有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月24日-平成28年6月27日)
新興国株式セレクトマザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
附属明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| 平成28年 6月27日現在 | |
| 項目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 467,502,618 |
| 金銭信託 | 10,005,870 |
| コール・ローン | 18,305,302 |
| 株式 | 31,669,646,406 |
| 投資証券 | 67,938,288 |
| 未収入金 | 113,390,303 |
| 未収配当金 | 70,666,458 |
| 前払金 | 7,794,291 |
| 差入委託証拠金 | 521,638,402 |
| 流動資産合計 | 32,946,887,938 |
| 資産合計 | 32,946,887,938 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 7,794,291 |
| 未払解約金 | 410,248 |
| 未払利息 | 47 |
| その他未払費用 | 1,564 |
| 流動負債合計 | 8,206,150 |
| 負債合計 | 8,206,150 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 41,891,321,099 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | △8,952,639,311 |
| 元本等合計 | 32,938,681,788 |
| 純資産合計 | 32,938,681,788 |
| 負債純資産合計 | 32,946,887,938 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 平成28年 6月27日現在 | |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式 |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |
| (2)投資証券 | |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 | |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | (1)先物取引 |
| 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | |
| (2)為替予約取引 | |
| 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。 | |
| 3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。 |
| 4.収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金 |
| 株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。 | |
| (2)派生商品取引等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (3)為替予約取引による為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成28年 6月27日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 41,891,321,099口 | |
| 2. | 「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定する額 | 元本の欠損 | 8,952,639,311円 |
| 3. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 0.7863円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,863円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| 1.金融商品の状況に関する事項 |
| 平成28年 6月27日現在 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。 |
| 2.金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成28年 6月27日現在 | |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 | |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 | |
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
| 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) 元本の移動 |
| 区分 | 平成28年 6月27日現在 |
| 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 平成27年 7月24日 |
| 期首元本額 | 29,946,932,616円 |
| 期中追加設定元本額 | 35,447,928,581円 |
| 期中一部解約元本額 | 23,503,540,098円 |
| 期末元本額 | 41,891,321,099円 |
| 期末元本額の内訳 | |
| 新興国株式セレクトファンド(SMA専用) | 728,963,902円 |
| サテライト投資戦略ファンド(株式型) | 2,803,851,079円 |
| 外国株式SMTBセレクション(SMA専用) | 20,834,784,957円 |
| FOFs用新興国株式セレクトファンド(適格機関投資家専用) | 16,023,851,652円 |
| 新興国株式セレクトファンド(適格機関投資家専用) | 187,704,104円 |
| FOFs用 新興国株式セレクト・ファンドS(適格機関投資家専用) | 1,312,165,405円 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 平成28年 6月27日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | △47,405,251 |
| 投資証券 | △954,577 |
| 合計 | △48,359,828 |
| (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式セレクトマザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
| 株式関連 |
| (平成28年 6月27日現在) |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 1,167,089,742 | - | 1,159,295,451 | △7,794,291 | |
| 合計 | 1,167,089,742 | - | 1,159,295,451 | △7,794,291 | |
| (注)1.時価の算定方法 |
| 株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
| 2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。 |
| 3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 (株) | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| アメリカドル | NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR | 37,100 | 41.04 | 1,522,584.00 | |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 203,700 | 76.29 | 15,540,273.00 | ||
| BAIDU INC - SPON ADR | 91,000 | 159.12 | 14,479,920.00 | ||
| NETEASE INC-ADR | 27,500 | 172.09 | 4,732,475.00 | ||
| YY INC-ADR | 7,600 | 33.43 | 254,068.00 | ||
| アメリカドル 小計 | 366,900 | 36,529,320.00 | |||
| (3,732,565,917) | |||||
| メキシコペソ | GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B | 57,000 | 287.30 | 16,376,100.00 | |
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INF | 78,000 | 215.01 | 16,770,780.00 | ||
| WALMART DE MEXICO-SER V | 1,674,600 | 43.11 | 72,192,006.00 | ||
| GRUPO LALA SAB DE CV | 174,800 | 41.19 | 7,200,012.00 | ||
| GENTERA SAB DE CV | 371,200 | 32.54 | 12,078,848.00 | ||
| メキシコペソ 小計 | 2,355,600 | 124,617,746.00 | |||
| (670,443,473) | |||||
| チリペソ | CIA CERVECERIAS UNIDAS SA | 36,700 | 7,390.50 | 271,231,350.00 | |
| チリペソ 小計 | 36,700 | 271,231,350.00 | |||
| (40,793,195) | |||||
| コロンビアペソ | CORP FINANCIERA COLOMBIANA | 18,000 | 37,700.00 | 678,600,000.00 | |
| コロンビアペソ 小計 | 18,000 | 678,600,000.00 | |||
| (23,343,840) | |||||
| チェココルナ | 02 CZECH REPUBLIC AS | 28,500 | 222.00 | 6,327,000.00 | |
| チェココルナ 小計 | 28,500 | 6,327,000.00 | |||
| (26,320,320) | |||||
| ポーランドズロチ | LPP SA | 410 | 5,000.00 | 2,050,000.00 | |
| EUROCASH SA | 18,300 | 45.38 | 830,454.00 | ||
| ポーランドズロチ 小計 | 18,710 | 2,880,454.00 | |||
| (73,509,186) | |||||
| 香港ドル | CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R | 460,000 | 9.84 | 4,526,400.00 | |
| SINOPEC ENGINEERING GROUP-H | 477,500 | 6.88 | 3,285,200.00 | ||
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC | 190,000 | 42.15 | 8,008,500.00 | ||
| ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H | 422,000 | 6.89 | 2,907,580.00 | ||
| BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE-R | 1,020,000 | 7.49 | 7,639,800.00 | ||
| CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B | 272,000 | 10.78 | 2,932,160.00 | ||
| DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H | 774,000 | 8.11 | 6,277,140.00 | ||
| GREAT WALL MOTOR COMPANY-H | 1,146,000 | 6.24 | 7,151,040.00 | ||
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 354,000 | 14.38 | 5,090,520.00 | ||
| BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS | 1,958,000 | 4.20 | 8,223,600.00 | ||
| HAIER ELECTRONICS GROUP CO | 413,000 | 11.12 | 4,592,560.00 | ||
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 179,000 | 36.65 | 6,560,350.00 | ||
| SUN ART RETAIL GROUP LTD | 658,000 | 5.17 | 3,401,860.00 | ||
| TSINGTAO BREWERY CO LTD-H | 128,000 | 26.00 | 3,328,000.00 | ||
| WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | 2,089,000 | 5.26 | 10,988,140.00 | ||
| HENGAN INTL GROUP CO LTD | 212,000 | 68.30 | 14,479,600.00 | ||
| CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING | 380,000 | 11.24 | 4,271,200.00 | ||
| SINO BIOPHARMACEUTICAL | 1,523,000 | 4.79 | 7,295,170.00 | ||
| PICC PROPERTY & CASUALTY-H | 1,296,000 | 12.86 | 16,666,560.00 | ||
| CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R | 1,116,000 | 23.05 | 25,723,800.00 | ||
| TENCENT HOLDINGS LTD | 717,800 | 173.80 | 124,753,640.00 | ||
| TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H | 360,000 | 15.02 | 5,407,200.00 | ||
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN | 278,000 | 66.10 | 18,375,800.00 | ||
| CHINA MOBILE (HONG KONG) LIMITED-R | 1,402,000 | 83.75 | 117,417,500.00 | ||
| GUANGDONG INVESTMENT LTD-R | 822,000 | 10.98 | 9,025,560.00 | ||
| HANERGY THIN FILM POWER GROUP LIMITED | 2,540,000 | 0.17 | 452,120.00 | ||
| 香港ドル 小計 | 21,187,300 | 428,781,000.00 | |||
| (5,647,045,770) | |||||
| マレーシアリンギット | PETRONAS DAGANGAN BHD | 32,000 | 23.44 | 750,080.00 | |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD | 733,100 | 6.44 | 4,721,164.00 | ||
| WESTPORTS HOLDINGS BHD | 427,800 | 4.27 | 1,826,706.00 | ||
| BERJAYA SPORTS TOTO BHD | 305,764 | 2.94 | 898,946.16 | ||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD | 48,400 | 51.00 | 2,468,400.00 | ||
| HARTALEGA HOLDINGS BHD | 240,000 | 4.18 | 1,003,200.00 | ||
| DIGI.COM BERHAD | 1,116,600 | 4.80 | 5,359,680.00 | ||
| MAXIS BHD | 553,100 | 5.80 | 3,207,980.00 | ||
| PETRONAS GAS BHD | 220,500 | 21.60 | 4,762,800.00 | ||
| マレーシアリンギット 小計 | 3,677,264 | 24,998,956.16 | |||
| (619,474,133) | |||||
| タイバーツ | BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR | 513,900 | 22.70 | 11,665,530.00 | |
| HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR | 1,358,160 | 9.80 | 13,309,968.00 | ||
| ROBINSON DEPT STORE-NVDR | 100,000 | 67.00 | 6,700,000.00 | ||
| BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR | 122,600 | 182.50 | 22,374,500.00 | ||
| DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR | 163,700 | 67.75 | 11,090,675.00 | ||
| ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | 380,000 | 158.00 | 60,040,000.00 | ||
| タイバーツ 小計 | 2,638,360 | 125,180,673.00 | |||
| (360,520,338) | |||||
| フィリピンペソ | DMCI HOLDINGS INC | 1,113,300 | 12.42 | 13,827,186.00 | |
| JOLLIBEE FOODS CORPORATION | 129,510 | 235.00 | 30,434,850.00 | ||
| UNIVERSAL ROBINA CORP | 268,370 | 204.00 | 54,747,480.00 | ||
| PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL | 30,280 | 2,050.00 | 62,074,000.00 | ||
| フィリピンペソ 小計 | 1,541,460 | 161,083,516.00 | |||
| (351,162,064) | |||||
| インドネシアルピア | INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA | 515,000 | 15,850.00 | 8,162,750,000.00 | |
| SEMEN INDONESIA PERSERO TBK | 1,115,000 | 8,850.00 | 9,867,750,000.00 | ||
| SURYA CITRA MEDIA PT TBK | 2,480,000 | 3,260.00 | 8,084,800,000.00 | ||
| MATAHARI DEPARTMENT STORE TB | 920,000 | 20,000.00 | 18,400,000,000.00 | ||
| HM SAMPOERNA TBK PT | 4,177,500 | 3,670.00 | 15,331,425,000.00 | ||
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T | 404,000 | 17,050.00 | 6,888,200,000.00 | ||
| UNILEVER INDONESIA TBK PT | 632,000 | 43,500.00 | 27,492,000,000.00 | ||
| KALBE FARMA TBK PT | 8,450,000 | 1,385.00 | 11,703,250,000.00 | ||
| BANK CENTRAL ASIA PT | 4,181,500 | 12,775.00 | 53,418,662,500.00 | ||
| BANK MANDIRI | 2,771,100 | 9,050.00 | 25,078,455,000.00 | ||
| PT BANK RAKYAT INDONESIA | 3,557,200 | 10,300.00 | 36,639,160,000.00 | ||
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA | 16,766,000 | 3,820.00 | 64,046,120,000.00 | ||
| インドネシアルピア 小計 | 45,969,300 | 285,112,572,500.00 | |||
| (2,195,366,808) | |||||
| 韓国ウォン | KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE | 8,300 | 63,400.00 | 526,220,000.00 | |
| S-1 CORPORATION | 5,800 | 107,500.00 | 623,500,000.00 | ||
| HANON SYSTEMS | 50,300 | 10,800.00 | 543,240,000.00 | ||
| HYUNDAI MOBIS | 19,230 | 258,500.00 | 4,970,955,000.00 | ||
| COWAY CO.,LTD. | 19,600 | 102,000.00 | 1,999,200,000.00 | ||
| HANSSEM CO LTD | 3,500 | 150,000.00 | 525,000,000.00 | ||
| KANGWON LAND INC | 34,000 | 41,900.00 | 1,424,600,000.00 | ||
| CHEIL COMMUNICATIONS INC | 30,210 | 16,300.00 | 492,423,000.00 | ||
| BGF RETAIL CO LTD | 2,980 | 207,500.00 | 618,350,000.00 | ||
| KT&G CORP | 36,050 | 124,500.00 | 4,488,225,000.00 | ||
| AMOREPACIFIC CORP | 10,150 | 414,000.00 | 4,202,100,000.00 | ||
| AMOREPACIFIC CORP-PREF | 2,560 | 241,000.00 | 616,960,000.00 | ||
| LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE | 3,100 | 1,064,000.00 | 3,298,400,000.00 | ||
| LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF | 700 | 622,000.00 | 435,400,000.00 | ||
| DONGBU INSURANCE CO LTD | 11,220 | 69,700.00 | 782,034,000.00 | ||
| NAVER CORP | 9,640 | 739,000.00 | 7,123,960,000.00 | ||
| 韓国ウォン 小計 | 247,340 | 32,670,567,000.00 | |||
| (2,819,469,932) | |||||
| 新台湾ドル | ECLAT TEXTILE COMPANY LTD | 88,574 | 284.50 | 25,199,303.00 | |
| FENG TAY ENTERPRISE CO LTD | 139,780 | 125.00 | 17,472,500.00 | ||
| GIANT MANUFACTURING | 102,000 | 203.00 | 20,706,000.00 | ||
| MERIDA INDUSTRY CO LTD | 124,000 | 132.00 | 16,368,000.00 | ||
| NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD | 38,000 | 281.00 | 10,678,000.00 | ||
| RUENTEX INDUSTRIES LTD | 200,000 | 46.35 | 9,270,000.00 | ||
| PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 244,000 | 246.00 | 60,024,000.00 | ||
| STANDARD FOODS CORP | 180,500 | 77.90 | 14,060,950.00 | ||
| RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD | 318,000 | 36.90 | 11,734,200.00 | ||
| ADVANTECH CO LTD | 137,000 | 236.00 | 32,332,000.00 | ||
| CATCHER TECHNOLOGY CO LTD | 238,000 | 239.00 | 56,882,000.00 | ||
| CHICONY ELECTRONICS CO LTD | 187,715 | 74.30 | 13,947,224.50 | ||
| DELTA ELECTRONICS INC | 597,377 | 152.50 | 91,099,992.50 | ||
| FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD | 309,000 | 73.00 | 22,557,000.00 | ||
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 4,500,000 | 81.50 | 366,750,000.00 | ||
| LARGAN PRECISION CO LTD | 49,000 | 2,900.00 | 142,100,000.00 | ||
| SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD | 95,000 | 110.00 | 10,450,000.00 | ||
| TRANSCEND INFORMATION INC | 79,000 | 93.50 | 7,386,500.00 | ||
| FAR EASTONE TELECOMM CO LTD | 545,000 | 74.80 | 40,766,000.00 | ||
| TAIWAN MOBILE CO LTD | 666,000 | 112.50 | 74,925,000.00 | ||
| HERMES MICROVISION INC | 12,000 | 1,320.00 | 15,840,000.00 | ||
| NANYA TECHNOLOGY CORP | 130,000 | 38.25 | 4,972,500.00 | ||
| NOVATEK MICROELECTRONICS LTD | 252,000 | 111.50 | 28,098,000.00 | ||
| PHISON ELECTRONICS CORP | 49,000 | 266.50 | 13,058,500.00 | ||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 3,190,000 | 159.00 | 507,210,000.00 | ||
| 新台湾ドル 小計 | 12,470,946 | 1,613,887,670.00 | |||
| (5,099,885,037) | |||||
| インドルピー | BHARAT PETROLEUM CORP LTD | 29,000 | 1,013.45 | 29,390,050.00 | |
| COAL INDIA LTD | 291,000 | 312.25 | 90,864,750.00 | ||
| ASIAN PAINTS LTD | 120,500 | 989.55 | 119,240,775.00 | ||
| UNITED PHOSPHORUS LTD | 78,100 | 540.20 | 42,189,620.00 | ||
| EICHER MOTORS LTD | 4,800 | 18,662.20 | 89,578,560.00 | ||
| HAVELLS INDIA LTD | 83,000 | 359.50 | 29,838,500.00 | ||
| CONTAINER CORP OF INDIA LTD | 10,900 | 1,359.05 | 14,813,645.00 | ||
| BAJAJ AUTO LTD | 35,200 | 2,678.80 | 94,293,760.00 | ||
| BHARAT FORGE LTD | 28,200 | 751.95 | 21,204,990.00 | ||
| BOSCH LTD | 2,200 | 21,159.75 | 46,551,450.00 | ||
| HERO MOTOCORP LTD | 21,100 | 3,058.75 | 64,539,625.00 | ||
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 36,600 | 4,070.05 | 148,963,830.00 | ||
| MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD | 120,000 | 275.50 | 33,060,000.00 | ||
| TITAN INDUSTRIES LTD | 128,000 | 390.45 | 49,977,600.00 | ||
| ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE | 186,000 | 448.40 | 83,402,400.00 | ||
| GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEA | 3,900 | 5,991.00 | 23,364,900.00 | ||
| ITC LTD | 940,800 | 354.10 | 333,137,280.00 | ||
| NESTLE INDIA LIMITED | 9,900 | 6,496.50 | 64,315,350.00 | ||
| DABUR INDIA LTD | 215,600 | 310.85 | 67,019,260.00 | ||
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | 36,400 | 1,511.50 | 55,018,600.00 | ||
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | 294,100 | 859.10 | 252,661,310.00 | ||
| MARICO LTD | 187,000 | 256.50 | 47,965,500.00 | ||
| AUROBINDO PHARMA LTD | 80,000 | 700.90 | 56,072,000.00 | ||
| CADILA HEALTHCARE LTD | 94,000 | 312.20 | 29,346,800.00 | ||
| CIPLA LTD | 93,600 | 476.55 | 44,605,080.00 | ||
| DIVI'S LABORATORIES LTD | 29,600 | 1,100.00 | 32,560,000.00 | ||
| DR. REDDY'S LABORATORIES | 37,100 | 3,153.25 | 116,985,575.00 | ||
| LUPIN LTD | 81,400 | 1,462.90 | 119,080,060.00 | ||
| SUN PHARMACEUTICAL INDUS | 270,700 | 754.75 | 204,310,825.00 | ||
| HCL TECHNOLOGIES LTD | 225,600 | 741.85 | 167,361,360.00 | ||
| INFOSYS LTD | 719,300 | 1,194.55 | 859,239,815.00 | ||
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD | 210,700 | 2,573.95 | 542,331,265.00 | ||
| TECH MAHINDRA LTD | 83,500 | 507.05 | 42,338,675.00 | ||
| WIPRO LTD | 208,900 | 555.15 | 115,970,835.00 | ||
| BHARTI INFRATEL LTD | 175,000 | 324.75 | 56,831,250.00 | ||
| インドルピー 小計 | 5,171,700 | 4,188,425,295.00 | |||
| (6,366,406,448) | |||||
| カタールリアル | INDUSTRIES QATAR | 42,000 | 100.00 | 4,200,000.00 | |
| QATAR INSURANCE CO | 33,000 | 71.90 | 2,372,700.00 | ||
| BARWA REAL ESTATE CO | 40,000 | 32.85 | 1,314,000.00 | ||
| QATAR ELECTRICITY & WATER CO | 11,500 | 203.60 | 2,341,400.00 | ||
| カタールリアル 小計 | 126,500 | 10,228,100.00 | |||
| (287,614,172) | |||||
| 南アフリカランド | SASOL LTD | 152,200 | 396.47 | 60,342,734.00 | |
| MONDI LTD | 32,000 | 274.00 | 8,768,000.00 | ||
| BID CORP LTD | 90,270 | 262.50 | 23,695,875.00 | ||
| BIDVEST GROUP LTD | 90,270 | 138.50 | 12,502,395.00 | ||
| MR PRICE GROUP LTD | 102,440 | 202.30 | 20,723,612.00 | ||
| THE FOSCHINI GROUP LIMITED | 54,400 | 141.45 | 7,694,880.00 | ||
| TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD | 186,800 | 87.69 | 16,380,492.00 | ||
| WOOLWORTHS HOLDINGS LTD | 286,000 | 83.64 | 23,921,040.00 | ||
| MASSMART HOLDINGS LTD | 36,950 | 127.00 | 4,692,650.00 | ||
| PICK N PAY STORES LTD | 74,500 | 70.53 | 5,254,485.00 | ||
| SHOPRITE HOLDINGS LTD | 152,600 | 165.87 | 25,311,762.00 | ||
| SPAR GROUP LIMITED/THE | 59,600 | 201.90 | 12,033,240.00 | ||
| TIGER BRANDS LTD | 58,760 | 358.04 | 21,038,430.40 | ||
| LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN | 347,326 | 35.49 | 12,326,599.74 | ||
| NETCARE LTD | 277,370 | 30.60 | 8,487,522.00 | ||
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 12,300 | 580.00 | 7,134,000.00 | ||
| STANDARD BANK GROUP LTD | 375,000 | 126.05 | 47,268,750.00 | ||
| CORONATION FUND MANAGERS LTD | 88,990 | 66.56 | 5,923,174.40 | ||
| FIRSTRAND LTD | 1,167,200 | 44.34 | 51,753,648.00 | ||
| PSG GROUP LTD | 22,000 | 186.84 | 4,110,480.00 | ||
| RMB HOLDINGS LTD | 237,700 | 55.00 | 13,073,500.00 | ||
| DISCOVERY LIMITED | 112,240 | 119.38 | 13,399,211.20 | ||
| LIBERTY HOLDINGS LTD | 48,000 | 122.00 | 5,856,000.00 | ||
| SANLAM LTD | 465,000 | 60.56 | 28,160,400.00 | ||
| VODACOM GROUP | 129,670 | 164.33 | 21,308,671.10 | ||
| 南アフリカランド 小計 | 4,659,586 | 461,161,551.84 | |||
| (3,085,170,781) | |||||
| アラブ首長国連邦ディルハム | EMIRATES TELECOM GROUP CO | 515,000 | 18.85 | 9,707,750.00 | |
| アラブ首長国連邦ディルハム 小計 | 515,000 | 9,707,750.00 | |||
| (270,554,992) | |||||
| 合 計 | 101,029,166 | 31,669,646,406 | |||
| (31,669,646,406) | |||||
| (2)株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 南アフリカランド | RESILIENT REIT LTD | 80,000 | 10,155,200.00 | |
| 南アフリカランド 小計 | 80,000 | 10,155,200.00 | |||
| (67,938,288) | |||||
| 合計 | 80,000 | 67,938,288 | |||
| (67,938,288) | |||||
| 有価証券明細表注記 |
| 1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。 |
| 2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| 3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。 |
| 4.外貨建有価証券の通貨別内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 株式 | 5銘柄 | 100.0% | ― | 11.8% |
| メキシコペソ | 株式 | 5銘柄 | 100.0% | ― | 2.1% |
| チリペソ | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | ― | 0.1% |
| コロンビアペソ | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | ― | 0.1% |
| チェココルナ | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | ― | 0.1% |
| ポーランドズロチ | 株式 | 2銘柄 | 100.0% | ― | 0.2% |
| 香港ドル | 株式 | 26銘柄 | 100.0% | ― | 17.8% |
| マレーシアリンギット | 株式 | 9銘柄 | 100.0% | ― | 2.0% |
| タイバーツ | 株式 | 6銘柄 | 100.0% | ― | 1.1% |
| フィリピンペソ | 株式 | 4銘柄 | 100.0% | ― | 1.1% |
| インドネシアルピア | 株式 | 12銘柄 | 100.0% | ― | 6.9% |
| 韓国ウォン | 株式 | 16銘柄 | 100.0% | ― | 8.9% |
| 新台湾ドル | 株式 | 25銘柄 | 100.0% | ― | 16.1% |
| インドルピー | 株式 | 35銘柄 | 100.0% | ― | 20.1% |
| カタールリアル | 株式 | 4銘柄 | 100.0% | ― | 0.9% |
| 南アフリカランド | 株式 | 25銘柄 | 97.8% | ― | 9.7% |
| 投資証券 | 1銘柄 | ― | 2.2% | 0.2% | |
| アラブ首長国連邦ディルハム | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | ― | 0.9% |
| (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
