(単位:百万円)第39期中間会計期間末 (2024年9月30日)
中間損益計算書第39期中間会計期間末 (2024年9月30日) 純資産の部 株主資本
(単位:百万円) - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/03/25 9:00
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2016年 6月27日) 83,097,705,301 83,097,705,301 7,644 7,644 第2期計算期間末 (2017年 6月26日) 90,650,701,791 90,650,701,791 9,930 9,930 第3期計算期間末 (2018年 6月25日) 98,910,162,407 98,910,162,407 10,816 10,816 第4期計算期間末 (2019年 6月25日) 113,449,127,834 113,449,127,834 11,113 11,113 第5期計算期間末 (2020年 6月25日) 121,435,623,826 121,435,623,826 10,895 10,895 第6期計算期間末 (2021年 6月25日) 127,944,180,345 127,944,180,345 15,592 15,592 第7期計算期間末 (2022年 6月27日) 115,276,432,871 115,276,432,871 16,144 16,144 第8期計算期間末 (2023年 6月26日) 153,441,548,098 153,441,548,098 18,993 18,993 第9期計算期間末 (2024年 6月25日) 227,942,249,133 227,942,249,133 24,957 24,957 2024年 1月末日 196,422,755,254 ― 21,284 ― 2月末日 208,297,509,638 ― 22,384 ― 3月末日 216,163,331,188 ― 23,236 ― 4月末日 206,625,893,369 ― 23,292 ― 5月末日 214,923,473,699 ― 23,937 ― 6月末日 229,848,905,797 ― 25,170 ― 7月末日 212,890,491,631 ― 24,007 ― 8月末日 213,637,780,937 ― 23,385 ― 9月末日 256,927,675,230 ― 23,903 ― 10月末日 294,051,596,181 ― 25,223 ― 11月末日 294,099,608,350 ― 24,985 ― 12月末日 308,639,910,642 ― 25,951 ― 2025年 1月末日 299,717,234,053 ― 26,118 ― - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 11,335,721,600 1.32 合計(純資産総額) 860,798,350,302 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 626,231,972,952 72.75 イギリス 30,310,424,119 3.52 カナダ 27,451,087,477 3.19 スイス 22,750,521,426 2.64 フランス 21,656,389,891 2.52 ドイツ 19,969,415,401 2.32 アイルランド 15,699,328,388 1.82 オーストラリア 13,923,847,520 1.62 オランダ 13,511,741,412 1.57 スウェーデン 6,745,972,115 0.78 スペイン 5,726,977,854 0.67 デンマーク 5,644,585,509 0.66 イタリア 4,802,055,168 0.56 香港 2,886,123,888 0.34 シンガポール 2,575,587,919 0.30 フィンランド 2,104,290,910 0.24 イスラエル 2,001,514,580 0.23 ベルギー 1,491,932,047 0.17 ルクセンブルク 1,425,802,905 0.17 ケイマン 1,249,687,051 0.15 ノルウェー 1,240,800,186 0.14 ジャージー 1,139,914,971 0.13 バミューダ 900,607,035 0.10 リベリア 810,566,592 0.09 キュラソー 699,492,297 0.08 ニュージーランド 604,096,530 0.07 オーストリア 401,799,133 0.05 パナマ 382,150,072 0.04 ポルトガル 285,995,720 0.03 マン島 66,652,104 0.01 小計 834,691,333,172 96.97 新株予約権証券 カナダ - - 投資信託受益証券 香港 59,810,814 0.01 オーストラリア 54,697,334 0.01 小計 114,508,148 0.01 投資証券 アメリカ 12,845,872,271 1.49 オーストラリア 891,550,382 0.10 フランス 300,596,552 0.03 シンガポール 204,445,032 0.02 イギリス 199,067,105 0.02 香港 151,420,836 0.02 ベルギー 42,825,985 0.00 カナダ 21,009,219 0.00 小計 14,656,787,382 1.70 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 11,335,721,600 1.32 合計(純資産総額) 860,798,350,302 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2025/03/25 9:00 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 623,904,672 3.01 合計(純資産総額) 20,741,433,698 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 14,808,448,708 71.40 イギリス 706,326,183 3.41 カナダ 688,773,432 3.32 フランス 563,176,694 2.72 アイルランド 554,842,545 2.68 スイス 480,704,888 2.32 オランダ 388,286,587 1.87 オーストラリア 268,588,025 1.29 デンマーク 239,401,315 1.15 ドイツ 233,322,855 1.12 スウェーデン 180,185,034 0.87 イタリア 116,693,225 0.56 スペイン 104,208,112 0.50 香港 87,251,207 0.42 フィンランド 72,553,163 0.35 ノルウェー 51,548,688 0.25 リベリア 39,083,390 0.19 シンガポール 34,126,355 0.16 キュラソー 33,491,657 0.16 バミューダ 23,614,371 0.11 ベルギー 17,767,529 0.09 ジャージー 15,525,377 0.07 ニュージーランド 11,852,547 0.06 ポルトガル 7,864,601 0.04 オーストリア 6,347,413 0.03 イスラエル 6,083,477 0.03 ケイマン 4,786,589 0.02 ルクセンブルク 3,592,446 0.02 小計 19,748,446,413 95.21 投資信託受益証券 オーストラリア 3,502,888 0.02 投資証券 アメリカ 317,182,340 1.53 オーストラリア 25,760,829 0.12 イギリス 9,055,817 0.04 シンガポール 8,317,381 0.04 フランス 3,412,893 0.02 ベルギー 1,850,465 0.01 小計 365,579,725 1.76 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 623,904,672 3.01 合計(純資産総額) 20,741,433,698 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2025/03/25 9:00 - #8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,065,508,660 3.93 合計(純資産総額) 230,713,048,033 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 台湾 43,625,999,622 18.91 インド 40,391,015,298 17.51 ケイマン 36,846,543,943 15.97 中国 23,199,639,740 10.06 韓国 21,112,778,571 9.15 サウジアラビア 9,278,477,716 4.02 ブラジル 8,443,536,358 3.66 南アフリカ 6,097,143,573 2.64 メキシコ 3,706,643,514 1.61 マレーシア 3,211,709,687 1.39 インドネシア 3,143,207,712 1.36 アラブ首長国連邦 3,129,020,388 1.36 タイ 3,059,119,555 1.33 ポーランド 1,951,714,985 0.85 香港 1,811,846,877 0.79 カタール 1,791,681,216 0.78 クウェート 1,728,897,302 0.75 トルコ 1,479,142,735 0.64 ギリシャ 1,126,070,561 0.49 フィリピン 1,086,198,707 0.47 チリ 1,008,171,318 0.44 バミューダ 795,279,736 0.34 アメリカ 718,735,085 0.31 ハンガリー 603,655,956 0.26 イギリス 405,447,078 0.18 ルクセンブルク 363,332,523 0.16 チェコ 336,051,307 0.15 コロンビア 273,919,519 0.12 エジプト 111,551,420 0.05 シンガポール 79,703,355 0.03 ペルー 72,942,648 0.03 ロシア - - 英ヴァージン諸島 - - 小計 220,989,178,005 95.79 投資信託受益証券 ブラジル 335,110,157 0.15 メキシコ 119,252,253 0.05 小計 454,362,410 0.20 投資証券 メキシコ 203,998,958 0.09 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,065,508,660 3.93 合計(純資産総額) 230,713,048,033 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2025/03/25 9:00 - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4
投資状況2025/03/25 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 69,905,185,492 48.93 合計(純資産総額) 142,867,247,492 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 72,962,062,000 51.07 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 69,905,185,492 48.93 合計(純資産総額) 142,867,247,492 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #10 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2025/03/25 9:00
注記表2024年12月25日現在 負債合計 1,030,169,883 純資産の部 元本等
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2025/03/25 9:00
注記表2024年12月25日現在 負債合計 11,997,693 純資産の部 元本等
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2025/03/25 9:00
注記表2024年12月25日現在 負債合計 225,505,250 純資産の部 元本等
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表2025/03/25 9:00
注記表2024年12月25日現在 負債合計 1,411 純資産の部 元本等
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