有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/06/26-2026/06/25)

外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド
貸借対照表

	2026年 6月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	760,823,101
コール・ローン	9,016,876
株式	33,162,775,821
投資信託受益証券	9,236,791
投資証券	542,896,565
派生商品評価勘定	450
未収入金	305,050
未収配当金	30,005,814
未収利息	238
前払金	10,444,847
差入委託証拠金	256,687,609
流動資産合計	34,782,193,162
資産合計	34,782,193,162
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	10,444,847
未払解約金	830,171
流動負債合計	11,275,018
負債合計	11,275,018
純資産の部
元本等
元本	13,862,918,972
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,907,999,172
元本等合計	34,770,918,144
純資産合計	34,770,918,144
負債純資産合計	34,782,193,162

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2026年 6月25日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2026年 6月25日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		13,862,918,972口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.5082円
		(1万口当たり純資産額)	(25,082円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2026年 6月25日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2026年 6月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2026年 6月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2025年 6月26日
期首元本額	11,855,926,096円
期中追加設定元本額	3,647,367,283円
期中一部解約元本額	1,640,374,407円
期末元本額	13,862,918,972円
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド(安定型)	153,874,553円
コア投資戦略ファンド(成長型)	409,257,178円
コア投資戦略ファンド(切替型)	147,081,388円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	81,354,041円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	10,410,749,149円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	156,604,457円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	49,725,340円
DC外国株式ESGリーダーズインデックスファンド	2,394,472,542円
FOFs用 外国株式ESGリーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	59,800,324円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2026年 6月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	4,589,433,651
投資信託受益証券	1,246,450
投資証券	55,857,057
合計	4,646,537,158

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2026年 6月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,035,464,862	-	1,025,020,015	△10,444,847
合計		1,035,464,862	-	1,025,020,015	△10,444,847

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2026年 6月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	9,705,600	-	9,706,050	450
	アメリカドル	9,705,600	-	9,706,050	450
合計		9,705,600	-	9,706,050	450

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	4,760	56.38	268,368.80
	CHENIERE ENERGY INC	996	230.86	229,936.56
	HALLIBURTON CO	4,192	33.90	142,108.80
	MARATHON PETROLEUM CORP	1,403	246.51	345,853.53
	ONEOK INC	3,027	87.31	264,287.37
	PHILLIPS 66	1,945	168.64	328,004.80
	SLB LTD	7,204	46.61	335,778.44
	TARGA RESOURCES CORP	983	266.32	261,792.56
	TECHNIPFMC PLC	1,935	64.29	124,401.15
	VALERO ENERGY CORP	1,416	242.43	343,280.88
	WILLIAMS COS	6,022	75.87	456,889.14
	AVERY DENNISON CORP	421	163.15	68,686.15
	BALL CORP	1,123	60.98	68,480.54
	CRH PLC	3,283	112.02	367,761.66
	ECOLAB INC	1,226	276.29	338,731.54
	INT'L PAPER CO	2,361	38.30	90,426.30
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	1,335	75.83	101,233.05
	LINDE PLC	2,235	515.73	1,152,656.55
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	276	616.62	170,187.12
	NEWMONT CORPORATION	5,297	94.04	498,129.88
	NUCOR CORP	1,054	240.52	253,508.08
	PPG INDUSTRIES INC	1,167	120.98	141,183.66
	SMURFIT WESTROCK PLC	2,424	46.56	112,861.44
	STEEL DYNAMICS INC	696	241.43	168,035.28
	3 M COMPANY	2,602	165.91	431,697.82
	AERCAP HOLDINGS NV	771	147.89	114,023.19
	ALLEGION PLC	408	134.00	54,672.00
	AXON ENTERPRISE INC	386	456.73	176,297.78
	CARLISLE COS INC	198	378.53	74,948.94
	CARRIER GLOBAL CORP	3,766	74.06	278,909.96
	CATERPILLAR	2,261	994.45	2,248,451.45
	CNH INDUSTRIAL NV	3,795	10.31	39,126.45
	COMFORT SYSTEMS USA INC	170	1,954.47	332,259.90
	CUMMINS INC	683	694.87	474,596.21
	DEERE&CO	1,176	600.75	706,482.00
	DOVER CORP	655	224.31	146,923.05
	EATON CORP	1,859	404.59	752,132.81
	EMCOR GROUP INC	207	847.17	175,364.19
	FERGUSON ENTERPRISES INC	957	236.68	226,502.76
	FORTIVE CORP	1,357	60.39	81,949.23
	GE AEROSPACE	5,050	365.88	1,847,694.00
	GE VERNOVA INC	1,304	1,057.65	1,379,175.60
	GRACO INC	861	75.00	64,575.00
	GRAINGER (WW) INC	207	1,342.57	277,911.99
	HUBBELL INC	266	518.18	137,835.88
	IDEX CORP	385	222.16	85,531.60
	INGERSOLL-RAND INC	1,884	78.32	147,554.88
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	2,943	142.81	420,289.83
	LENNOX INTERNATIONAL INC	149	551.75	82,210.75
	PENTAIR PLC	784	74.81	58,651.04
	QUANTA SERVICES INC	728	701.88	510,968.64
	ROCKWELL AUTOMATION INC	560	460.37	257,807.20
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	1,086	483.15	524,700.90
	UNITED RENTALS INC	300	1,083.72	325,116.00
	XYLEM INC	1,103	112.04	123,580.12
	AUTOMATIC DATA PROCESS	1,977	219.85	434,653.33
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	538	140.10	75,373.80
	JACOBS SOLUTIONS INC	568	122.04	69,318.72
	PAYCHEX INC	1,464	96.30	140,983.20
	TRANSUNION	1,017	68.00	69,156.00
	VERALTO CORP	1,220	86.32	105,310.40
	VERISK ANALYTICS INC	634	180.06	114,158.04
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	608	177.28	107,786.24
	CSX CORP	9,107	46.06	419,468.42
DELTA AIR LINES INC	876	90.65	79,409.40
EXPEDITORS INTL WASH INC	641	160.16	102,662.56
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	8,539	3.49	29,801.11
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	390	269.06	104,933.40
OLD DOMINION FREIGHT LINE	869	219.04	190,345.76
UNION PACIFIC CORP	2,843	259.96	739,066.28
XPO INC	554	196.83	109,043.82
APTIV PLC	979	60.42	59,151.18
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	4,216	14.64	61,722.24
TESLA INC	13,616	375.53	5,113,216.48
DECKERS OUTDOOR CORP	756	105.70	79,909.20
DR HORTON INC	1,294	166.51	215,463.94
GARMIN LTD	804	240.02	192,976.08
LULULEMON ATHLETICA INC	489	113.09	55,301.01
NVR INC	12	6,764.83	81,177.96
PULTE GROUP INC	904	135.71	122,681.84
BOOKING HOLDINGS INC	3,742	181.25	678,237.50
CARNIVAL CORP LTD	6,185	28.91	178,808.35
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6,301	31.69	199,678.69
COMPASS GROUP PLC	8,227	32.45	266,966.15
DARDEN RESTAURANTS INC	526	213.45	112,274.70
DOMINO'S PIZZA INC	146	287.62	41,992.52
EXPEDIA GROUP INC	566	262.15	148,376.90
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	1,120	343.42	384,630.40
HYATT HOTELS CORP - CL A	188	197.32	37,096.16
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	731	171.70	125,512.70
MCDONALD'S CORP	3,409	273.88	933,656.92
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	1,233	320.95	395,731.35
YUM BRANDS INC	1,363	153.02	208,566.26
ALPHABET INC-CL A	28,167	345.29	9,725,783.43
ALPHABET INC-CL C	22,363	345.04	7,716,129.52
ELECTRONIC ARTS INC	1,109	204.52	226,812.68
FOX CORP - CLASS A	864	49.80	43,027.20
FOX CORP- CLASS B	742	45.37	33,664.54
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	703	455.01	319,872.03
THE WALT DISNEY CO	8,546	101.12	864,171.52
AUTOZONE INC	81	3,087.77	250,109.37
BEST BUY COMPANY INC	1,076	77.63	83,529.88
BURLINGTON STORES INC	283	337.79	95,594.57
CARVANA CO	3,113	67.91	211,403.83
DICK'S SPORTING GOODS INC	338	236.93	80,082.34
EBAY	2,059	109.45	225,357.55
GENUINE PARTS CO	602	110.73	66,659.46
HOME DEPOT	4,827	342.86	1,654,985.22
LOWES COMPANIES	2,698	221.45	597,472.10
MERCADOLIBRE INC	223	1,659.57	370,084.11
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	4,133	87.82	362,960.06
ROSS STORES INC	1,521	228.59	347,685.39
TJX COMPANIES INC	5,316	165.17	878,043.72
TRACTOR SUPPLY COMPANY	2,382	30.06	71,602.92
ULTA BEAUTY INC	206	478.93	98,659.58
WILLIAMS-SONOMA INC	553	235.66	130,319.98
COSTCO WHOLESALE CORP	2,146	961.09	2,062,499.14
DOLLAR GENERAL CORP	1,029	119.17	122,625.93
KROGER CO	2,604	58.48	152,281.92
SYSCO CORP	2,215	80.59	178,506.85
TARGET (DAYTON HUDSON)	2,230	141.20	314,876.00
BUNGE GLOBAL SA	562	108.99	61,252.38
COCA-COLA CO	18,741	80.60	1,510,524.60
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	947	98.80	93,563.60
GENERAL MILLS INC	2,329	34.80	81,049.20
HERSHEY FOODS CORPORATION	716	183.04	131,056.64
KEURIG DR PEPPER INC	5,973	31.40	187,552.20
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	1,205	47.60	57,358.00
MONSTER BEVERAGE CORP	3,419	94.70	323,779.30
PEPSICO INC	6,676	142.27	949,794.52
CHURCH & DWIGHT CO INC	1,205	98.67	118,897.35
CLOROX COMPANY	562	95.38	53,603.56
COLGATE-PALMOLIVE CO	3,716	91.88	341,426.08
ESTEE LAUDER CO-CL A	1,101	83.27	91,680.27
KENVUE INC	8,848	18.80	166,342.40
KIMBERLY-CLARK CORP	1,525	106.73	162,763.25
PROCTER & GAMBLE CO	11,186	152.04	1,700,719.44
CENCORA INC	888	284.47	252,609.36
COOPER COS INC/THE	921	68.83	63,392.43
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2,878	89.66	258,041.48
ELEVANCE HEALTH INC	1,075	384.00	412,800.00
HUMANA INC	611	361.64	220,962.04
IDEXX LABORATORIES INC	374	549.16	205,385.84
INSULET CORP	323	148.88	48,088.24
LABCORP HOLDINGS INC	385	265.18	102,094.30
QUEST DIAGNOSTICS	513	203.11	104,195.43
STERIS PLC	490	207.17	101,513.30
STRYKER CORP	1,668	313.68	523,218.24
THE CIGNA GROUP	1,270	279.46	354,914.20
TPG INC-CVR-RTS	919	-	-
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	695	161.35	112,138.25
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	904	90.56	81,866.24
AGILENT TECHNOLOGIES	1,431	131.63	188,362.53
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	646	294.06	189,962.76
AMGEN	2,635	351.43	926,018.05
BIOGEN INC	726	199.59	144,902.34
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	9,806	55.00	539,330.00
DANAHER CORP	3,061	188.87	578,131.07
ELI LILLY & CO	3,885	1,117.26	4,340,555.10
GILEAD SCIENCES INC	5,939	125.16	743,325.24
INCYTE CORP	913	108.46	99,023.98
IQVIA HOLDINGS INC	779	185.62	144,597.98
JOHNSON & JOHNSON	11,653	241.00	2,808,373.00
MERCK & CO	11,882	120.60	1,432,969.20
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	97	1,203.18	116,708.46
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	2,008	54.28	108,994.24
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1,236	475.20	587,347.20
WATERS CORP	490	369.18	180,898.20
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	331	340.41	112,675.71
ZOETIS INC	2,161	78.17	168,925.37
CITIZENS FINANCIAL GROUP	2,065	69.46	143,434.90
FIFTH THIRD BANCORP	4,381	54.96	240,779.76
HUNTINGTON BANCSHARES INC	10,026	17.58	176,257.08
KEY CORP	4,185	23.12	96,757.20
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1,948	239.92	467,364.16
REGIONS FINL CORP	4,455	29.49	131,377.95
TRUIST FINANCIAL CORP	5,969	49.79	297,196.51
US BANCORP	7,675	60.11	461,344.25
AMERICAN EXPRESS	2,571	342.56	880,721.76
AMERIPRISE FINANCIAL INC	427	460.95	196,825.65
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	2,028	122.60	248,632.80
ARES MANAGEMENT CORP - A	1,015	113.87	115,578.05
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	3,344	143.56	480,064.64
BLACKROCK INC	706	982.60	693,715.60
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	2,894	200.48	580,189.12
CBOE GLOBAL MARKETS INC	492	249.59	122,798.28
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	2,360	38.66	91,237.60
FISERV INC	2,489	48.19	119,944.91
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	2,683	130.02	348,843.66
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	361	282.15	101,856.15
MASTERCARD INC-CLASS A	3,962	494.41	1,958,852.42
MOODY'S CORP	726	449.79	326,547.54
MORGAN STANLEY	5,777	219.86	1,270,131.22
NASDAQ INC	2,156	81.61	175,951.16
NORTHERN TRUST CORP	874	173.93	152,014.82
PAYPAL HOLDINGS INC	4,244	42.48	180,285.12
PRICE T ROWE GROUP INC	1,119	105.20	117,718.80
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	859	154.79	132,964.61
S&P GLOBAL INC	1,487	402.35	598,294.45
SCHWAB (CHARLES) CORP	8,081	91.39	738,522.59
STATE STREET CORP	1,400	168.87	236,418.00
SYNCHRONY FINANCIAL	1,710	76.32	130,507.20
VISA INC-CLASS A SHARES	8,133	332.23	2,702,026.59
AFLAC	2,308	117.75	271,767.00
ALLSTATE CORP	1,274	233.54	297,529.96
ARCH CAPITAL GROUP LTD	1,684	94.92	159,845.28
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	1,276	132.32	168,840.32
MARSH & MCLENNAN COS	2,320	165.96	385,027.20
METLIFE INC	2,681	84.60	226,812.60
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	1,022	106.70	109,047.40
PROGRESSIVE CORP	2,860	220.50	630,630.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,590	106.26	168,953.40
TRAVELERS COS INC/THE	1,014	320.74	325,230.36
WILLIS TOWERS WATSON PLC	472	261.50	123,428.00
WEYERHAEUSER CO	3,258	25.30	82,427.40
ACCENTURE PLC-CL A	2,965	129.15	382,929.75
ADOBE INC	1,948	196.57	382,918.36
ATLASSIAN CORP-CL A	757	81.55	61,733.35
AUTODESK INC	1,035	192.61	199,351.35
CADENCE DESIGN SYSTEMS	1,339	372.40	498,643.60
FAIR ISAAC CORP	110	1,140.34	125,437.40
INTL BUSINESS MACHINES CORP	4,551	262.96	1,196,730.96
INTUIT INC	1,344	262.23	352,443.84
MICROSOFT CORP	34,129	365.46	12,472,784.34
PALO ALTO NETWORKS INC	3,949	285.26	1,126,491.74
PTC INC	639	112.93	72,162.27
SALESFORCE INC	3,859	152.76	589,500.84
SERVICENOW INC	5,023	93.80	471,157.40
SYNOPSYS INC	880	463.93	408,258.40
TRIMBLE IMS HOLDINGS	1,083	50.14	54,301.62
TWILIO INC - A	699	188.34	131,649.66
WORKDAY INC-CLASS A	979	118.09	115,610.11
ZSCALER INC	462	127.27	58,798.74
F5 INC	273	384.78	105,044.94
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	6,630	48.75	323,212.50
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	826	351.30	290,173.80
NETAPP INC	1,028	155.56	159,915.68
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	1,050	993.25	1,042,912.50
WESTERN DIGITAL CORP	1,674	643.83	1,077,771.42
AT&T INC	33,780	22.37	755,658.60
COMCAST CORP-CL A	17,585	22.64	398,124.40
VERIZON COMMUNICATIONS	20,184	45.68	922,005.12
AMERICAN WATER WORKS CO INC	903	129.64	117,064.92
ATMOS ENERGY CORP	825	172.59	142,386.75
CMS ENERGY CORP	1,453	76.49	111,139.97
CONSOLIDATED EDISON INC	1,755	110.72	194,313.60
EDISON INTL	1,867	74.22	138,568.74
EVERSOURCE ENERGY	1,948	71.71	139,691.08
EXELON CORP	5,013	46.90	235,109.70
NISOURCE INC	2,342	47.63	111,549.46
NRG ENERGY INC	941	142.21	133,819.61
SEMPRA	3,204	92.73	297,106.92
ADVANCED MICRO DEVICES	7,888	519.74	4,099,709.12
ANALOG DEVICES	2,344	413.16	968,447.04
APPLIED MATERIALS	3,840	588.97	2,261,644.80
FIRST SOLAR INC	463	248.36	114,990.68
LAM RESEARCH CORP	6,013	374.80	2,253,672.40
MARVELL TECHNOLOGY INC	4,125	276.70	1,141,387.50
NVIDIA CORP	111,686	199.00	22,225,514.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	1,222	294.06	359,341.32
CBRE GROUP INC-A	1,460	133.94	195,552.40
アメリカドル 小計		861,161		158,025,033.04
				(25,571,610,846)
カナダドル	CAMECO CORP	2,122	151.73	321,971.06
	ENBRIDGE	10,636	78.80	838,116.80
	IMPERIAL OIL	693	160.39	111,150.27
	KEYERA CORP	1,319	57.34	75,631.46
	PEMBINA PIPELINE CORP	2,788	66.15	184,426.20
	AGNICO EAGLE MINES	2,378	218.26	519,022.28
	KINROSS GOLD CORP	5,857	33.70	197,380.90
	LUNDIN MINING CORP	3,677	32.84	120,752.68
	NUTRIEN LTD	2,254	85.94	193,708.76
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	2,197	160.52	352,662.44
	ATKINSREALIS GROUP INC	792	89.81	71,129.52
	CAE INC	1,167	35.54	41,475.18
	WSP GLOBAL INC	648	174.74	113,231.52
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	1,892	29.80	56,381.60
	RB GLOBAL INC	871	160.13	139,473.23
	THOMSON REUTERS CORP	599	115.25	69,034.75
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	2,441	165.00	402,765.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	851	77.02	65,544.02
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	267	190.46	50,852.82
	DOLLARAMA INC	1,353	192.17	260,006.01
	LOBLAW COMPANIES LTD	2,914	66.20	192,906.80
	METRO INC	904	94.62	85,536.48
	WESTON (GEORGE) LTD	750	104.79	78,592.50
	BANK MONTREAL	3,305	245.53	811,476.65
	BANK NOVA SCOTIA	5,917	121.48	718,797.16
	CANADIAN IMPERIAL BANK	4,443	162.17	720,521.31
	NATIONAL BANK OF CANADA	1,928	224.09	432,045.52
	TORONTO-DOMINION BANK	8,088	169.29	1,369,217.52
	TMX GROUP LTD	1,340	46.76	62,658.40
	INTACT FINANCIAL CORP	903	294.88	266,276.64
	SUN LIFE FINANCIAL INC	2,610	110.02	287,152.20
	CGI INC - CL A	921	89.80	82,705.80
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	416	96.64	40,202.24
	SHOPIFY INC - CLASS A	5,853	162.59	951,639.27
	CELESTICA INC	556	515.77	286,768.12
	BCE INC	1,502	33.08	49,686.16
	TELUS CORP	1,700	16.02	27,234.00
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	669	53.61	35,865.09
	FORTIS INC	2,364	81.29	192,169.56
	HYDRO ONE LTD	1,760	57.93	101,956.80
	FIRSTSERVICE CORP	180	193.00	34,740.00
カナダドル 小計		93,825		11,012,864.72
				(1,251,501,946)
ユーロ	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	2,191	18.35	40,204.85
	NESTE OIL OYJ	1,709	26.33	44,997.97
	OMV AG	668	54.75	36,573.00
	REPSOL SA	4,629	21.02	97,301.58
	TOTALENERGIES SE	9,507	69.51	660,831.57
	AIR LIQUIDE	3,065	169.76	520,314.40
	AKZO NOBEL	827	60.82	50,298.14
	DSM-FIRMENICH AG	783	80.98	63,407.34
	EVONIK INDUSTRIES AG	1,987	16.09	31,970.83
	HEIDELBERG MATERIALS AG	638	184.15	117,487.70
	STORA ENSO OYJ R	3,708	9.43	34,996.10
	SYENSQO SA	293	65.20	19,103.60
	SYMRISE AG	635	89.30	56,705.50
	UPM KYMMENE OYJ	2,489	23.59	58,715.51
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	734	129.90	95,346.60
	BOUYGUES ORD	976	49.54	48,351.04
	EIFFAGE	297	129.15	38,357.55
	FERROVIAL NV	2,164	61.84	133,821.76
	GEA GROUP AG	897	59.50	53,371.50
	HOCHTIEF AG	71	509.50	36,174.50
	KINGSPAN GROUP PLC	542	83.90	45,473.80
	KNORR-BREMSE AG	220	101.30	22,286.00
	KONE OYJ-B	1,317	48.68	64,111.56
	LEGRAND SA	1,179	145.75	171,839.25
	METSO CORPORATION	2,473	14.77	36,526.21
	MTU AERO ENGINES AG	306	357.90	109,517.40
	PRYSMIAN SPA	1,422	147.90	210,313.80
	REXEL SA	1,226	36.85	45,178.10
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,625	280.50	736,312.50
	BUREAU VERITAS SA	1,600	26.29	42,064.00
	VERISURE PLC	1,390	10.33	14,358.70
	WOLTERS KLUWER	1,075	56.26	60,479.50
	ADP	211	114.30	24,117.30
	AENA SME SA	4,273	27.22	116,311.06
	AYVENS SA	1,612	11.50	18,538.00
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	1,004	9.60	9,638.40
	GETLINK	1,366	18.80	25,680.80
	INPOST SA	967	15.38	14,872.46
	MICHELIN	3,081	33.57	103,429.17
	ADIDAS AG	689	176.00	121,264.00
	HERMES INTERNATIONAL	125	1,629.00	203,625.00
	KERING	338	265.35	89,688.30
	LVMH	1,193	493.00	588,149.00
	MONCLER SPA	786	51.24	40,274.64
	AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	2,419	52.18	126,223.42
	PUBLICIS GROUPE	1,071	88.08	94,333.68
	SCOUT24 SE	520	73.95	38,454.00
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	4,892	18.35	89,768.20
	D'IETEREN GROUP	104	167.30	17,399.20
	PROSUS	6,467	38.42	248,462.14
	ZALANDO SE	729	26.37	19,223.73
	CARREFOUR	3,038	16.28	49,458.64
	JERONIMO MARTINS	1,323	17.50	23,152.50
	KESKO OYJ-B SHS	1,816	19.92	36,174.72
	KONINKLIJKE AHOLD NV	4,159	35.26	146,646.34
	DANONE (GROUPE)	3,166	69.54	220,163.64
	KERRY GROUP PLC-A	877	80.90	70,949.30
	LOTUS BAKERIES	2	11,300.00	22,600.00
	MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	2,370	15.00	35,550.00
	BEIERSDORF AG	599	73.96	44,302.04
	HENKEL AG & CO KGAA	374	68.65	25,675.10
	HENKEL AG & CO KGAA -PFD	900	72.76	65,484.00
	LOREAL	1,173	386.65	453,540.45
	ESSILORLUXOTTICA	1,442	168.60	243,121.20
EUROFINS SCIENTIFIC	631	67.02	42,289.62
IPSEN	162	163.50	26,487.00
MERCK KGAA	528	140.10	73,972.80
ORION OYJ-CLASS B	530	69.55	36,861.50
QIAGEN N.V.	1,496	34.00	50,871.48
SARTORIUS AG-VORZUG	63	219.40	13,822.20
UCB (GROUPE)	588	255.00	149,940.00
AIB GROUP PLC	10,258	10.38	106,478.04
BANCO DE SABADELL SA	27,931	3.08	86,195.06
BANK OF IRELAND GROUP PLC	4,599	17.74	81,586.26
BAWAG GROUP AG	354	170.30	60,286.20
BNP PARIBAS	4,858	101.46	492,892.68
CAIXABANK	16,992	12.37	210,191.04
CREDIT AGRICOLE SA	4,373	17.54	76,702.42
ING GROEP NV-CVA	14,328	27.46	393,518.52
INTESA SANPAOLO	69,591	6.09	424,017.96
KBC GROEP NV	1,090	116.80	127,312.00
SOCIETE GENERALE	2,999	76.02	227,983.98
DEUTSCHE BOERSE	855	244.80	209,304.00
AEGON LTD	5,898	7.42	43,798.54
AGEAS	708	68.90	48,781.20
ALLIANZ SE-REG	1,840	404.50	744,280.00
AXA SA	7,445	42.80	318,646.00
GENERALI	3,836	42.53	163,145.08
MUENCHENER RUECKVERSICH.	662	479.50	317,429.00
NN GROUP NV	1,220	75.90	92,598.00
SAMPO OYJ-A SHS	13,139	9.01	118,382.39
DASSAULT SYSTEMES SA	3,590	17.39	62,430.10
NOKIA OYJ	24,308	12.31	299,353.02
CELLNEX TELECOM SA	2,855	29.00	82,795.00
ELISA A	901	37.54	33,823.54
KPN (KON.)	17,777	4.44	79,036.54
ACCIONA SA	119	272.00	32,368.00
EDP SA	12,698	4.38	55,668.03
ELIA GROUP SA/NV	254	134.80	34,239.20
ENDESA	1,157	38.77	44,856.89
IBERDROLA SA	29,425	21.15	622,338.75
NATURGY ENERGY GROUP SA	1,990	27.54	54,804.60
REDEIA CORP SA	1,155	15.30	17,671.50
TERNA SPA	6,807	10.16	69,193.15
VERBUND AG	301	54.75	16,479.75
ASML HOLDING NV	1,878	1,553.80	2,918,036.40
VONOVIA SE	2,754	20.79	57,255.66
ユーロ 小計		411,672		16,441,185.39
				(3,020,410,167)
イギリスポンド	ANGLO AMERICAN PLC	4,864	36.12	175,687.68
	ANTOFAGASTA PLC	1,590	36.50	58,035.00
	ENDEAVOUR MINING PLC	1,032	37.54	38,741.28
	BUNZL PLC	1,324	26.76	35,430.24
	MELROSE INDUSTRIES PLC	8,304	4.77	39,676.51
	SMITHS GROUP PLC	1,063	25.90	27,531.70
	SPIRAX GROUP PLC	179	68.90	12,333.10
	SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	2,220	55.28	122,721.60
	INTERTEK GROUP PLC	637	58.00	36,946.00
	RELX PLC	9,125	23.78	216,992.50
	RENTOKIL INITIAL PLC	13,820	4.39	60,766.54
	PEARSON	1,043	11.46	11,952.78
	INFORMA PLC	4,506	8.85	39,905.13
	KINGFISHER PLC	11,202	2.88	32,306.56
	SAINSBURY (J) PLC	4,120	3.11	12,850.28
	TESCO PLC	33,401	4.56	152,408.76
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	2,067	19.56	40,440.85
	COCA-COLA HBC AG-CDI	1,284	48.16	61,837.44
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	3,283	47.78	156,861.74
	UNILEVER PLC	10,826	45.44	491,933.44
	ASTRAZENECA	7,316	139.10	1,017,655.60
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	83,231	14.29	1,189,703.91
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	274,329	1.07	295,589.49
	3I GROUP PLC	4,339	22.73	98,625.47
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	2,157	82.80	178,599.60
	SCHRODERS PLC	4,736	5.85	27,705.60
	ADMIRAL GROUP PLC	1,016	34.60	35,153.60
	AVIVA PLC	12,969	6.42	83,312.85
	LEGAL & GENERAL GROUP	22,823	2.86	65,296.60
	STANDARD LIFE PLC	2,284	8.26	18,877.26
	AIRTEL AFRICA PLC	4,162	3.40	14,184.09
	BT GROUP PLC	21,804	1.96	42,746.74
	VODAFONE GROUP PLC	97,169	1.05	102,610.46
	NATIONAL GRID PLC	25,060	12.41	310,994.60
	SSE PLC	6,203	23.48	145,646.44
イギリスポンド 小計		685,488		5,452,061.44
				(1,161,398,127)
スイスフラン	GIVAUDAN-REG	41	3,423.00	140,343.00
	SIKA AG-BR	804	164.75	132,459.00
	ABB LTD	7,680	86.58	664,934.40
	BELIMO HOLDING AG-REG	48	928.00	44,544.00
	GEBERIT AG-REG	146	536.20	78,285.20
	VAT GROUP AG	144	665.60	95,846.40
	SGS SA	946	93.20	88,167.20
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	286	190.40	54,454.40
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	17	1,182.00	20,094.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	9	9,725.00	87,525.00
	ALCON INC	2,147	55.38	118,900.86
	SONOVA HOLDING AG-REG	167	193.90	32,381.30
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	540	104.90	56,646.00
	GALDERMA GROUP AG	892	183.55	163,726.60
	LONZA GROUP AG-REG	337	528.40	178,070.80
	NOVARTIS	8,860	124.34	1,101,652.40
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	373	209.80	78,255.40
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	124	880.60	109,194.40
	SWISS RE LTD	1,340	126.65	169,711.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	738	585.20	431,877.60
	SWISSCOM	137	639.50	87,611.50
	SWISS PRIME SITE-REG	461	132.30	60,990.30
スイスフラン 小計		26,237		3,995,670.76
				(795,697,875)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	1,577	530.40	836,440.80
	SCA SV CELLULOSA B	1,498	100.80	150,998.40
	ADDTECH AB-B SHARES	939	330.00	309,870.00
	ALFA LAVAL AB	1,194	557.20	665,296.80
	ASSA ABLOY AB-B	4,731	340.00	1,608,540.00
	ATLAS COPCO A	12,172	190.15	2,314,505.80
	ATLAS COPCO B	6,148	167.50	1,029,790.00
	BEIJER REF AB	1,979	135.70	268,550.30
	EPIROC AB-A	3,610	258.30	932,463.00
	EPIROC AB-B	2,470	217.60	537,472.00
	INDUTRADE AB	629	189.60	119,258.40
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	4,839	35.92	173,816.88
	SANDVIK AB	5,422	386.90	2,097,771.80
	SKANSKA B	2,071	257.70	533,696.70
	SKF AB-B	2,356	248.40	585,230.40
	VOLVO B	7,188	318.20	2,287,221.60
	SECURITAS B	2,682	155.10	415,978.20
	EVOLUTION AB	371	675.40	250,573.40
	HENNES & MAURITZ B	3,085	168.70	520,439.50
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	2,126	275.90	586,563.40
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	865	471.20	407,588.00
	EQT AB	1,644	261.90	430,563.60
	TELE2 AB-B SHS	3,468	174.10	603,778.80
	TELIA CO AB	11,552	48.71	562,697.92
スウェーデンクローナ 小計		84,616		18,229,105.70
				(302,420,863)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	1,123	307.10	344,873.30
	EQUINOR ASA	3,349	311.10	1,041,873.90
	NORSK HYDRO	7,409	91.56	678,368.04
	MOWI ASA	1,564	197.10	308,264.40
	ORKLA	4,299	103.80	446,236.20
	SALMAR ASA	328	544.00	178,432.00
	DNB BANK ASA	3,354	293.40	984,063.60
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	1,575	263.20	414,540.00
	TELENOR ASA	4,080	144.10	587,928.00
ノルウェークローネ 小計		27,081		4,984,579.44
				(81,896,640)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	1,500	414.00	621,000.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	500	220.20	110,100.00
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	4,655	170.85	795,306.75
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	12	15,600.00	187,200.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	18	16,060.00	289,080.00
	DSV A/S	954	1,550.50	1,479,177.00
	PANDORA A/S	377	688.60	259,602.20
	COLOPLAST-B	598	379.00	226,642.00
	DEMANT A/S	496	261.40	129,654.40
	GENMAB A/S	287	1,706.00	489,622.00
	NOVO NORDISK A/S-B	15,496	311.55	4,827,778.80
	ORSTED A/S	2,141	147.30	315,369.30
デンマーククローネ 小計		27,034		9,730,532.45
				(239,176,487)
オーストラリアドル	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	8,597	28.24	242,779.28
	EVOLUTION MINING LTD	7,796	12.35	96,280.60
	FORTESCUE LTD	6,688	19.25	128,744.00
	LYNAS RARE EARTHS LTD	3,356	19.34	64,905.04
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	7,569	20.59	155,845.71
	PLS GROUP LTD	15,198	5.66	86,020.68
	SOUTH32 LTD	25,524	4.06	103,627.44
	BRAMBLES LTD	7,725	19.07	147,315.75
	COMPUTERSHARE LIMITED	3,139	37.17	116,676.63
	TRANSURBAN GROUP	14,099	15.16	213,740.84
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	3,032	57.99	175,825.68
	CAR GROUP LTD	929	26.19	24,330.51
	REA GROUP LTD	121	131.58	15,921.18
	COLES GROUP LTD	7,387	23.77	175,588.99
	COCHLEAR LIMITED	563	113.45	63,872.35
	SIGMA HEALTHCARE LTD	25,132	2.73	68,610.36
	SONIC HEALTHCARE LTD	2,212	19.86	43,930.32
	CSL LIMITED	2,163	114.99	248,723.37
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	8,096	164.79	1,334,139.84
	ASX LTD	571	51.28	29,280.88
	MACQUARIE GROUP LIMITED	1,742	250.12	435,709.04
	QBE INSURANCE GROUP	7,231	24.56	177,593.36
	SUNCORP GROUP LTD	6,512	18.93	123,272.16
	WISETECH GLOBAL LTD	1,533	32.86	50,374.38
	XERO LTD	755	70.31	53,084.05
オーストラリアドル 小計		167,670		4,376,192.44
				(488,251,790)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	5,166	8.40	43,394.40
	CONTACT ENERGY LTD	8,825	9.42	83,131.50
	MERIDIAN ENERGY LTD	2,111	5.85	12,349.35
ニュージーランドドル 小計		16,102		138,875.25
				(12,686,254)
香港ドル	SWIRE PACIFIC A	1,500	81.45	122,175.00
	MTR CORP	7,000	31.02	217,140.00
	WH GROUP LTD	27,500	8.58	235,950.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	18,000	46.52	837,360.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	5,900	371.20	2,190,080.00
	AIA GROUP LTD	51,600	73.65	3,800,340.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	3,000	59.15	177,450.00
	HONG KONG & CHINA GAS	53,000	6.72	356,160.00
	SINO LAND CO	16,000	10.56	168,960.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	6,500	113.70	739,050.00
香港ドル 小計		190,000		8,844,665.00
				(182,553,885)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	6,500	11.20	72,800.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	4,900	23.78	116,522.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	7,200	6.47	46,584.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	6,600	2.51	16,566.00
シンガポールドル 小計		25,200		252,472.00
				(31,488,307)
イスラエルシェケル	BANK HAPOALIM BM	6,338	68.94	436,941.72
イスラエルシェケル 小計		6,338		436,941.72
				(23,682,634)
合 計		2,622,424		33,162,775,821
				(33,162,775,821)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	7,930	82,789.20
	オーストラリアドル 小計		7,930	82,789.20
				(9,236,791)
投資信託受益証券合計			7,930	9,236,791
				(9,236,791)
投資証券	アメリカドル	AMERICAN TOWER CORPORATION	2,289	399,338.94
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	3,340	74,515.40
		CROWN CASTLE INC	2,170	178,243.80
		DIGITAL REALTY TRUST INC	1,620	312,692.40
		EQUINIX INC	476	521,220.00
		IRON MOUNTAIN INC	1,463	191,053.17
		PROLOGIS INC	4,490	632,506.30
		SBA COMMUNICATIONS CORP	483	89,577.18
		WELLTOWER INC	3,409	754,854.87
	アメリカドル 小計		19,740	3,154,002.06
				(510,380,613)
	イギリスポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	4,441	28,910.91
		SEGRO PLC	5,022	43,761.70
	イギリスポンド 小計		9,463	72,672.61
				(15,480,719)
	オーストラリアドル	STOCKLAND	11,719	48,868.23
		VICINITY CENTERS	19,083	49,234.14
	オーストラリアドル 小計		30,802	98,102.37
				(10,945,281)
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	19,300	48,829.00
	シンガポールドル 小計		19,300	48,829.00
				(6,089,952)
投資証券合計			79,305	542,896,565
				(542,896,565)
合計				552,133,356
				(552,133,356)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	261銘柄	98.0%	―	―	75.8%
	投資証券	9銘柄	―	―	2.0%	1.5%
カナダドル	株式	41銘柄	100.0%	―	―	3.7%
ユーロ	株式	107銘柄	100.0%	―	―	9.0%
イギリスポンド	株式	35銘柄	98.7%	―	―	3.4%
	投資証券	2銘柄	―	―	1.3%	0.0%
スイスフラン	株式	22銘柄	100.0%	―	―	2.4%
スウェーデンクローナ	株式	24銘柄	100.0%	―	―	0.9%
ノルウェークローネ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	12銘柄	100.0%	―	―	0.7%
オーストラリアドル	株式	25銘柄	96.0%	―	―	1.4%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	1.8%	―	0.0%
	投資証券	2銘柄	―	―	2.2%	0.0%
ニュージーランドドル	株式	3銘柄	100.0%	―	―	0.0%
香港ドル	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.5%
シンガポールドル	株式	4銘柄	83.8%	―	―	0.1%
	投資証券	1銘柄	―	―	16.2%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	1銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。