有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/28-2023/06/26)
外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
附属明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| 2023年 6月26日現在 | |
| 項目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 206,428,486 |
| コール・ローン | 4,747,531 |
| 株式 | 11,367,563,200 |
| 投資信託受益証券 | 5,826,601 |
| 投資証券 | 237,430,115 |
| 派生商品評価勘定 | 74,125 |
| 未収配当金 | 14,591,712 |
| 前払金 | 1,138,109 |
| 差入委託証拠金 | 108,859,670 |
| 流動資産合計 | 11,946,659,549 |
| 資産合計 | 11,946,659,549 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,204,114 |
| 未払解約金 | 32,431 |
| 未払利息 | 11 |
| 流動負債合計 | 1,236,556 |
| 負債合計 | 1,236,556 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,095,211,203 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,850,211,790 |
| 元本等合計 | 11,945,422,993 |
| 純資産合計 | 11,945,422,993 |
| 負債純資産合計 | 11,946,659,549 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 2023年 6月26日現在 | |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式 |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |
| (2)投資信託受益証券 | |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 | |
| (3)投資証券 | |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 | |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | (1)先物取引 |
| 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | |
| (2)為替予約取引 | |
| 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。 | |
| 3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。 |
| 4.収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金 |
| 株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。 | |
| (2)派生商品取引等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (3)為替予約取引による為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2023年 6月26日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 9,095,211,203口 | |
| 2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.3134円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,134円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| 1.金融商品の状況に関する事項 |
| 2023年 6月26日現在 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。 |
| 2.金融商品の時価等に関する事項 |
| 2023年 6月26日現在 | |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 | |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 | |
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
| 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) 元本の移動 |
| 区分 | 2023年 6月26日現在 |
| 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 2022年 6月28日 |
| 期首元本額 | 1,562,498,874円 |
| 期中追加設定元本額 | 7,654,087,485円 |
| 期中一部解約元本額 | 121,375,156円 |
| 期末元本額 | 9,095,211,203円 |
| 期末元本額の内訳 | |
| コア投資戦略ファンド(安定型) | 174,450,525円 |
| コア投資戦略ファンド(成長型) | 414,398,493円 |
| コア投資戦略ファンド(切替型) | 185,653,993円 |
| サテライト投資戦略ファンド(株式型) | 104,285,474円 |
| 外国株式SMTBセレクション(SMA専用) | 5,975,380,828円 |
| コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) | 155,144,883円 |
| コア投資戦略ファンド(積極成長型) | 34,192,199円 |
| DC外国株式ESGリーダーズインデックスファンド | 1,978,096,873円 |
| FOFs用 外国株式ESGリーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) | 73,607,935円 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 2023年 6月26日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 1,568,114,395 |
| 投資信託受益証券 | △398,523 |
| 投資証券 | △5,787,349 |
| 合計 | 1,561,928,523 |
| (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
| 株式関連 |
| (2023年 6月26日現在) |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 313,480,164 | - | 312,342,055 | △1,138,109 | |
| 合計 | 313,480,164 | - | 312,342,055 | △1,138,109 | |
| (注)1.時価の算定方法 |
| 株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
| 2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。 |
| 3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
| 4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| 通貨関連 |
| (2023年 6月26日現在) |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 5,263,220 | - | 5,271,340 | 8,120 | |
| アメリカドル | 2,861,600 | - | 2,869,360 | 7,760 | |
| スイスフラン | 2,401,620 | - | 2,401,980 | 360 | |
| 合計 | 5,263,220 | - | 5,271,340 | 8,120 | |
| (注)時価の算定方法 |
| わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。 |
| ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。 |
| ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 (株) | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| アメリカドル | BAKER HUGHES CO | 3,223 | 29.77 | 95,948.71 | |
| CHENIERE ENERGY INC | 760 | 148.56 | 112,905.60 | ||
| HALLIBURTON CO | 2,609 | 30.89 | 80,592.01 | ||
| HF SINCLAIR CORP | 505 | 42.50 | 21,462.50 | ||
| KINDER MORGAN INC | 6,746 | 16.32 | 110,094.72 | ||
| MARATHON PETROLEUM CORP | 1,414 | 111.64 | 157,858.96 | ||
| ONEOK INC | 1,294 | 57.69 | 74,650.86 | ||
| PHILLIPS 66 | 1,384 | 90.86 | 125,750.24 | ||
| SCHLUMBERGER | 4,523 | 46.59 | 210,726.57 | ||
| TARGA RESOURCES CORP | 634 | 69.92 | 44,329.28 | ||
| VALERO ENERGY CORP | 1,173 | 111.30 | 130,554.90 | ||
| WILLIAMS COS | 3,872 | 30.59 | 118,444.48 | ||
| AMCOR PLC | 4,384 | 9.87 | 43,270.08 | ||
| AVERY DENNISON CORP | 251 | 167.85 | 42,130.35 | ||
| BALL CORP | 934 | 55.81 | 52,126.54 | ||
| ECOLAB INC | 810 | 178.15 | 144,301.50 | ||
| INT'L PAPER CO | 1,067 | 30.60 | 32,650.20 | ||
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 738 | 75.28 | 55,556.64 | ||
| LINDE PLC | 1,503 | 370.59 | 556,996.77 | ||
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 850 | 88.33 | 75,080.50 | ||
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 181 | 442.38 | 80,070.78 | ||
| NEWMONT CORPORATION | 2,540 | 41.58 | 105,613.20 | ||
| NUCOR CORP | 768 | 153.79 | 118,110.72 | ||
| PPG INDUSTRIES INC | 783 | 138.89 | 108,750.87 | ||
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 750 | 247.04 | 185,280.00 | ||
| STEEL DYNAMICS INC | 551 | 102.68 | 56,576.68 | ||
| WESTROCK CO | 968 | 27.23 | 26,358.64 | ||
| 3 M COMPANY | 1,647 | 100.72 | 165,885.84 | ||
| AECOM | 408 | 84.99 | 34,675.92 | ||
| ALLEGION PLC | 283 | 115.50 | 32,686.50 | ||
| AXON ENTERPRISE INC | 214 | 188.71 | 40,383.94 | ||
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 427 | 127.52 | 54,451.04 | ||
| CARRIER GLOBAL CORP | 2,450 | 48.05 | 117,722.50 | ||
| CATERPILLAR | 1,629 | 234.44 | 381,902.76 | ||
| CUMMINS INC | 451 | 232.02 | 104,641.02 | ||
| DOVER CORP | 420 | 141.13 | 59,274.60 | ||
| EATON CORP | 1,226 | 194.46 | 238,407.96 | ||
| EMERSON ELECTRIC CO | 1,767 | 86.68 | 153,163.56 | ||
| FASTENAL CO | 1,665 | 56.89 | 94,721.85 | ||
| FERGUSON PLC | 634 | 150.62 | 95,493.08 | ||
| FORTIVE CORP | 1,205 | 71.03 | 85,591.15 | ||
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC | 438 | 67.57 | 29,595.66 | ||
| GENERAC HOLDINGS INC | 205 | 129.07 | 26,459.35 | ||
| GRACO INC | 519 | 83.55 | 43,362.45 | ||
| GRAINGER (WW) INC | 133 | 737.90 | 98,140.70 | ||
| IDEX CORP | 222 | 203.04 | 45,074.88 | ||
| ILLINOIS TOOL WORKS | 954 | 242.25 | 231,106.50 | ||
| INGERSOLL-RAND INC | 1,181 | 63.37 | 74,839.97 | ||
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 2,230 | 64.99 | 144,927.70 | ||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 587 | 191.90 | 112,645.30 | ||
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 108 | 311.71 | 33,664.68 | ||
| MASCO CORP | 695 | 55.26 | 38,405.70 | ||
| OTIS WORLDWIDE CORP | 1,222 | 86.37 | 105,544.14 | ||
| OWENS CORNING | 349 | 124.06 | 43,296.94 | ||
| PENTAIR PLC | 573 | 60.12 | 34,448.76 | ||
| QUANTA SERVICES INC | 418 | 186.61 | 78,002.98 | ||
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 336 | 313.27 | 105,258.72 | ||
| TORO CO | 322 | 97.41 | 31,366.02 | ||
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 674 | 186.16 | 125,471.84 | ||
| UNITED RENTALS INC | 208 | 404.38 | 84,111.04 | ||
| XYLEM INC | 724 | 111.03 | 80,385.72 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESS | 1,318 | 213.83 | 281,827.94 | ||
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC | 364 | 158.01 | 57,515.64 | ||
| CERIDIAN HCM HOLDING INC | 453 | 63.46 | 28,747.38 | ||
| CINTAS CORP | 283 | 482.59 | 136,572.97 | ||
| CLARIVATE PLC | 1,200 | 8.80 | 10,560.00 | ||
| PAYCHEX INC | 1,003 | 108.38 | 108,705.14 | ||
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 129 | 176.75 | 22,800.75 | ||
| ROBERT HALF INTL INC | 369 | 70.53 | 26,025.57 | ||
| TRANSUNION | 597 | 74.22 | 44,309.34 | ||
| WASTE MANAGEMENT INC | 1,258 | 165.59 | 208,312.22 | ||
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 374 | 90.45 | 33,828.30 | ||
| CSX CORP | 6,244 | 32.74 | 204,428.56 | ||
| DELTA AIR LINES INC | 457 | 42.86 | 19,587.02 | ||
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 490 | 114.45 | 56,080.50 | ||
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 245 | 175.18 | 42,919.10 | ||
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | 528 | 54.00 | 28,512.00 | ||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 685 | 218.00 | 149,330.00 | ||
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 326 | 326.63 | 106,481.38 | ||
| UNION PACIFIC CORP | 1,910 | 199.89 | 381,789.90 | ||
| UNITED PARCEL SERVICE B | 2,222 | 169.29 | 376,162.38 | ||
| APTIV PLC | 936 | 97.40 | 91,166.40 | ||
| BORGWARNER INC | 783 | 45.23 | 35,415.09 | ||
| LEAR CORP | 205 | 136.39 | 27,959.95 | ||
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | 1,989 | 13.53 | 26,911.17 | ||
| TESLA INC | 8,819 | 256.60 | 2,262,955.40 | ||
| DECKERS OUTDOOR CORP | 81 | 506.12 | 40,995.72 | ||
| HASBRO INC | 452 | 60.00 | 27,120.00 | ||
| LULULEMON ATHLETICA INC | 366 | 374.25 | 136,975.50 | ||
| NIKE B | 3,823 | 109.52 | 418,694.96 | ||
| NVR INC | 10 | 6,160.21 | 61,602.10 | ||
| PULTE GROUP INC | 693 | 76.27 | 52,855.11 | ||
| VF CORP | 1,103 | 18.23 | 20,107.69 | ||
| WHIRLPOOL CORP | 169 | 140.59 | 23,759.71 | ||
| ARAMARK | 725 | 39.29 | 28,485.25 | ||
| BOOKING HOLDINGS INC | 116 | 2,623.93 | 304,375.88 | ||
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 802 | 137.11 | 109,962.22 | ||
| MCDONALD'S CORP | 2,258 | 289.91 | 654,616.78 | ||
| VAIL RESORTS INC | 144 | 243.63 | 35,082.72 | ||
| YUM BRANDS INC | 866 | 135.60 | 117,429.60 | ||
| ALPHABET INC-CL A | 18,414 | 122.34 | 2,252,768.76 | ||
| ALPHABET INC-CL C | 16,641 | 123.02 | 2,047,175.82 | ||
| COMCAST CORP-CL A | 13,005 | 40.09 | 521,370.45 | ||
| ELECTRONIC ARTS INC | 807 | 125.25 | 101,076.75 | ||
| FOX CORP - CLASS A | 918 | 32.67 | 29,991.06 | ||
| FOX CORP- CLASS B | 492 | 30.63 | 15,069.96 | ||
| INTERPUBLIC GROUP OF COS | 1,160 | 38.48 | 44,636.80 | ||
| OMNICOM GROUP | 623 | 93.18 | 58,051.14 | ||
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 1,923 | 3.83 | 7,365.09 | ||
| SNAP INC - A | 3,077 | 10.82 | 33,293.14 | ||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 471 | 141.85 | 66,811.35 | ||
| THE WALT DISNEY CO | 5,648 | 88.10 | 497,588.80 | ||
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | 772 | 23.99 | 18,520.28 | ||
| ADVANCE AUTO PARTS | 179 | 65.67 | 11,754.93 | ||
| AUTOZONE INC | 57 | 2,423.73 | 138,152.61 | ||
| BEST BUY COMPANY INC | 593 | 79.13 | 46,924.09 | ||
| BURLINGTON STORES INC | 211 | 157.98 | 33,333.78 | ||
| CARMAX INC | 544 | 86.21 | 46,898.24 | ||
| EBAY | 1,625 | 43.37 | 70,476.25 | ||
| GENUINE PARTS CO | 410 | 159.67 | 65,464.70 | ||
| HOME DEPOT | 3,131 | 300.81 | 941,836.11 | ||
| LKQ CORP | 787 | 54.42 | 42,828.54 | ||
| LOWES COMPANIES | 1,829 | 215.22 | 393,637.38 | ||
| MERCADOLIBRE INC | 140 | 1,226.49 | 171,708.60 | ||
| POOL CORP | 117 | 352.34 | 41,223.78 | ||
| TJX COMPANIES INC | 3,510 | 82.06 | 288,030.60 | ||
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 324 | 218.70 | 70,858.80 | ||
| ULTA BEAUTY INC | 150 | 453.45 | 68,017.50 | ||
| KROGER CO | 1,998 | 46.14 | 92,187.72 | ||
| TARGET (DAYTON HUDSON) | 1,395 | 131.83 | 183,902.85 | ||
| BUNGE LIMITED | 445 | 94.04 | 41,847.80 | ||
| CAMPBELL SOUP CO (US) | 623 | 45.59 | 28,402.57 | ||
| COCA-COLA CO | 12,707 | 61.20 | 777,668.40 | ||
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | 706 | 65.04 | 45,918.24 | ||
| CONAGRA BRANDS INC | 1,400 | 34.09 | 47,726.00 | ||
| DARLING INGREDIENTS INC | 500 | 58.84 | 29,420.00 | ||
| GENERAL MILLS INC | 1,894 | 81.32 | 154,020.08 | ||
| HORMEL FOODS CORP | 878 | 40.47 | 35,532.66 | ||
| JM SMUCKER CO | 330 | 150.32 | 49,605.60 | ||
| KELLOGG CO | 942 | 65.16 | 61,380.72 | ||
| KEURIG DR PEPPER INC | 2,826 | 31.18 | 88,114.68 | ||
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 450 | 114.69 | 51,610.50 | ||
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 728 | 93.79 | 68,279.12 | ||
| PEPSICO INC | 4,258 | 186.07 | 792,286.06 | ||
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 755 | 97.12 | 73,325.60 | ||
| CLOROX COMPANY | 359 | 156.14 | 56,054.26 | ||
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 2,437 | 77.11 | 187,917.07 | ||
| KIMBERLY-CLARK CORP | 1,059 | 136.97 | 145,051.23 | ||
| PROCTER & GAMBLE CO | 7,297 | 148.46 | 1,083,312.62 | ||
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 218 | 328.83 | 71,684.94 | ||
| AMERISOURCEBERGEN CORP | 537 | 187.67 | 100,778.79 | ||
| DAVITA INC | 138 | 97.73 | 13,486.74 | ||
| DENTSPLY SIRONA INC | 879 | 38.44 | 33,788.76 | ||
| DEXCOM INC | 1,252 | 126.75 | 158,691.00 | ||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 1,931 | 90.34 | 174,446.54 | ||
| ELEVANCE HEALTH INC | 728 | 450.40 | 327,891.20 | ||
| HCA HEALTHCARE INC | 637 | 295.40 | 188,169.80 | ||
| HOLOGIC INC | 728 | 81.46 | 59,302.88 | ||
| HUMANA INC | 378 | 445.95 | 168,569.10 | ||
| IDEXX LABORATORIES INC | 271 | 487.78 | 132,188.38 | ||
| INSULET CORP | 202 | 287.85 | 58,145.70 | ||
| LABORATORY CRP OF AMER | 269 | 234.83 | 63,169.27 | ||
| MOLINA HEALTHCARE INC | 179 | 287.94 | 51,541.26 | ||
| QUEST DIAGNOSTICS | 343 | 141.49 | 48,531.07 | ||
| STERIS PLC | 292 | 210.81 | 61,556.52 | ||
| TELEFLEX INC | 160 | 237.30 | 37,968.00 | ||
| THE CIGNA GROUP | 909 | 274.85 | 249,838.65 | ||
| THE COOPER COS INC | 150 | 372.78 | 55,917.00 | ||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 649 | 143.99 | 93,449.51 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES | 971 | 119.42 | 115,956.82 | ||
| AMGEN | 1,680 | 227.11 | 381,544.80 | ||
| AVANTOR INC | 2,087 | 19.67 | 41,051.29 | ||
| BIO-TECHNE CORP | 460 | 76.62 | 35,245.20 | ||
| BIOGEN INC | 467 | 284.52 | 132,870.84 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 6,431 | 65.04 | 418,272.24 | ||
| DANAHER CORP | 2,141 | 238.18 | 509,943.38 | ||
| ELI LILLY & CO | 2,497 | 458.84 | 1,145,723.48 | ||
| GILEAD SCIENCES INC | 3,829 | 77.47 | 296,632.63 | ||
| ILLUMINA INC | 483 | 201.67 | 97,406.61 | ||
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 201 | 124.86 | 25,096.86 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 8,033 | 165.48 | 1,329,300.84 | ||
| MERCK & CO | 7,846 | 114.60 | 899,151.60 | ||
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 65 | 1,288.25 | 83,736.25 | ||
| REPLIGEN CORP | 163 | 149.57 | 24,379.91 | ||
| WATERS CORP | 175 | 259.84 | 45,472.00 | ||
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 215 | 367.00 | 78,905.00 | ||
| ZOETIS INC | 1,416 | 168.37 | 238,411.92 | ||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 1,443 | 25.47 | 36,753.21 | ||
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 4,183 | 10.21 | 42,708.43 | ||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 1,187 | 123.03 | 146,036.61 | ||
| REGIONS FINL CORP | 2,716 | 16.95 | 46,036.20 | ||
| TRUIST FINANCIAL CORP | 4,058 | 30.00 | 121,740.00 | ||
| US BANCORP | 4,757 | 31.88 | 151,653.16 | ||
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 434 | 36.51 | 15,845.34 | ||
| ALLY FINANCIAL INC | 1,066 | 26.37 | 28,110.42 | ||
| AMERICAN EXPRESS | 1,934 | 168.07 | 325,047.38 | ||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 317 | 317.02 | 100,495.34 | ||
| BANK NEW YORK CO | 2,565 | 42.84 | 109,884.60 | ||
| BLACKROCK INC | 454 | 680.45 | 308,924.30 | ||
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 324 | 135.33 | 43,846.92 | ||
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 779 | 115.42 | 89,912.18 | ||
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 1,127 | 25.43 | 28,659.61 | ||
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 114 | 394.05 | 44,921.70 | ||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES | 1,832 | 52.75 | 96,638.00 | ||
| FISERV INC | 1,927 | 120.49 | 232,184.23 | ||
| FRANKLIN RESOURCES INC | 1,031 | 25.53 | 26,321.43 | ||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 1,710 | 111.09 | 189,963.90 | ||
| INVESCO LTD | 833 | 16.01 | 13,336.33 | ||
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 232 | 208.24 | 48,311.68 | ||
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 116 | 263.00 | 30,508.00 | ||
| MASTERCARD INC-CLASS A | 2,631 | 379.81 | 999,280.11 | ||
| MOODY'S CORP | 503 | 337.28 | 169,651.84 | ||
| MORGAN STANLEY | 3,858 | 83.58 | 322,451.64 | ||
| NASDAQ INC | 1,005 | 49.64 | 49,888.20 | ||
| NORTHERN TRUST CORP | 577 | 71.28 | 41,128.56 | ||
| PRICE T ROWE GROUP INC | 659 | 106.33 | 70,071.47 | ||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 695 | 97.19 | 67,547.05 | ||
| S&P GLOBAL INC | 1,033 | 390.36 | 403,241.88 | ||
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 4,681 | 53.17 | 248,888.77 | ||
| STATE STREET CORP | 1,064 | 71.07 | 75,618.48 | ||
| SYNCHRONY FINANCIAL | 1,464 | 32.70 | 47,872.80 | ||
| VISA INC-CLASS A SHARES | 5,024 | 229.55 | 1,153,259.20 | ||
| AFLAC | 1,764 | 67.14 | 118,434.96 | ||
| ALLSTATE CORP | 792 | 107.53 | 85,163.76 | ||
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 1,094 | 72.41 | 79,216.54 | ||
| ASSURANT INC | 131 | 123.81 | 16,219.11 | ||
| HARTFORD FINANCIAL SVCS | 954 | 70.47 | 67,228.38 | ||
| MARSH & MCLENNAN COS | 1,563 | 183.73 | 287,169.99 | ||
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 734 | 72.40 | 53,141.60 | ||
| PROGRESSIVE CORP | 1,843 | 132.77 | 244,695.11 | ||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 1,081 | 83.89 | 90,685.09 | ||
| TRAVELERS COS INC/THE | 691 | 173.72 | 120,040.52 | ||
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 323 | 232.52 | 75,103.96 | ||
| WEYERHAEUSER CO | 2,160 | 30.41 | 65,685.60 | ||
| ACCENTURE PLC-CL A | 1,952 | 298.43 | 582,535.36 | ||
| ADOBE INC | 1,407 | 484.72 | 682,001.04 | ||
| AKAMAI TECHNOLOGIES,INC | 483 | 88.63 | 42,808.29 | ||
| ANSYS INC | 253 | 319.54 | 80,843.62 | ||
| AUTODESK INC | 626 | 202.00 | 126,452.00 | ||
| BLACK KNIGHT INC | 485 | 57.00 | 27,645.00 | ||
| CADENCE DESIGN SYSTEMS | 852 | 225.32 | 191,972.64 | ||
| DOCUSIGN INC | 624 | 50.08 | 31,249.92 | ||
| FAIR ISAAC CORP | 78 | 776.05 | 60,531.90 | ||
| GARTNER INC | 244 | 338.19 | 82,518.36 | ||
| GEN DIGITAL INC | 1,758 | 17.71 | 31,134.18 | ||
| HUBSPOT INC | 133 | 512.21 | 68,123.93 | ||
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 2,840 | 129.43 | 367,581.20 | ||
| INTUIT INC | 867 | 452.69 | 392,482.23 | ||
| MICROSOFT CORP | 21,863 | 335.02 | 7,324,542.26 | ||
| PTC INC | 347 | 140.86 | 48,878.42 | ||
| SALESFORCE INC | 3,092 | 210.09 | 649,598.28 | ||
| SERVICENOW INC | 639 | 542.99 | 346,970.61 | ||
| SPLUNK INC | 491 | 100.98 | 49,581.18 | ||
| SYNOPSYS INC | 471 | 419.56 | 197,612.76 | ||
| TWILIO INC - A | 549 | 64.03 | 35,152.47 | ||
| VMWARE INC-CLASS A | 729 | 137.83 | 100,478.07 | ||
| WORKDAY INC-CLASS A | 631 | 222.25 | 140,239.75 | ||
| ZSCALER INC | 269 | 142.70 | 38,386.30 | ||
| HEWLETT PACKARD ENTERPRIS | 3,794 | 16.52 | 62,676.88 | ||
| HP INC | 2,748 | 29.61 | 81,368.28 | ||
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 526 | 157.98 | 83,097.48 | ||
| NETAPP INC | 661 | 73.21 | 48,391.81 | ||
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 575 | 60.32 | 34,684.00 | ||
| TRIMBLE IMS HOLDINGS | 733 | 49.55 | 36,320.15 | ||
| WESTERN DIGITAL CORP | 987 | 37.86 | 37,367.82 | ||
| LIBERTY GLOBAL PLC-A | 550 | 16.59 | 9,124.50 | ||
| LIBERTY GLOBAL PLC-C | 799 | 17.39 | 13,894.61 | ||
| VERIZON COMMUNICATIONS | 13,067 | 35.51 | 464,009.17 | ||
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 627 | 145.76 | 91,391.52 | ||
| ATMOS ENERGY CORP | 407 | 114.42 | 46,568.94 | ||
| CMS ENERGY CORP | 902 | 58.59 | 52,848.18 | ||
| CONSOLIDATED EDISON INC | 1,023 | 90.74 | 92,827.02 | ||
| EDISON INTL | 1,106 | 67.76 | 74,942.56 | ||
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 767 | 40.01 | 30,687.67 | ||
| EVERSOURCE ENERGY | 1,192 | 69.73 | 83,118.16 | ||
| EXELON CORP | 3,100 | 39.87 | 123,597.00 | ||
| SEMPRA ENERGY | 964 | 143.75 | 138,575.00 | ||
| UGI CORP | 712 | 26.45 | 18,832.40 | ||
| APPLIED MATERIALS | 2,596 | 136.07 | 353,237.72 | ||
| INTEL CORP | 12,927 | 33.00 | 426,591.00 | ||
| LAM RESEARCH CORP | 422 | 608.76 | 256,896.72 | ||
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 2,649 | 57.82 | 153,165.18 | ||
| NVIDIA CORP | 7,636 | 422.09 | 3,223,079.24 | ||
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 838 | 188.69 | 158,122.22 | ||
| TEXAS INSTRUMENTS | 2,832 | 167.68 | 474,869.76 | ||
| CBRE GROUP INC-A | 948 | 75.23 | 71,318.04 | ||
| アメリカドル 小計 | 467,323 | 58,929,362.67 | |||
| (8,455,774,249) | |||||
| カナダドル | CAMECO CORP | 1,280 | 39.45 | 50,496.00 | |
| ENBRIDGE | 6,213 | 47.74 | 296,608.62 | ||
| KEYERA CORP | 573 | 29.37 | 16,829.01 | ||
| PARKLAND CORP | 413 | 32.35 | 13,360.55 | ||
| PEMBINA PIPELINE CORP | 1,603 | 39.76 | 63,735.28 | ||
| AGNICO EAGLE MINES | 1,589 | 64.79 | 102,951.31 | ||
| IVANHOE MINES LTD-CL A | 1,594 | 12.35 | 19,685.90 | ||
| KINROSS GOLD CORP | 3,375 | 6.09 | 20,553.75 | ||
| LUNDIN MINING CORP | 1,764 | 10.32 | 18,204.48 | ||
| NUTRIEN LTD | 1,537 | 77.56 | 119,209.72 | ||
| WEST FRASER TIMBER CO LTD | 242 | 107.00 | 25,894.00 | ||
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 1,322 | 56.21 | 74,309.62 | ||
| CAE INC | 1,167 | 28.00 | 32,676.00 | ||
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | 311 | 104.30 | 32,437.30 | ||
| RB GLOBAL INC | 570 | 73.06 | 41,644.20 | ||
| THOMSON REUTERS CORP | 496 | 176.17 | 87,380.32 | ||
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 1,746 | 155.32 | 271,188.72 | ||
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 820 | 68.63 | 56,276.60 | ||
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 546 | 39.98 | 21,829.08 | ||
| CANADIAN TIRE CORP -CL A | 143 | 170.53 | 24,385.79 | ||
| DOLLARAMA INC | 1,027 | 86.36 | 88,691.72 | ||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 2,390 | 63.48 | 151,717.20 | ||
| METRO INC | 705 | 71.91 | 50,696.55 | ||
| BANK MONTREAL | 2,249 | 115.70 | 260,209.30 | ||
| BANK NOVA SCOTIA | 3,587 | 63.28 | 226,985.36 | ||
| NATIONAL BANK OF CANADA | 976 | 94.62 | 92,349.12 | ||
| TORONTO-DOMINION BANK | 5,761 | 78.00 | 449,358.00 | ||
| BROOKFIELD CORP | 4,364 | 41.32 | 180,320.48 | ||
| INTACT FINANCIAL CORP | 509 | 195.74 | 99,631.66 | ||
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 1,814 | 66.40 | 120,449.60 | ||
| OPEN TEXT CORP | 684 | 52.87 | 36,163.08 | ||
| SHOPIFY INC - CLASS A | 3,782 | 84.11 | 318,104.02 | ||
| ROGERS COMMUNICATIONS -CL B | 1,039 | 58.57 | 60,854.23 | ||
| TELUS CORP | 1,700 | 25.35 | 43,095.00 | ||
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES | 2,113 | 10.61 | 22,418.93 | ||
| BROOKFIELD RENEWABLE COR-A | 407 | 41.88 | 17,045.16 | ||
| FORTIS INC | 1,389 | 55.43 | 76,992.27 | ||
| HYDRO ONE LTD | 1,129 | 37.13 | 41,919.77 | ||
| FIRSTSERVICE CORP | 103 | 191.87 | 19,762.61 | ||
| カナダドル 小計 | 63,032 | 3,746,420.31 | |||
| (408,172,492) | |||||
| ユーロ | GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS | 1,436 | 10.54 | 15,135.44 | |
| NESTE OIL OYJ | 1,231 | 34.70 | 42,715.70 | ||
| OMV AG | 448 | 37.57 | 16,831.36 | ||
| REPSOL SA | 4,227 | 12.95 | 54,739.65 | ||
| TENARIS SA | 1,751 | 12.80 | 22,421.55 | ||
| TOTALENERGIES SE | 7,329 | 52.05 | 381,474.45 | ||
| AKZO NOBEL | 535 | 70.42 | 37,674.70 | ||
| COVESTRO AG | 600 | 49.00 | 29,400.00 | ||
| CRH PLC | 2,209 | 48.83 | 107,865.47 | ||
| DSM-FIRMENICH AG | 507 | 94.44 | 47,881.08 | ||
| EVONIK INDUSTRIES AG | 657 | 16.67 | 10,952.19 | ||
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 377 | 73.08 | 27,551.16 | ||
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC | 816 | 30.32 | 24,741.12 | ||
| STORA ENSO OYJ R | 2,074 | 10.55 | 21,880.70 | ||
| SYMRISE AG | 390 | 93.42 | 36,433.80 | ||
| UMICORE | 562 | 25.73 | 14,460.26 | ||
| UPM KYMMENE OYJ | 1,554 | 27.16 | 42,206.64 | ||
| ACS ACTIV. CONST. Y SVCS | 722 | 30.97 | 22,360.34 | ||
| BOUYGUES ORD | 586 | 29.60 | 17,345.60 | ||
| BRENNTAG SE | 540 | 70.06 | 37,832.40 | ||
| CNH INDUSTRIAL NV | 3,006 | 12.87 | 38,702.25 | ||
| EIFFAGE | 291 | 94.74 | 27,569.34 | ||
| GEA GROUP AG | 399 | 37.84 | 15,098.16 | ||
| KINGSPAN GROUP PLC | 515 | 57.16 | 29,437.40 | ||
| KNORR-BREMSE AG | 224 | 65.40 | 14,649.60 | ||
| METSO CORPORATION | 2,196 | 10.61 | 23,310.54 | ||
| PRYSMIAN SPA | 664 | 35.08 | 23,293.12 | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 1,675 | 158.10 | 264,817.50 | ||
| WARTSILA OYJ | 1,323 | 10.26 | 13,580.59 | ||
| TELEPERFORMANCE | 171 | 153.15 | 26,188.65 | ||
| WOLTERS KLUWER | 760 | 117.30 | 89,148.00 | ||
| ADP | 92 | 132.10 | 12,153.20 | ||
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 2,000 | 9.21 | 18,422.00 | ||
| DEUTSCHE POST AG-REG | 3,112 | 43.19 | 134,407.28 | ||
| GETLINK | 1,366 | 15.45 | 21,111.53 | ||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 1,087 | 108.62 | 118,069.94 | ||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD | 160 | 100.40 | 16,064.00 | ||
| MICHELIN | 1,982 | 26.26 | 52,047.32 | ||
| VALEO SA | 653 | 19.19 | 12,531.07 | ||
| ADIDAS AG | 502 | 176.88 | 88,793.76 | ||
| HERMES INTERNATIONAL | 98 | 1,901.40 | 186,337.20 | ||
| KERING | 233 | 502.20 | 117,012.60 | ||
| LVMH | 854 | 830.10 | 708,905.40 | ||
| MONCLER SPA | 637 | 62.44 | 39,774.28 | ||
| PUMA SE | 276 | 51.90 | 14,324.40 | ||
| AMADEUS IT GROUP SA-A SHS | 1,393 | 68.34 | 95,197.62 | ||
| JUST EAT TAKEAWAY | 784 | 12.43 | 9,749.82 | ||
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 2,667 | 19.28 | 51,433.09 | ||
| PROSUS | 2,387 | 62.89 | 150,118.43 | ||
| ZALANDO SE | 838 | 26.65 | 22,332.70 | ||
| CARREFOUR | 2,101 | 16.40 | 34,466.90 | ||
| HELLOFRESH SE | 519 | 20.52 | 10,649.88 | ||
| JERONIMO MARTINS | 863 | 25.26 | 21,799.38 | ||
| KESKO OYJ-B SHS | 689 | 16.97 | 11,695.77 | ||
| KONINKLIJKE AHOLD NV | 3,024 | 30.24 | 91,445.76 | ||
| DANONE (GROUPE) | 2,057 | 56.09 | 115,377.13 | ||
| JDE PEET'S BV | 322 | 27.32 | 8,797.04 | ||
| KERRY GROUP PLC-A | 466 | 87.10 | 40,588.60 | ||
| BEIERSDORF AG | 355 | 120.60 | 42,813.00 | ||
| HENKEL AG & CO KGAA | 380 | 63.68 | 24,198.40 | ||
| HENKEL AG & CO KGAA -PFD | 525 | 72.00 | 37,800.00 | ||
| LOREAL | 746 | 406.40 | 303,174.40 | ||
| MERCK KGAA | 375 | 152.95 | 57,356.25 | ||
| BNP PARIBAS | 3,334 | 54.85 | 182,869.90 | ||
| COMMERZBANK AG | 2,731 | 9.62 | 26,272.22 | ||
| CREDIT AGRICOLE SA | 3,742 | 10.47 | 39,178.74 | ||
| FINECOBANK SPA | 1,888 | 11.97 | 22,599.36 | ||
| ING GROEP NV-CVA | 11,581 | 11.70 | 135,520.86 | ||
| KBC GROEP NV | 838 | 60.74 | 50,900.12 | ||
| MEDIOBANCA | 1,829 | 10.76 | 19,680.04 | ||
| SOCIETE GENERALE | 2,317 | 22.70 | 52,595.90 | ||
| DEUTSCHE BOERSE | 548 | 167.70 | 91,899.60 | ||
| NEXI SPA | 1,449 | 6.92 | 10,027.08 | ||
| WORLDLINE SA | 855 | 31.81 | 27,197.55 | ||
| ASSICURAZIONI GENERALI | 3,133 | 18.26 | 57,208.58 | ||
| AXA SA | 5,754 | 26.41 | 151,963.14 | ||
| MUENCHENER RUECKVERSICH. | 433 | 330.60 | 143,149.80 | ||
| NN GROUP NV | 822 | 32.49 | 26,706.78 | ||
| POSTE ITALIANE SPA | 1,615 | 9.52 | 15,378.03 | ||
| DASSAULT SYSTEMES SA | 2,064 | 39.68 | 81,899.52 | ||
| NOKIA OYJ | 16,542 | 3.75 | 62,032.50 | ||
| ELISA A | 535 | 49.07 | 26,252.45 | ||
| KPN (KON.) | 9,816 | 3.21 | 31,558.44 | ||
| ORANGE | 5,809 | 10.36 | 60,227.71 | ||
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI | 3,486 | 2.59 | 9,056.62 | ||
| ENEL | 25,448 | 6.05 | 154,138.53 | ||
| IBERDROLA SA | 17,906 | 11.67 | 209,052.55 | ||
| NATURGY ENERGY GROUP SA | 460 | 26.60 | 12,236.00 | ||
| RED ELECTRICA CORPORACION SA | 1,048 | 15.91 | 16,673.68 | ||
| TERNA SPA | 4,688 | 7.61 | 35,675.68 | ||
| VERBUND AG | 197 | 69.45 | 13,681.65 | ||
| ASML HOLDING NV | 1,246 | 640.80 | 798,436.80 | ||
| STMICROELECTRONICS NV | 2,113 | 42.63 | 90,087.75 | ||
| LEG IMMOBILIEN SE | 314 | 50.70 | 15,919.80 | ||
| VONOVIA SE | 2,300 | 17.32 | 39,836.00 | ||
| ユーロ 小計 | 210,159 | 6,956,560.29 | |||
| (1,088,562,554) | |||||
| イギリスポンド | ANGLO AMERICAN PLC | 3,929 | 22.48 | 88,323.92 | |
| ANTOFAGASTA PLC | 1,001 | 14.52 | 14,539.52 | ||
| CRODA INTERNATIONAL PLC | 412 | 55.64 | 22,923.68 | ||
| ENDEAVOUR MINING PLC | 600 | 18.86 | 11,316.00 | ||
| JOHNSON MATTHEY PLC | 471 | 16.79 | 7,910.44 | ||
| MONDI PLC | 1,612 | 11.85 | 19,102.20 | ||
| ASHTEAD GROUP PLC | 1,285 | 53.82 | 69,158.70 | ||
| DCC PLC | 249 | 43.52 | 10,836.48 | ||
| SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | 247 | 101.70 | 25,119.90 | ||
| INTERTEK GROUP PLC | 554 | 42.69 | 23,650.26 | ||
| RELX PLC | 5,937 | 26.04 | 154,599.48 | ||
| BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 2,612 | 4.07 | 10,641.28 | ||
| BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE | 284 | 37.73 | 10,715.32 | ||
| BURBERRY GROUP PLC | 1,289 | 21.40 | 27,584.60 | ||
| TAYLOR WIMPEY PLC | 9,184 | 1.00 | 9,248.28 | ||
| AUTO TRADER GROUP PLC | 2,840 | 5.91 | 16,801.44 | ||
| INFORMA PLC | 4,350 | 6.93 | 30,145.50 | ||
| WPP PLC | 3,240 | 8.40 | 27,228.96 | ||
| KINGFISHER PLC | 5,110 | 2.25 | 11,497.50 | ||
| OCADO GROUP PLC | 1,843 | 5.37 | 9,907.96 | ||
| SAINSBURY (J) PLC | 4,524 | 2.57 | 11,635.72 | ||
| TESCO PLC | 22,008 | 2.48 | 54,755.90 | ||
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 1,302 | 19.53 | 25,428.06 | ||
| COCA-COLA HBC AG-CDI | 965 | 23.41 | 22,590.65 | ||
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 2,167 | 60.82 | 131,796.94 | ||
| UNILEVER PLC | 7,680 | 40.90 | 314,112.00 | ||
| ASTRAZENECA | 4,802 | 114.22 | 548,484.44 | ||
| HSBC HOLDINGS PLC (GB) | 62,265 | 6.02 | 374,959.83 | ||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 200,998 | 0.42 | 85,062.35 | ||
| 3I GROUP PLC | 3,009 | 18.57 | 55,877.13 | ||
| ABRDN PLC | 6,887 | 2.06 | 14,221.65 | ||
| SCHRODERS PLC | 2,334 | 4.30 | 10,057.20 | ||
| ST JAMES'S PLACE PLC | 1,915 | 10.60 | 20,299.00 | ||
| ADMIRAL GROUP PLC | 656 | 21.16 | 13,880.96 | ||
| LEGAL & GENERAL GROUP | 17,456 | 2.23 | 38,926.88 | ||
| PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | 2,320 | 5.30 | 12,300.64 | ||
| PRUDENTIAL | 8,672 | 10.78 | 93,484.16 | ||
| SAGE GROUP PLC | 3,200 | 8.71 | 27,891.20 | ||
| BT GROUP PLC | 20,577 | 1.27 | 26,235.67 | ||
| VODAFONE GROUP PLC | 77,207 | 0.72 | 56,121.76 | ||
| NATIONAL GRID PLC | 11,392 | 10.38 | 118,305.92 | ||
| イギリスポンド 小計 | 509,385 | 2,657,679.48 | |||
| (485,531,464) | |||||
| スイスフラン | CLARIANT AG-REG | 589 | 12.49 | 7,356.61 | |
| GIVAUDAN-REG | 28 | 2,958.00 | 82,824.00 | ||
| SIG GROUP AG | 1,000 | 24.64 | 24,640.00 | ||
| SIKA AG-BR | 459 | 240.50 | 110,389.50 | ||
| ABB LTD | 4,728 | 34.30 | 162,170.40 | ||
| GEBERIT AG-REG | 104 | 454.70 | 47,288.80 | ||
| VAT GROUP AG | 83 | 350.50 | 29,091.50 | ||
| SGS SA | 475 | 84.18 | 39,985.50 | ||
| KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG | 160 | 258.60 | 41,376.00 | ||
| LINDT & SPRUENGLI AG-PC | 6 | 10,900.00 | 65,400.00 | ||
| SONOVA HOLDING AG-REG | 157 | 233.20 | 36,612.40 | ||
| LONZA GROUP AG-REG | 234 | 529.80 | 123,973.20 | ||
| NOVARTIS | 6,337 | 90.69 | 574,702.53 | ||
| BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | 144 | 93.05 | 13,399.20 | ||
| JULIUS BAER GROUP LTD | 700 | 54.62 | 38,234.00 | ||
| BALOISE HOLDING AG - REG | 160 | 135.70 | 21,712.00 | ||
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG | 92 | 529.80 | 48,741.60 | ||
| SWISS RE LTD | 935 | 88.50 | 82,747.50 | ||
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 471 | 424.80 | 200,080.80 | ||
| TEMENOS AG - REG | 200 | 69.16 | 13,832.00 | ||
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | 508 | 49.90 | 25,349.20 | ||
| SWISSCOM | 80 | 556.20 | 44,496.00 | ||
| スイスフラン 小計 | 17,650 | 1,834,402.74 | |||
| (293,779,598) | |||||
| スウェーデンクローナ | BOLIDEN AB | 963 | 308.70 | 297,278.10 | |
| HOLMEN AB-B SHARES | 294 | 382.50 | 112,455.00 | ||
| SCA SV CELLULOSA B | 1,564 | 138.55 | 216,692.20 | ||
| ALFA LAVAL AB | 1,073 | 379.40 | 407,096.20 | ||
| ASSA ABLOY AB-B | 2,915 | 246.00 | 717,090.00 | ||
| ATLAS COPCO A | 8,623 | 153.85 | 1,326,648.55 | ||
| ATLAS COPCO B | 4,574 | 134.05 | 613,144.70 | ||
| BEIJER REF AB | 1,031 | 134.30 | 138,463.30 | ||
| EPIROC AB-A | 1,948 | 195.75 | 381,321.00 | ||
| EPIROC AB-B | 1,045 | 166.20 | 173,679.00 | ||
| HUSQVARNA AB-B SHS | 1,379 | 94.18 | 129,874.22 | ||
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | 4,447 | 100.90 | 448,702.30 | ||
| SANDVIK AB | 3,113 | 203.70 | 634,118.10 | ||
| SKF AB-B | 1,022 | 188.20 | 192,340.40 | ||
| HENNES & MAURITZ B | 1,899 | 155.38 | 295,066.62 | ||
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 1,790 | 285.70 | 511,403.00 | ||
| NORDEA BANK ABP | 9,852 | 112.26 | 1,105,985.52 | ||
| SVENSKA HANDELSBK A | 4,600 | 88.62 | 407,652.00 | ||
| EQT AB | 1,233 | 208.80 | 257,450.40 | ||
| KINNEVIK AB - B | 912 | 140.35 | 127,999.20 | ||
| TELE2 AB-B SHS | 1,519 | 88.26 | 134,066.94 | ||
| TELIA CO AB | 7,952 | 23.10 | 183,691.20 | ||
| スウェーデンクローナ 小計 | 63,748 | 8,812,217.95 | |||
| (118,083,720) | |||||
| ノルウェークローネ | AKER BP ASA | 1,087 | 246.30 | 267,728.10 | |
| EQUINOR ASA | 2,821 | 308.55 | 870,419.55 | ||
| NORSK HYDRO | 4,021 | 62.32 | 250,588.72 | ||
| MOWI ASA | 1,166 | 170.15 | 198,394.90 | ||
| ORKLA | 2,110 | 77.26 | 163,018.60 | ||
| SALMAR ASA | 202 | 423.40 | 85,526.80 | ||
| DNB BANK ASA | 2,716 | 190.95 | 518,620.20 | ||
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 604 | 172.50 | 104,190.00 | ||
| TELENOR ASA | 2,114 | 109.50 | 231,483.00 | ||
| ノルウェークローネ 小計 | 16,841 | 2,689,969.87 | |||
| (35,722,799) | |||||
| デンマーククローネ | CHR HANSEN HOLDING A/S | 277 | 475.00 | 131,575.00 | |
| NOVOZYMES A/S | 604 | 318.90 | 192,615.60 | ||
| ROCKWOOL A/S-B SHS | 50 | 1,630.00 | 81,500.00 | ||
| VESTAS WIND SYSYEMS A/S | 2,937 | 180.06 | 528,836.22 | ||
| A P MOLLER - MAERSK A/S - A | 8 | 11,690.00 | 93,520.00 | ||
| A P MOLLER-MAERSK A/S-B | 18 | 11,805.00 | 212,490.00 | ||
| DSV A/S | 580 | 1,358.50 | 787,930.00 | ||
| PANDORA A/S | 241 | 576.20 | 138,864.20 | ||
| COLOPLAST-B | 348 | 860.80 | 299,558.40 | ||
| GENMAB A/S | 210 | 2,618.00 | 549,780.00 | ||
| NOVO NORDISK A/S-B | 5,116 | 1,088.40 | 5,568,254.40 | ||
| ORSTED A/S | 553 | 625.60 | 345,956.80 | ||
| デンマーククローネ 小計 | 10,942 | 8,930,880.62 | |||
| (187,637,801) | |||||
| オーストラリアドル | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 5,948 | 33.74 | 200,685.52 | |
| BLUESCOPE STEEL LTD | 1,217 | 20.09 | 24,449.53 | ||
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | 4,932 | 21.41 | 105,594.12 | ||
| IGO LTD | 2,596 | 15.06 | 39,095.76 | ||
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC | 1,323 | 38.73 | 51,239.79 | ||
| MINERAL RESOURCES LTD | 565 | 71.96 | 40,657.40 | ||
| NEWCREST MINING LIMITED | 2,644 | 25.88 | 68,426.72 | ||
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 4,039 | 12.30 | 49,679.70 | ||
| ORICA LTD | 1,151 | 14.90 | 17,149.90 | ||
| PILBARA MINERALS LTD | 9,000 | 4.90 | 44,100.00 | ||
| BRAMBLES LTD | 4,243 | 14.05 | 59,614.15 | ||
| COMPUTERSHARE LIMITED | 1,618 | 22.67 | 36,680.06 | ||
| AURIZON HOLDINGS LTD | 4,697 | 3.84 | 18,036.48 | ||
| TRANSURBAN GROUP | 10,361 | 14.22 | 147,333.42 | ||
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 1,768 | 38.03 | 67,237.04 | ||
| IDP EDUCATION LTD | 654 | 21.71 | 14,198.34 | ||
| REA GROUP LTD | 235 | 132.70 | 31,184.50 | ||
| SEEK LTD | 857 | 21.59 | 18,502.63 | ||
| COLES GROUP LTD | 3,916 | 18.40 | 72,054.40 | ||
| ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI | 3,373 | 6.27 | 21,148.71 | ||
| COCHLEAR LIMITED | 213 | 227.96 | 48,555.48 | ||
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | 705 | 54.92 | 38,718.60 | ||
| SONIC HEALTHCARE LTD | 1,432 | 34.74 | 49,747.68 | ||
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 9,241 | 22.82 | 210,879.62 | ||
| ASX LTD | 680 | 61.63 | 41,908.40 | ||
| MACQUARIE GROUP LIMITED | 1,137 | 172.78 | 196,450.86 | ||
| QBE INSURANCE GROUP | 4,375 | 15.40 | 67,375.00 | ||
| SUNCORP GROUP LIMITED | 4,460 | 13.48 | 60,120.80 | ||
| XERO LTD | 534 | 111.34 | 59,455.56 | ||
| TELSTRA GROUP LTD | 12,031 | 4.32 | 51,973.92 | ||
| オーストラリアドル 小計 | 99,945 | 1,952,254.09 | |||
| (186,967,374) | |||||
| ニュージーランドドル | EBOS GROUP LTD | 527 | 36.80 | 19,393.60 | |
| SPARK NEW ZEALAND LTD | 5,704 | 5.12 | 29,204.48 | ||
| MERCURY NZ LTD | 2,339 | 6.41 | 14,992.99 | ||
| MERIDIAN ENERGY LTD | 4,004 | 5.40 | 21,621.60 | ||
| ニュージーランドドル 小計 | 12,574 | 85,212.67 | |||
| (7,525,983) | |||||
| 香港ドル | MTR CORP | 4,000 | 36.20 | 144,800.00 | |
| WH GROUP LTD | 24,000 | 4.20 | 100,800.00 | ||
| BOC HONG KONG HOLDINGS -R | 11,500 | 24.00 | 276,000.00 | ||
| HANG SENG BANK | 2,400 | 111.90 | 268,560.00 | ||
| AIA GROUP LTD | 36,200 | 78.15 | 2,829,030.00 | ||
| HONG KONG & CHINA GAS | 30,000 | 6.75 | 202,500.00 | ||
| SINO LAND CO | 10,000 | 9.39 | 93,900.00 | ||
| SWIRE PACIFIC A | 1,500 | 52.35 | 78,525.00 | ||
| SWIRE PROPERTIES LTD | 3,800 | 18.72 | 71,136.00 | ||
| 香港ドル 小計 | 123,400 | 4,065,251.00 | |||
| (74,475,398) | |||||
| シンガポールドル | KEPPEL CORP LTD | 4,300 | 6.64 | 28,552.00 | |
| UNITED OVERSEAS BANK | 3,800 | 27.99 | 106,362.00 | ||
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 2,400 | 9.58 | 22,992.00 | ||
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI | 7,800 | 3.27 | 25,506.00 | ||
| CITY DEVELOPMENTS LTD | 1,300 | 6.72 | 8,736.00 | ||
| シンガポールドル 小計 | 19,600 | 192,148.00 | |||
| (20,404,196) | |||||
| イスラエルシェケル | BANK LEUMI LE-ISRAEL | 4,525 | 27.50 | 124,437.50 | |
| イスラエルシェケル 小計 | 4,525 | 124,437.50 | |||
| (4,925,572) | |||||
| 合 計 | 1,619,124 | 11,367,563,200 | |||
| (11,367,563,200) | |||||
| (2)株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | オーストラリアドル | APA GROUP | 2,944 | 29,469.44 | |
| LENDLEASE GROUP | 1,761 | 12,327.00 | |||
| オーストラリアドル 小計 | 4,705 | 41,796.44 | |||
| (4,002,845) | |||||
| 香港ドル | HKT TRUST AND HKT LTD | 11,000 | 99,550.00 | ||
| 香港ドル 小計 | 11,000 | 99,550.00 | |||
| (1,823,756) | |||||
| 投資信託受益証券合計 | 15,705 | 5,826,601 | |||
| (5,826,601) | |||||
| 投資証券 | アメリカドル | AMERICAN TOWER CORPORATION | 1,432 | 266,394.96 | |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 1,460 | 29,375.20 | |||
| BOSTON PROPERTIES | 522 | 26,883.00 | |||
| CROWN CASTLE INC | 1,334 | 145,992.96 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 950 | 98,942.50 | |||
| EQUINIX INC | 284 | 211,895.24 | |||
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 1,586 | 30,562.22 | |||
| IRON MOUNTAIN INC | 950 | 51,271.50 | |||
| PROLOGIS INC | 2,894 | 338,308.60 | |||
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 341 | 76,070.28 | |||
| WELLTOWER INC | 1,473 | 112,360.44 | |||
| アメリカドル 小計 | 13,226 | 1,388,056.90 | |||
| (199,172,284) | |||||
| カナダドル | CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 278 | 13,285.62 | ||
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 550 | 10,114.50 | |||
| カナダドル 小計 | 828 | 23,400.12 | |||
| (2,549,443) | |||||
| ユーロ | GECINA SA | 121 | 11,355.85 | ||
| KLEPIERRE | 568 | 12,376.72 | |||
| ユーロ 小計 | 689 | 23,732.57 | |||
| (3,713,672) | |||||
| イギリスポンド | SEGRO PLC | 3,574 | 25,146.66 | ||
| イギリスポンド 小計 | 3,574 | 25,146.66 | |||
| (4,594,043) | |||||
| オーストラリアドル | DEXUS | 2,715 | 20,824.05 | ||
| GOODMAN GROUP | 5,701 | 111,910.63 | |||
| GPT GROUP | 4,863 | 19,549.26 | |||
| MIRVAC GROUP | 9,992 | 21,982.40 | |||
| SCENTRE GROUP | 15,450 | 38,625.00 | |||
| STOCKLAND | 6,045 | 24,240.45 | |||
| VICINITY CENTERS | 9,869 | 17,665.51 | |||
| オーストラリアドル 小計 | 54,635 | 254,797.30 | |||
| (24,401,937) | |||||
| シンガポールドル | CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | 14,785 | 28,239.35 | ||
| シンガポールドル 小計 | 14,785 | 28,239.35 | |||
| (2,998,736) | |||||
| 投資証券合計 | 87,737 | 237,430,115 | |||
| (237,430,115) | |||||
| 合計 | 243,256,716 | ||||
| (243,256,716) | |||||
| (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
| 有価証券明細表注記 |
| 1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。 |
| 2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| 3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。 |
| 4.外貨建有価証券の通貨別内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入投資信託 受益証券 時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 株式 | 286銘柄 | 97.7% | ― | ― | 72.8% |
| 投資証券 | 11銘柄 | ― | ― | 2.3% | 1.7% | |
| カナダドル | 株式 | 39銘柄 | 99.4% | ― | ― | 3.5% |
| 投資証券 | 2銘柄 | ― | ― | 0.6% | 0.0% | |
| ユーロ | 株式 | 95銘柄 | 99.7% | ― | ― | 9.4% |
| 投資証券 | 2銘柄 | ― | ― | 0.3% | 0.0% | |
| イギリスポンド | 株式 | 41銘柄 | 99.1% | ― | ― | 4.2% |
| 投資証券 | 1銘柄 | ― | ― | 0.9% | 0.0% | |
| スイスフラン | 株式 | 22銘柄 | 100.0% | ― | ― | 2.5% |
| スウェーデンクローナ | 株式 | 22銘柄 | 100.0% | ― | ― | 1.0% |
| ノルウェークローネ | 株式 | 9銘柄 | 100.0% | ― | ― | 0.3% |
| デンマーククローネ | 株式 | 12銘柄 | 100.0% | ― | ― | 1.6% |
| オーストラリアドル | 株式 | 30銘柄 | 86.8% | ― | ― | 1.6% |
| 投資信託受益証券 | 2銘柄 | ― | 1.9% | ― | 0.0% | |
| 投資証券 | 7銘柄 | ― | ― | 11.3% | 0.2% | |
| ニュージーランドドル | 株式 | 4銘柄 | 100.0% | ― | ― | 0.1% |
| 香港ドル | 株式 | 9銘柄 | 97.6% | ― | ― | 0.6% |
| 投資信託受益証券 | 1銘柄 | ― | 2.4% | ― | 0.0% | |
| シンガポールドル | 株式 | 5銘柄 | 87.2% | ― | ― | 0.2% |
| 投資証券 | 1銘柄 | ― | ― | 12.8% | 0.0% | |
| イスラエルシェケル | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | ― | ― | 0.0% |
| (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
