有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/06/26-2025/06/25)

新興国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2025年 6月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	3,320,386,784
コール・ローン	139,623,041
株式	245,396,165,862
投資信託受益証券	554,187,337
投資証券	236,503,922
派生商品評価勘定	145,818,147
未収入金	2,900,785
未収配当金	779,364,851
未収利息	1,787
差入委託証拠金	1,780,510,935
流動資産合計	252,355,463,451
資産合計	252,355,463,451
負債の部
流動負債
前受金	145,321,833
未払金	1,242
未払解約金	247,702,097
流動負債合計	393,025,172
負債合計	393,025,172
純資産の部
元本等
元本	50,638,189,209
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	201,324,249,070
元本等合計	251,962,438,279
純資産合計	251,962,438,279
負債純資産合計	252,355,463,451

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2025年 6月25日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)新株予約権証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(4)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年 6月25日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		50,638,189,209口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	4.9757円
		(1万口当たり純資産額)	(49,757円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2025年 6月25日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2025年 6月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2025年 6月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年 6月26日
期首元本額	45,766,642,853円
期中追加設定元本額	7,536,480,989円
期中一部解約元本額	2,664,934,633円
期末元本額	50,638,189,209円
期末元本額の内訳
SMT 新興国株式インデックス・オープン	6,608,824,265円
世界経済インデックスファンド	14,979,845,278円
DC新興国株式インデックス・オープン	6,569,957,119円
DC世界経済インデックスファンド	7,967,816,044円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)	92,467,423円
コア投資戦略ファンド(安定型)	56,616,568円
コア投資戦略ファンド(成長型)	141,879,599円
分散投資コア戦略ファンドA	266,005,185円
分散投資コア戦略ファンドS	1,256,430,541円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,528,440,518円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	843,372,092円
コア投資戦略ファンド(切替型)	57,834,036円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	371,804,708円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	18,233,592円
SMT インデックスバランス・オープン	83,531,571円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	33,417,560円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	3,211,483,855円
SMT 世界経済インデックス・オープン	324,124,465円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,664,594,760円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	239,273,548円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	8,896,537円
グローバル経済コア	875,724,587円
My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)	786,068,089円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	49,116,176円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	17,066,187円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	153,869,876円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	167,612,369円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	80,510,602円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	104,472,237円
10資産分散投資ファンド	18,327,548円
グローバル10資産バランスファンド	37,127,384円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	20,749,579円
DC全世界株式インデックスファンド(オール・カントリー)	75,717,271円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,682,237,235円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	120,795,583円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	82,656,115円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	16,960,045円
FOFs用 新興国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	24,244,189円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	14,104円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	13,155円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	13,090円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	18,437円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	13,155円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	12,932円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2025年 6月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	12,579,671,339
投資信託受益証券	53,930,243
投資証券	22,347,850
合計	12,655,949,432

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2025年 6月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	5,532,145,242	-	5,677,467,075	145,321,833
合計		5,532,145,242	-	5,677,467,075	145,321,833

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2025年 6月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	113,630,400	-	113,134,086	496,314
	アメリカドル	113,630,400	-	113,134,086	496,314
合計		113,630,400	-	113,134,086	496,314

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	239,400	2.00	479,039.40
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	36,930	16.00	590,880.00
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	4	0.00	-
	SEVERSTAL - GDR REG S	38,773	0.00	-
	SOUTHERN COPPER CORP	16,377	96.91	1,587,095.07
	H WORLD GROUP LTD-ADR	40,826	34.55	1,410,538.30
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	79,268	11.01	872,740.68
	YUM CHINA HOLDINGS INC	66,452	44.40	2,950,468.80
	AUTOHOME INC-ADR	12,283	26.11	320,709.13
	KANZHUN LTD	57,608	18.09	1,042,128.72
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	158,547	18.76	2,974,341.72
	VK CO LTD	19,368	0.00	-
	PDD HOLDINGS INC-ADR	134,681	107.16	14,432,415.96
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	54,676	15.03	821,780.28
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	14,788	34.30	507,228.40
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	488,730	1.62	791,742.60
	CREDICORP LTD	13,321	217.79	2,901,180.59
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	590,000	13.43	7,923,700.00
	QIFU TECHNOLOGY INC	20,753	45.80	950,487.40
	XP INC - CLASS A	60,000	19.41	1,164,600.00
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	168,912	1.34	227,862.28
アメリカドル 小計		2,311,697		41,948,939.33
				(6,085,113,139)
メキシコペソ	CEMEX SAB-SPONS	2,824,261	13.19	37,252,002.59
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	604,092	107.20	64,758,662.40
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	35,000	481.47	16,851,450.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	102,000	128.72	13,129,440.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	33,575	580.93	19,504,724.75
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	53,100	242.95	12,900,645.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B	74,980	417.54	31,307,149.20
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	42,685	211.28	9,018,486.80
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	54,300	147.37	8,002,191.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	1,060,980	63.05	66,894,789.00
	ALFA S.A.B.-A	691,623	14.00	9,682,722.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM	106,875	198.07	21,168,731.25
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	348,140	192.60	67,051,764.00
	GRUMA S.A.B.-B	25,960	324.26	8,417,789.60
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	279,600	52.29	14,620,284.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	181,800	34.46	6,264,828.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	513,300	171.36	87,959,088.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	371,700	47.80	17,767,260.00
	QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	46,700	193.90	9,055,130.00
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	3,521,340	16.37	57,644,335.80
メキシコペソ 小計		10,972,011		579,251,473.39
				(4,425,249,556)
ブラジルレアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	766,100	34.17	26,177,637.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	841,840	31.37	26,408,520.80
	PRIO SA	178,800	41.56	7,430,928.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	151,900	17.40	2,643,060.00
	GERDAU SA-PREF	312,408	16.09	5,026,644.72
	SUZANO SA	162,779	51.85	8,440,091.15
	VALE SA	694,587	50.54	35,104,426.98
	EMBRAER SA	156,200	73.19	11,432,278.00
	WEG SA	314,144	41.44	13,018,127.36
	LOCALIZA RENT A CAR	192,040	43.51	8,355,660.40
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	248,600	13.73	3,413,278.00
	RUMO SA	244,300	17.84	4,358,312.00
	VIBRA ENERGIA SA	173,000	21.80	3,771,400.00
	RAIA DROGASIL SA	259,280	15.01	3,891,792.80
	AMBEV SA	906,200	13.51	12,242,762.00
	BRF SA	119,300	20.75	2,475,475.00
	JBS NV	88,000	75.00	6,600,000.00
	NATURA &CO HOLDING SA	200,308	10.51	2,105,237.08
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	145,700	35.38	5,154,866.00
	BANCO BRADESCO S.A.	326,023	14.26	4,649,087.98
	BANCO BRADESCO SA-PREF	1,046,482	16.54	17,308,812.28
	BANCO DO BRASIL S.A.	313,000	21.44	6,710,720.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	1,054,629	37.25	39,284,930.25
	ITAUSA SA	1,049,268	10.89	11,426,528.52
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,055,809	13.52	14,274,537.68
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	108,900	35.41	3,856,149.00
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	142,000	14.21	2,017,820.00
	TOTVS SA	124,500	41.92	5,219,040.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	178,800	30.54	5,460,552.00
	TIM SA	222,800	21.21	4,725,588.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	37,000	44.46	1,645,020.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	221,600	40.24	8,917,184.00
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	275,375	10.47	2,883,176.25
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	85,500	114.91	9,824,805.00
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	204,600	12.60	2,577,960.00
	CPFL ENERGIA SA	27,200	40.46	1,100,512.00
	ENEVA SA	154,000	14.06	2,165,240.00
	ENGIE BRASIL SA	46,250	43.55	2,014,187.50
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	225,100	36.00	8,103,600.00
ブラジルレアル 小計		13,054,322		342,215,947.75
				(9,002,948,710)
チリペソ	EMPRESAS CMPC SA	135,965	1,448.70	196,972,495.50
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	30,645	31,950.00	979,107,750.00
	LATAM AIRLINES GROUP SA	42,366,632	18.20	771,072,702.40
	EMPRESAS COPEC SA	90,423	6,470.00	585,036,810.00
	FALABELLA SA	214,533	4,971.90	1,066,636,622.70
	CENCOSUD SA	306,432	3,175.00	972,921,600.00
	BANCO DE CHILE	7,583,203	138.00	1,046,482,014.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	14,760	38,370.00	566,341,200.00
	BANCO SANTANDER CHILE	11,550,169	57.40	662,979,700.60
	ENEL AMERICAS SA	3,491,315	89.30	311,774,429.50
	ENEL CHILE SA	2,561,278	68.70	175,959,798.60
チリペソ 小計		68,345,355		7,335,285,123.30
				(1,137,357,964)
コロンビアペソ	GRUPO CIBEST SA	50,698	50,440.00	2,557,207,120.00
	GRUPO CIBEST SA-PREF	84,565	45,760.00	3,869,694,400.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	85,511	19,540.00	1,670,884,940.00
コロンビアペソ 小計		220,774		8,097,786,460.00
				(287,932,993)
ユーロ	METLEN ENERGY & METALS SA	20,295	45.68	927,075.60
	OPAP SA	44,643	19.18	856,252.74
	JUMBO SA	19,341	28.16	544,642.56
	ALPHA SERVICES AND HLD	511,806	2.99	1,530,299.94
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	427,661	2.87	1,230,380.69
	NATIONAL BANK OF GREECE	161,569	11.28	1,823,306.16
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS	193,059	5.85	1,130,167.38
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	26,207	16.22	425,077.54
	PUBLIC POWER CORP	55,892	13.54	756,777.68
ユーロ 小計		1,460,473		9,223,980.29
				(1,555,439,796)
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	180,590	137.30	24,795,007.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	517,736	26.00	13,461,136.00
	SASA POLYESTER SANAYI	2,951,032	2.88	8,498,972.16
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	291,229	142.60	41,529,255.40
	KOC HOLDING AS	139,884	147.90	20,688,843.60
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	298,748	33.50	10,008,058.00
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	35,097	235.90	8,279,382.30
	TURK HAVA YOLLARI AO	103,615	274.50	28,442,317.50
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	163,700	86.60	14,176,420.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	81,228	489.00	39,720,492.00
	COCA-COLA ICECEK AS	223,014	49.10	10,949,987.40
	AKBANK T.A.S.	586,183	61.05	35,786,472.15
	HACI OMER SABANCI HOLDING	211,372	82.65	17,469,895.80
	TURKIYE IS BANKASI-C	1,876,733	11.72	21,995,310.76
	YAPI VE KREDI BANKASI	611,127	28.06	17,148,223.62
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	223,091	91.70	20,457,444.70
トルコリラ 小計		8,494,379		333,407,218.39
				(1,221,504,026)
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	13,303	1,005.00	13,369,515.00
	MONETA MONEY BANK AS	60,710	145.00	8,802,950.00
	CEZ AS	30,283	1,225.00	37,096,675.00
チェココルナ 小計		104,296		59,269,140.00
				(403,622,843)
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY	96,018	2,972.00	285,365,496.00
	RICHTER GEDEON NYRT	28,741	10,200.00	293,158,200.00
	OTP BANK NYRT	44,199	27,050.00	1,195,582,950.00
ハンガリーフォリント 小計		168,958		1,774,106,646.00
				(745,124,791)
ポーランドズロチ	ORLEN SA	114,979	82.51	9,486,917.29
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	27,186	124.80	3,392,812.80
	BUDIMEX	2,800	540.60	1,513,680.00
	LPP SA	230	14,030.00	3,226,900.00
	CD PROJEKT SA	15,492	276.00	4,275,792.00
	ALLEGRO.EU SA	113,795	32.39	3,685,820.05
	CCC SA	12,000	180.60	2,167,200.00
	DINO POLSKA SA	9,471	505.60	4,788,537.60
	ZABKA GROUP SA	55,000	21.47	1,180,850.00
	BANK MILLENNIUM SA	130,000	13.81	1,795,300.00
	BANK PEKAO SA	33,684	181.10	6,100,172.40
	M BANK SA	2,923	767.00	2,241,941.00
	PKO BANK POLSKI SA	176,233	72.70	12,812,139.10
	SANTANDER BANK POLSKA SA	7,343	473.20	3,474,707.60
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	116,529	61.14	7,124,583.06
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	169,800	10.87	1,846,575.00
ポーランドズロチ 小計		987,465		69,113,927.90
				(2,739,676,101)
ロシアルーブル	GAZPROM PJSC	1,310,610	0.00	0.13
	LUKOIL PJSC	44,089	0.00	-
	NOVATEK PJSC	105,900	0.00	0.01
	ROSNEFT OIL CO PJSC	134,073	0.00	0.01
	SURGUTNEFTEGAS PJSC	1,232,060	0.00	0.12
	TATNEFT PJSC	179,460	0.00	0.01
	MMC NORILSK NICKEL PJSC	722,000	0.00	0.07
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	195,980	0.00	0.01
	PHOSAGRO PJSC	8,882	0.00	-
	POLYUS PJSC	39,690	0.00	-
	MAGNIT PJSC	7,985	0.00	-
	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	1,141,420	0.00	0.11
	VTB BANK PJSC	151,214	0.00	0.01
	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	79,708	0.00	-
ロシアルーブル 小計		5,353,071		0.48
				(-)
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO - H	329,000	9.05	2,977,450.00
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	442,000	6.38	2,819,960.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	4,869,400	4.09	19,915,846.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	625,500	34.20	21,392,100.00
	PETROCHINA CO LTD-H	4,050,000	6.69	27,094,500.00
	YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H	557,700	7.80	4,350,060.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	1,120,000	5.30	5,936,000.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	237,500	19.62	4,659,750.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	555,500	16.92	9,399,060.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	728,000	3.70	2,693,600.00
	CMOC GROUP LTD-H	810,000	7.04	5,702,400.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	234,000	13.82	3,233,880.00
	MMG LIMITED	1,176,000	3.37	3,963,120.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	245,000	26.30	6,443,500.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	321,000	20.15	6,468,150.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,185,000	19.26	22,823,100.00
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	875,000	4.04	3,535,000.00
	BOC AVIATION LTD	68,800	64.40	4,430,720.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	546,000	4.52	2,467,920.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	706,000	3.73	2,633,380.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R	442,000	12.46	5,507,320.00
	CITIC LTD	1,038,000	11.62	12,061,560.00
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	17,000	303.00	5,151,000.00
	CRRC CORP LTD-H	936,000	4.79	4,483,440.00
	FOSUN INTERNATIONAL	288,000	4.50	1,296,000.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	178,000	19.40	3,453,200.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	166,500	22.70	3,779,550.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	408,800	17.02	6,957,776.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	132,300	31.70	4,193,910.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	385,547	14.62	5,636,697.14
	COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H	518,050	13.86	7,180,173.00
	J&T GLOBAL EXPRESS LTD	450,000	6.79	3,055,500.00
	JD LOGISTICS INC	326,200	12.30	4,012,260.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	322,000	11.14	3,587,080.00
	ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	32,500	135.30	4,397,250.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	310,000	7.24	2,244,400.00
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	90,831	137.50	12,489,262.50
	BYD CO LTD-H	720,000	130.20	93,744,000.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	144,000	57.30	8,251,200.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1,118,000	17.00	19,006,000.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	493,750	12.16	6,004,000.00
	LI AUTO INC-CLASS A	234,842	111.70	26,231,851.40
	NIO INC-CLASS A	294,271	27.05	7,960,030.55
	XPENG INC - CLASS A SHARES	257,162	76.70	19,724,325.40
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	234,000	12.74	2,981,160.00
	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	86,700	56.55	4,902,885.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	240,200	93.30	22,410,660.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	738,000	4.76	3,512,880.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	460,600	23.15	10,662,890.00
	HISENSE HOME APPLIANCES GR-H	99,000	24.20	2,395,800.00
	LI NING CO LTD	430,000	16.26	6,991,800.00
	MIDEA GROUP CO LTD	67,000	75.50	5,058,500.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	158,800	53.10	8,432,280.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	314,000	14.94	4,691,160.00
	MEITUAN-CLASS B	964,050	130.00	125,326,500.00
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	274,500	40.70	11,172,150.00
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	236,800	20.35	4,818,880.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	179,000	10.48	1,875,920.00
	TRIP.COM GROUP LTD	119,857	454.00	54,415,078.00
	BAIDU INC-CLASS A	429,500	84.10	36,120,950.00
	BILIBILI INC-CLASS Z	41,600	160.50	6,676,800.00
	CHINA LITERATURE LTD	51,600	29.30	1,511,880.00
	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	1,268,000	2.51	3,182,680.00
	KINGSOFT CORP LTD	171,200	40.80	6,984,960.00
KUAISHOU TECHNOLOGY	544,300	59.45	32,358,635.00
NETEASE INC	362,630	209.20	75,862,196.00
TENCENT HOLDINGS LTD	1,251,700	509.50	637,741,150.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3,350,288	112.70	377,577,457.60
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	382,000	12.96	4,950,720.00
JD.COM INC - CL A	468,311	126.60	59,288,172.60
MINISO GROUP HOLDING LTD	72,904	34.45	2,511,542.80
POP MART INTERNATIONAL GROUP	106,800	252.20	26,934,960.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	162,000	12.68	2,054,160.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	1,184,000	4.49	5,316,160.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	193,450	41.20	7,970,140.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	15,200	107.72	1,637,344.00
CHINA FEIHE LTD	564,000	5.69	3,209,160.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO	577,000	16.34	9,428,180.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	396,000	24.45	9,682,200.00
HUISHAN DAIRY UNTRADE	435,000	-	-
NONGFU SPRING CO LTD-H	348,600	39.05	13,612,830.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	450,000	18.64	8,388,000.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	416,000	11.54	4,800,640.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	116,000	51.00	5,916,000.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	976,000	5.25	5,124,000.00
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	90,600	53.90	4,883,340.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	87,500	22.20	1,942,500.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	399,200	6.29	2,510,968.00
SINOPHARM GROUP CO-H	291,200	18.80	5,474,560.00
AKESO INC	132,000	97.60	12,883,200.00
BEONE MEDICINES LTD	173,905	160.90	27,981,314.50
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	1,558,160	7.98	12,434,116.80
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	339,000	5.22	1,769,580.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP	222,000	15.26	3,387,720.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	272,000	29.30	7,969,600.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	253,000	82.10	20,771,300.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,971,000	5.23	10,308,330.00
WUXI APPTEC CO LTD-H	63,688	77.40	4,929,451.20
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	728,000	25.40	18,491,200.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	5,135,000	5.73	29,423,550.00
BANK OF CHINA LTD-H	14,349,200	4.69	67,297,748.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,771,475	7.53	13,339,206.75
CHINA CITIC BANK-H	1,565,200	7.87	12,318,124.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	18,851,620	8.00	150,812,960.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	375,000	3.98	1,492,500.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	725,423	54.95	39,861,993.85
CHINA MINSHENG BANKING-H	1,835,900	4.61	8,463,499.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	400,000	6.84	2,736,000.00
IND&COMM BK OF CHINA-H	13,241,515	6.40	84,745,696.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1,850,000	5.57	10,304,500.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	733,000	8.82	6,465,060.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	351,200	17.14	6,019,568.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	285,775	22.35	6,387,071.25
FAR EAST HORIZON LTD	240,000	6.80	1,632,000.00
GUOTAI HAITONG SECURITIES-H	221,464	12.26	2,715,148.64
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	266,000	15.36	4,085,760.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,460,000	19.28	28,148,800.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	506,600	26.80	13,576,880.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	184,024	15.46	2,845,011.04
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	309,600	42.45	13,142,520.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	1,878,000	6.11	11,474,580.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	1,337,288	15.94	21,316,370.72
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,318,000	49.95	65,834,100.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	773,000	15.00	11,595,000.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	221,500	40.75	9,026,125.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	160,500	31.60	5,071,800.00
LENOVO GROUP LTD	1,588,000	9.27	14,720,760.00
SUNNY OPTICAL TECH	132,500	67.60	8,957,000.00
XIAOMI CORP-CLASS B	3,369,200	56.90	191,707,480.00
ZTE CORP-H	132,908	23.55	3,129,983.40
CHINA TOWER CORP LTD-H	708,200	11.48	8,130,136.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R	119,500	32.80	3,919,600.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	610,000	2.54	1,549,400.00
CGN POWER CO LTD-H	2,028,000	2.65	5,374,200.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	466,400	7.42	3,460,688.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	702,000	6.78	4,759,560.00
CHINA POWER INTERNATIONAL	666,000	3.06	2,037,960.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	196,800	20.85	4,103,280.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R	407,400	19.00	7,740,600.00
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED	157,000	63.20	9,922,400.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R	646,000	6.90	4,457,400.00
HUANENG POWER INTL INC-H	704,000	5.27	3,710,080.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED	748,000	7.78	5,819,440.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV	650,000	-	-
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	3,999,000	0.88	3,519,120.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	125,000	34.05	4,256,250.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	895,987	2.36	2,114,529.32
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	91,454	16.10	1,472,409.40
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R	884,540	13.56	11,994,362.40
CHINA RESOURCES LAND LTD-R	621,111	26.85	16,676,830.35
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	119,000	38.90	4,629,100.00
CHINA VANKE CO LTD-H	315,500	4.80	1,514,400.00
KE HOLDINGS INC-CL A	393,144	47.70	18,752,968.80
LONGFOR PROPERTIES	343,500	9.37	3,218,595.00
香港ドル 小計		146,669,424		3,169,354,028.41
				(58,569,662,445)
マレーシアリンギット	PETRONAS DAGANGAN BHD	88,400	21.90	1,935,960.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	416,400	3.10	1,290,840.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	757,600	4.99	3,780,424.00
	GAMUDA BHD	828,204	4.69	3,884,276.76
	SIME DARBY BERHAD	336,346	1.65	554,970.90
	SUNWAY BHD	454,600	4.71	2,141,166.00
	MISC BHD	217,540	7.65	1,664,181.00
	GENTING BHD	271,600	3.07	833,812.00
	MR DIY GROUP M BHD	303,450	1.61	488,554.50
	IOI CORPORATION BHD	570,340	3.68	2,098,851.20
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	116,562	20.10	2,342,896.20
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	18,200	75.84	1,380,288.00
	PPB GROUP BERHAD	163,480	10.04	1,641,339.20
	QL RESOURCES BHD	187,200	4.60	861,120.00
	SD GUTHRIE BHD	546,246	4.53	2,474,494.38
	IHH HEALTHCARE BHD	471,400	6.59	3,106,526.00
	AMMB HOLDINGS BHD	662,600	5.05	3,346,130.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,503,202	6.77	10,176,677.54
	HONG LEONG BANK BERHAD	121,292	19.60	2,377,323.20
	MALAYAN BANKING BHD	991,505	9.80	9,716,749.00
	PUBLIC BANK BERHAD	2,966,200	4.31	12,784,322.00
	RHB BANK BHD	219,347	6.34	1,390,659.98
	AXIATA GROUP BERHAD	541,089	2.10	1,136,286.90
	CELCOMDIGI BHD	638,000	3.84	2,449,920.00
	MAXIS BHD	427,900	3.59	1,536,161.00
	TELECOM MALAYSIA BHD	271,552	6.55	1,778,665.60
	PETRONAS GAS BHD	148,400	17.64	2,617,776.00
	TENAGA NATIONAL BHD	581,775	14.26	8,296,111.50
	YTL CORPORATION BERHAD	812,700	2.10	1,706,670.00
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	599,280	3.60	2,157,408.00
マレーシアリンギット 小計		16,232,410		91,950,560.86
				(3,143,835,651)
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	308,100	111.00	34,199,100.00
	PTT PCL-NVDR	1,684,600	30.50	51,380,300.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	130,400	166.00	21,646,400.00
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	804,900	30.50	24,549,450.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	848,938	23.20	19,695,361.60
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	840,135	6.20	5,208,837.00
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	792,400	10.60	8,399,440.00
	CP ALL PCL-NVDR	1,076,400	45.00	48,438,000.00
	CP AXTRA PCL-NVDR	234,477	17.80	4,173,690.60
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	556,400	22.90	12,741,560.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,888,100	20.70	39,083,670.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	112,700	135.50	15,270,850.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	133,200	155.00	20,646,000.00
	KRUNG THAI BANK - NVDR	658,650	21.80	14,358,570.00
	SCB X PCL-NVDR	151,200	118.50	17,917,200.00
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	8,727,200	1.91	16,668,952.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	636,300	104.50	66,493,350.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	203,800	278.00	56,656,400.00
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	2,015,618	10.80	21,768,674.40
	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	921,078	41.75	38,455,006.50
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	378,400	46.25	17,501,000.00
タイバーツ 小計		23,102,996		555,251,812.10
				(2,470,870,563)
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	54,410	546.00	29,707,860.00
	SM INVESTMENTS CORP	36,285	859.00	31,168,815.00
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	185,130	414.60	76,754,898.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	101,010	226.00	22,828,260.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	334,802	136.30	45,633,512.60
	BDO UNIBANK INC	467,498	156.00	72,929,688.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	545,077	72.50	39,518,082.50
	PLDT INC	20,460	1,210.00	24,756,600.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	53,180	540.00	28,717,200.00
	AYALA LAND INC	1,280,900	23.05	29,524,745.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,953,350	21.85	42,680,697.50
フィリピンペソ 小計		5,032,102		444,220,358.60
				(1,127,164,737)
インドネシアルピア	ALAMTRI RESOURCES INDONESIA	2,162,300	1,815.00	3,924,574,500.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	300,900	21,175.00	6,371,557,500.00
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	1,103,600	8,075.00	8,911,570,000.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,895,911	1,520.00	4,401,784,720.00
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK	1,670,900	9,750.00	16,291,275,000.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	3,877,300	4,470.00	17,331,531,000.00
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	184,639,904	57.00	10,524,474,528.00
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	3,138,700	2,260.00	7,093,462,000.00
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	1,553,300	4,590.00	7,129,647,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	599,400	10,225.00	6,128,865,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	1,403,800	7,925.00	11,125,115,000.00
	KALBE FARMA TBK PT	4,188,500	1,495.00	6,261,807,500.00
	BANK CENTRAL ASIA PT	10,195,000	8,775.00	89,461,125,000.00
	BANK MANDIRI	6,951,792	5,025.00	34,932,754,800.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	2,584,600	4,140.00	10,700,244,000.00
	PT BANK RAKYAT INDONESIA	13,230,502	3,780.00	50,011,297,560.00
	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	8,898,500	2,590.00	23,047,115,000.00
インドネシアルピア 小計		249,394,909		313,648,200,108.00
				(2,791,468,980)
韓国ウォン	HD HYUNDAI	8,180	131,900.00	1,078,942,000.00
	S-OIL CORPORATION	6,387	58,600.00	374,278,200.00
	SK INNOVATION CO LTD	14,044	101,800.00	1,429,679,200.00
	KOREA ZINC CO LTD	918	819,000.00	751,842,000.00
	LG CHEM LTD	9,272	211,000.00	1,956,392,000.00
	POSCO HOLDINGS INC	15,252	263,000.00	4,011,276,000.00
	SKC CO LTD	5,899	108,300.00	638,861,700.00
	DOOSAN BOBCAT INC	12,098	61,800.00	747,656,400.00
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	82,003	68,900.00	5,650,006,700.00
	ECOPRO BM CO LTD	8,232	105,200.00	866,006,400.00
	ECOPRO CO LTD	15,978	48,900.00	781,324,200.00
	HANWHA AEROSPACE CO -RIGHTS	451	270,500.00	121,995,500.00
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	6,245	895,000.00	5,589,275,000.00
	HANWHA OCEAN CO LTD	20,849	87,400.00	1,822,202,600.00
	HANWHA SYSTEMS CO LTD	15,000	63,100.00	946,500,000.00
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	4,767	482,000.00	2,297,694,000.00
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	4,937	463,500.00	2,288,299,500.00
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	9,215	392,000.00	3,612,280,000.00
	HYUNDAI ROTEM COMPANY	14,500	200,000.00	2,900,000,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	13,416	91,100.00	1,222,197,600.00
	LG CORP	16,658	84,900.00	1,414,264,200.00
	LG ENERGY SOLUTION	8,760	300,500.00	2,632,380,000.00
	LS ELECTRIC CO LTD	3,284	311,000.00	1,021,324,000.00
	POSCO FUTURE M CO LTD	4,758	129,200.00	614,733,600.00
	POSCO INTERNATIONAL CORP	8,647	49,300.00	426,297,100.00
	SAMSUNG C&T CORP	15,406	162,500.00	2,503,475,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	122,169	17,060.00	2,084,203,140.00
	SK INC	6,394	199,200.00	1,273,684,800.00
	SK SQUARE CO LTD	19,731	181,000.00	3,571,311,000.00
	HMM CO LTD	49,545	22,800.00	1,129,626,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	5,586	136,400.00	761,930,400.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	26,822	23,450.00	628,975,900.00
	HANKOOK TIRE & TECHONOLOGY CO	18,150	39,400.00	715,110,000.00
	HYUNDAI MOBIS	11,968	285,000.00	3,410,880,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO	27,902	206,000.00	5,747,812,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	6,042	160,600.00	970,345,200.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	3,449	159,800.00	551,150,200.00
	KIA CORP	45,204	96,900.00	4,380,267,600.00
	COWAY CO LTD	9,036	97,300.00	879,202,800.00
	LG ELECTRONICS INC	23,622	76,200.00	1,799,996,400.00
	HANJIN KAL CORP	7,812	126,000.00	984,312,000.00
	HYBE CO LTD	4,975	312,500.00	1,554,687,500.00
	KAKAO CORP	57,020	70,400.00	4,014,208,000.00
	KRAFTON INC	6,265	361,500.00	2,264,797,500.00
	NAVER CORP	29,113	290,500.00	8,457,326,500.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	1,839	254,000.00	467,106,000.00
	KT&G CORP	19,456	124,600.00	2,424,217,600.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	3,142	107,400.00	337,450,800.00
	SAMYANG FOODS CO LTD	800	1,296,000.00	1,036,800,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	7,343	145,700.00	1,069,875,100.00
	LG H&H CO LTD	1,321	349,500.00	461,689,500.00
	HLB INC	23,903	49,550.00	1,184,393,650.00
	ALTEOGEN INC	7,824	390,000.00	3,051,360,000.00
	CELLTRION INC	30,352	161,200.00	4,892,742,400.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	3,362	1,004,000.00	3,375,448,000.00
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	8,337	92,900.00	774,507,300.00
	YUHAN CORPORATION	13,854	102,700.00	1,422,805,800.00
	HANA FINANCIAL GROUP	57,891	82,300.00	4,764,429,300.00
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	51,330	18,060.00	927,019,800.00
	KAKAOBANK CORP	35,459	37,000.00	1,311,983,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	71,042	112,300.00	7,978,016,600.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	80,543	61,000.00	4,913,123,000.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	130,814	22,200.00	2,904,070,800.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	12,058	148,400.00	1,789,407,200.00
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	16,975	114,100.00	1,936,847,500.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	31,015	22,550.00	699,388,250.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C	12,107	20,600.00	249,404,200.00
DB INSURANCE CO LTD	10,074	122,100.00	1,230,035,400.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	6,144	444,000.00	2,727,936,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	15,131	128,500.00	1,944,333,500.00
SAMSUNG SDS CO LTD	7,284	193,500.00	1,409,454,000.00
LG DISPLAY CO LTD	51,846	9,430.00	488,907,780.00
LG INNOTEK CO LTD	2,696	151,700.00	408,983,200.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	11,233	136,700.00	1,535,551,100.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	922,794	60,500.00	55,829,037,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	165,389	49,400.00	8,170,216,600.00
SAMSUNG SDI CO LTD	11,714	176,800.00	2,071,035,200.00
LG UPLUS CORP	44,125	13,750.00	606,718,750.00
SK TELECOM	9,563	56,800.00	543,178,400.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP	44,240	34,100.00	1,508,584,000.00
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	7,238	92,800.00	671,686,400.00
SK HYNIX INC	107,496	278,500.00	29,937,636,000.00
韓国ウォン 小計		2,843,695		249,934,388,970.00
				(26,717,986,180)
新台湾ドル	ASIA CEMENT CORP	454,176	42.30	19,211,644.80
	CHINA STEEL	2,373,261	18.90	44,854,632.90
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	542,061	22.85	12,386,093.85
	FORMOSA PLASTICS CORP	797,824	35.20	28,083,404.80
	NAN YA PLASTICS CORP	950,752	27.55	26,193,217.60
	TCC GROUP HOLDINGS	1,268,419	25.75	32,661,789.25
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	31,557	862.00	27,202,134.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	667,028	33.00	22,011,924.00
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	22,000	566.00	12,452,000.00
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	16,000	1,305.00	20,880,000.00
	CHINA AIRLINES LTD	465,000	21.10	9,811,500.00
	EVA AIRWAYS CORP	566,000	39.05	22,102,300.00
	EVERGREEN MARINE	220,215	209.00	46,024,935.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	472,000	28.80	13,593,600.00
	WAN HAI LINES LIMITED	151,635	94.60	14,344,671.00
	YANG MING MARINE TRANSPORT	337,000	73.10	24,634,700.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	463,061	38.70	17,920,460.70
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	39,937	405.00	16,174,485.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	78,901	114.50	9,034,164.50
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	31,000	411.50	12,756,500.00
	POU CHEN	273,780	30.15	8,254,467.00
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	44,000	865.00	38,060,000.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	54,060	555.00	30,003,300.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	128,544	258.50	33,228,624.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	896,395	79.90	71,621,960.50
	PHARMAESSENTIA CORP	44,000	550.00	24,200,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	1,227,846	18.70	22,960,720.20
	CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	3,317,237	43.75	145,129,118.75
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,917,109	31.90	93,055,777.10
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2,240,618	28.35	63,521,520.30
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	2,052,544	26.50	54,392,416.00
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2,421,069	40.55	98,174,347.95
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2,381,230	24.35	57,982,950.50
	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	2,080,677	15.80	32,874,696.60
	TAIWAN BUSINESS BANK	1,732,572	15.15	26,248,465.80
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	2,139,268	24.55	52,519,029.40
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	689,985	47.50	32,774,287.50
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	297,253	123.00	36,562,119.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,958,218	33.65	65,894,035.70
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,882,057	66.50	125,156,790.50
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,578,623	86.10	135,919,440.30
	KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	3,176,226	15.90	50,501,993.40
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	3,157,158	11.55	36,465,174.90
	ACCTON TECHNOLOGY CORP	98,000	723.00	70,854,000.00
	ACER INC	617,803	31.70	19,584,355.10
	ADVANTECH CO LTD	98,261	333.50	32,770,043.50
	ASIA VITAL COMPONENTS	55,000	737.00	40,535,000.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	142,092	745.00	105,858,540.00
	AUO CORP	1,268,072	12.25	15,533,882.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	118,700	210.00	24,927,000.00
	COMPAL ELECTRONICS	805,760	28.10	22,641,856.00
	DELTA ELECTRONICS INC	377,903	417.00	157,585,551.00
	E INK HOLDINGS INC	174,000	217.50	37,845,000.00
	ELITE MATERIAL CO LTD	60,000	860.00	51,600,000.00
	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	99,000	284.00	28,116,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	2,443,248	160.50	392,141,304.00
	INNOLUX CORP	1,562,106	11.45	17,886,113.70
	INVENTEC CO LTD	455,511	41.05	18,698,726.55
	LARGAN PRECISION CO LTD	20,040	2,375.00	47,595,000.00
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	423,452	109.00	46,156,268.00
	LOTES CO LTD	17,000	1,380.00	23,460,000.00
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	133,000	141.50	18,819,500.00
	PEGATRON CORP	340,474	76.30	25,978,166.20
	QUANTA COMPUTER INC	533,270	289.50	154,381,665.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	202,100	65.00	13,136,500.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	252,000	111.50	28,098,000.00
WISTRON CORP	507,000	120.00	60,840,000.00
WIWYNN CORP	21,000	2,515.00	52,815,000.00
WPG HOLDINGS LTD	260,692	69.20	18,039,886.40
YAGEO CORPORATION	77,172	473.50	36,540,942.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	137,922	99.70	13,750,823.40
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	734,315	135.50	99,499,682.50
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	336,000	86.50	29,064,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD	345,200	112.50	38,835,000.00
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	17,000	2,770.00	47,090,000.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	638,315	149.50	95,428,092.50
EMEMORY TECHNOLOGY INC	12,000	2,360.00	28,320,000.00
GLOBAL UNICHIP CORP	13,000	1,115.00	14,495,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD	42,000	298.50	12,537,000.00
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	17,000	1,480.00	25,160,000.00
MEDIATEK INC	297,804	1,270.00	378,211,080.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	106,045	528.00	55,991,760.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	85,944	551.00	47,355,144.00
SILERGY CORP	53,000	361.00	19,133,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	4,804,389	1,050.00	5,044,608,450.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP	2,196,000	45.35	99,588,600.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	205,205	95.50	19,597,077.50
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	279,077	30.30	8,456,033.10
新台湾ドル 小計		68,121,168		9,407,394,435.25
				(46,200,654,810)
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	299,904	319.30	95,759,347.20
	COAL INDIA LTD	345,479	392.60	135,635,055.40
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	188,229	406.05	76,430,385.45
	INDIAN OIL CORP LTD	597,036	142.70	85,197,037.20
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	655,148	243.90	159,790,597.20
	OIL INDIA LTD	92,949	445.80	41,436,664.20
	PETRONET LNG LTD	170,856	299.05	51,094,486.80
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,185,776	1,450.05	1,719,434,488.80
	AMBUJA CEMENTS LTD	115,533	554.50	64,063,048.50
	APL APOLLO TUBES LTD	35,431	1,794.75	63,589,787.25
	ASIAN PAINTS LTD	73,203	2,275.15	166,547,805.45
	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	25,000	2,389.10	59,727,500.00
	GRASIM INDUSTRIES LTD	53,343	2,780.20	148,304,208.60
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	246,890	669.55	165,305,199.50
	JINDAL STAINLESS LTD	54,371	677.60	36,841,789.60
	JINDAL STEEL & POWER LTD	69,774	924.60	64,513,040.40
	JSW STEEL LTD	113,332	1,006.95	114,119,657.40
	NMDC LTD	438,783	69.46	30,477,867.18
	PI INDUSTRIES LTD	12,797	4,174.55	53,421,716.35
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	29,160	3,000.90	87,506,244.00
	SHREE CEMENT LTD	1,387	28,508.15	39,540,804.05
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	6,135	17,098.55	104,899,604.25
	SRF LTD	33,773	3,050.70	103,031,291.10
	SUPREME INDUSTRIES LTD	10,012	4,473.60	44,789,683.20
	TATA STEEL LTD	1,529,624	154.80	236,785,795.20
	ULTRATECH CEMENT LTD	23,740	11,579.20	274,890,208.00
	UNITED PHOSPHORUS LTD	84,651	644.50	54,557,569.50
	VEDANTA LTD	252,749	445.55	112,612,316.95
	ABB LTD INDIA	11,720	6,003.00	70,355,160.00
	ADANI ENTERPRISES LTD	33,650	2,506.95	84,358,867.50
	ASHOK LEYLAND LIMITED	241,973	240.75	58,254,999.75
	ASTRAL LTD	19,918	1,500.15	29,879,987.70
	BHARAT ELECTRONICS LTD	719,275	418.55	301,052,551.25
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	151,803	259.90	39,453,599.70
	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	117,125	682.65	79,955,381.25
	CUMMINS INDIA LTD	26,968	3,312.05	89,319,364.40
	HAVELLS INDIA LTD	45,666	1,572.90	71,828,051.40
	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	41,849	4,885.75	204,463,751.75
	LARSEN & TOUBRO LTD	128,675	3,604.40	463,796,170.00
	POLYCAB INDIA LTD	9,354	6,343.40	59,336,163.60
	RAIL VIKAS NIGAM LTD	120,000	398.50	47,820,000.00
	SIEMENS INDIA LTD	16,262	3,157.75	51,351,330.50
	SUZLON ENERGY LTD	1,850,000	64.41	119,158,500.00
	THERMAX LTD	7,627	3,459.80	26,387,894.60
	VOLTAS LTD	40,000	1,305.45	52,218,000.00
	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	52,993	761.80	40,370,067.40
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	104,582	1,389.15	145,280,085.30
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	26,455	746.15	19,739,398.25
	GMR AIRPORTS LTD	394,498	83.19	32,818,288.62
	INTERGLOBE AVIATION LTD	38,959	5,607.20	218,450,904.80
	BAJAJ AUTO LTD	13,012	8,376.30	108,992,415.60
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	14,831	2,392.55	35,483,909.05
	BHARAT FORGE LTD	51,953	1,295.30	67,294,720.90
	BOSCH LTD	1,235	31,515.70	38,921,889.50
	EICHER MOTORS LTD	26,253	5,626.05	147,700,690.65
	HERO MOTOCORP LTD	21,431	4,293.15	92,006,497.65
	HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	30,000	2,072.10	62,163,000.00
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	185,509	3,148.45	584,065,811.05
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	24,350	12,610.50	307,065,675.00
	MRF LTD	432	136,632.60	59,025,283.20
	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	709,401	151.50	107,474,251.50
	SONA BLW PRECISION FORGINGS	99,289	482.00	47,857,298.00
	TATA MOTORS LTD	414,915	673.55	279,465,998.25
	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	21,152	2,858.30	60,458,761.60
TVS MOTOR CO LTD	41,254	2,839.40	117,136,607.60
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	7,886	14,502.45	114,366,320.70
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	82,000	520.90	42,713,800.00
PAGE INDUSTRIES LTD	886	46,286.15	41,009,528.90
TITAN CO LTD	68,531	3,525.35	241,595,760.85
ETERNAL LTD	934,742	255.10	238,452,684.20
INDIAN HOTELS CO LIMITED	164,497	763.25	125,552,335.25
JUBILANT FOODWORKS LTD	68,930	695.50	47,940,815.00
INFO EDGE INDIA LTD	71,780	1,506.15	108,111,447.00
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	220,000	198.25	43,615,000.00
TRENT LTD	37,950	6,060.80	230,007,360.00
AVENUE SUPERMARTS LTD	35,422	4,253.45	150,665,705.90
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	22,156	5,617.55	124,462,437.80
ITC LTD	555,447	414.25	230,093,919.75
MARICO LTD	81,711	703.20	57,459,175.20
NESTLE INDIA LIMITED	69,268	2,370.10	164,172,086.80
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	110,239	1,108.05	122,150,323.95
UNITED SPIRITS LTD	58,580	1,442.80	84,519,224.00
VARUN BEVERAGES LTD	260,895	462.65	120,703,071.75
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	26,000	2,425.65	63,066,900.00
DABUR INDIA LTD	144,837	475.15	68,819,300.55
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	85,458	1,175.70	100,472,970.60
HINDUSTAN UNILEVER LTD	159,060	2,262.95	359,944,827.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	19,562	7,004.00	137,012,248.00
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	161,282	1,197.50	193,135,195.00
ALKEM LABORATORIES LTD	8,000	4,806.05	38,448,400.00
AUROBINDO PHARMA LTD	47,415	1,104.00	52,346,160.00
CIPLA LTD	109,546	1,502.85	164,631,206.10
DIVI'S LABORATORIES LTD	21,932	6,565.75	144,000,029.00
DR. REDDY'S LABORATORIES	107,605	1,337.35	143,905,546.75
LUPIN LTD	48,134	1,930.70	92,932,313.80
MANKIND PHARMA LTD	18,295	2,308.20	42,228,519.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	186,480	1,661.30	309,799,224.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	22,220	3,177.35	70,600,717.00
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	70,000	964.95	67,546,500.00
AU SMALL FINANCE BANK LTD	92,107	800.70	73,750,074.90
AXIS BANK LTD	446,633	1,220.85	545,271,898.05
BANK OF BARODA	248,313	237.85	59,061,247.05
CANARA BANK	305,000	110.65	33,748,250.00
HDFC BANK LTD	1,101,464	1,960.50	2,159,420,172.00
ICICI BANK LTD	1,023,868	1,423.90	1,457,885,645.20
IDFC FIRST BANK LTD	531,028	71.99	38,228,705.72
INDUSIND BANK LTD	108,365	831.85	90,143,425.25
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	214,844	2,223.30	477,662,665.20
PUNJAB NATIONAL BANK	573,845	105.15	60,339,801.75
STATE BANK OF INDIA	349,786	795.25	278,167,316.50
UNION BANK OF INDIA	238,889	147.05	35,128,627.45
YES BANK LTD	2,352,478	19.97	46,978,985.66
BAJAJ FINANCE LTD	524,760	916.05	480,706,398.00
BAJAJ FINSERV LTD	76,561	2,008.50	153,772,768.50
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT	6,545	13,772.55	90,141,339.75
BSE LTD	39,000	2,785.60	108,638,400.00
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	83,998	1,599.20	134,329,601.60
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	20,001	5,061.95	101,244,061.95
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	578,315	300.85	173,986,067.75
MUTHOOT FINANCE LTD	22,423	2,566.65	57,551,992.95
POWER FINANCE CORPORATION	265,755	413.70	109,942,843.50
REC LTD	246,323	398.65	98,196,663.95
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	60,695	982.55	59,635,872.25
SHRIRAM FINANCE LTD	273,475	675.45	184,718,688.75
SUNDARAM FINANCE LTD	11,164	4,899.75	54,700,809.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	207,570	779.55	161,811,193.50
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	45,631	1,979.00	90,303,749.00
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	67,316	634.05	42,681,709.80
PB FINTECH LTD	74,767	1,866.50	139,552,605.50
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	84,736	1,844.05	156,257,420.80
HCL TECHNOLOGIES LTD	187,324	1,691.50	316,858,546.00
INFOSYS LTD	651,722	1,581.55	1,030,730,929.10
LTIMINDTREE LTD	15,699	5,337.05	83,786,347.95
MPHASIS LTD	19,317	2,681.40	51,796,603.80
ORACLE FINANCIAL SERVICES	4,194	9,156.40	38,401,941.60
PERSISTENT SYSTEMS LTD	23,160	6,079.90	140,810,484.00
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	174,114	3,390.20	590,281,282.80
TATA ELXSI LTD	7,679	6,271.85	48,161,536.15
TECH MAHINDRA LTD	109,797	1,676.70	184,096,629.90
WIPRO LTD	494,016	264.95	130,889,539.20
BHARTI AIRTEL LTD	502,386	1,932.80	971,011,660.80
INDUS TOWERS LTD	220,428	414.75	91,422,513.00
TATA COMMUNICATIONS LIMITED	19,824	1,646.05	32,631,295.20
VODAFONE IDEA LTD	4,326,724	6.87	29,724,593.88
ADANI POWER LTD	167,705	546.80	91,701,094.00
GAIL INDIA LTD	504,548	185.50	93,593,654.00
JSW ENERGY LTD	63,163	504.45	31,862,575.35
NHPC LTD	546,313	85.45	46,682,445.85
NTPC LTD	848,361	330.60	280,468,146.60
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	900,980	285.90	257,590,182.00
TATA POWER CO LTD	285,870	398.55	113,933,488.50
TORRENT POWER LTD	28,990	1,451.50	42,078,985.00
DLF LTD	162,687	849.45	138,194,472.15
GODREJ PROPERTIES LTD	29,762	2,398.50	71,384,157.00
MACROTECH DEVELOPERS LTD	54,942	1,470.90	80,814,187.80
OBEROI REALTY LTD	25,000	1,991.45	49,786,250.00
PHOENIX MILLS LTD	34,560	1,599.95	55,294,272.00
PRESTIGE ESTATES PROJECTS	28,897	1,727.20	49,910,898.40
インドルピー 小計		37,399,997		26,045,403,293.21
				(44,277,185,598)
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	109,914	14.75	1,621,231.50
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	469,730	4.83	2,273,023.47
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	1,307,286	1.31	1,720,388.37
	INDUSTRIES QATAR	282,919	12.30	3,479,903.70
	COMMERCIAL BANK QSC	531,391	4.41	2,343,434.31
	DUKHAN BANK	319,751	3.61	1,156,539.36
	MASRAF AL RAYAN	1,143,101	2.26	2,583,408.26
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	214,533	10.66	2,286,921.78
	QATAR ISLAMIC BANK	335,301	21.69	7,272,678.69
	QATAR NATIONAL BANK	919,483	16.90	15,539,262.70
	OOREDOO QSC	192,800	12.54	2,417,712.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	96,512	15.59	1,504,622.08
	BARWA REAL ESTATE CO	507,490	2.72	1,382,910.25
カタールリアル 小計		6,430,211		45,582,036.47
				(1,820,546,536)
南アフリカランド	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	97,443	820.54	79,955,879.22
	GOLD FIELDS LTD	176,906	420.33	74,358,898.98
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	99,861	247.00	24,665,667.00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	150,847	156.05	23,539,674.35
	KUMBA IRON ORE LTD	17,679	281.57	4,977,876.03
	SASOL LTD	88,115	80.96	7,133,790.40
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	41,391	754.80	31,241,926.80
	BIDVEST GROUP LTD	68,303	234.84	16,040,276.52
	NASPERS LTD-N SHS	32,598	5,510.90	179,644,318.20
	PEPKOR HOLDINGS LTD	475,578	27.44	13,049,860.32
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	176,316	51.05	9,000,931.80
	BID CORP LTD	58,066	458.95	26,649,390.70
	CLICKS GROUP LTD	35,422	365.68	12,953,116.96
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	106,002	278.73	29,545,937.46
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	56,182	118.79	6,673,859.78
	ABSA GROUP LTD	165,135	176.64	29,169,446.40
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	17,205	3,580.26	61,598,373.30
	NEDBANK GROUP LTD	88,111	258.85	22,807,532.35
	STANDARD BANK GROUP LTD	242,949	234.52	56,976,399.48
	FIRSTRAND LTD	984,111	74.36	73,178,493.96
	REINET INVESTMENTS SCA	26,187	507.00	13,276,809.00
	REMGRO LTD	94,679	156.00	14,769,924.00
	DISCOVERY LIMITED	98,779	215.26	21,263,167.54
	OLD MUTUAL LTD	974,656	12.00	11,695,872.00
	OUTSURANCE GROUP LTD	237,864	79.43	18,893,537.52
	SANLAM LTD	307,490	89.58	27,544,954.20
	MTN GROUP LTD	350,498	131.49	46,086,982.02
	VODACOM GROUP	166,454	133.61	22,239,918.94
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	114,897	133.95	15,390,453.15
南アフリカランド 小計		5,549,724		974,323,268.38
				(7,960,221,102)
アラブ首長国連邦ディルハム	ADNOC DRILLING CO PJSC	650,000	5.70	3,705,000.00
	ADNOC GAS PLC	1,340,000	3.37	4,515,800.00
	MULTIPLY GROUP	519,646	2.30	1,195,185.80
	SALIK CO PJSC	450,000	5.88	2,646,000.00
	AMERICANA RESTAURANTS INTL-FOREIGN CO	431,446	2.25	970,753.50
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	714,022	3.56	2,541,918.32
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	531,430	12.54	6,664,132.20
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	280,781	20.42	5,733,548.02
	DUBAI ISLAMIC BANK	525,144	8.85	4,647,524.40
	EMIRATES NBD PJSC	357,699	22.45	8,030,342.55
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	839,207	16.54	13,880,483.78
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	692,138	17.12	11,849,402.56
	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	1,295,919	2.79	3,615,614.01
	ALDAR PROPERTIES PJSC	725,831	8.90	6,459,895.90
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	230,000	13.15	3,024,500.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	1,316,221	13.40	17,637,361.40
アラブ首長国連邦ディルハム 小計		10,899,484		97,117,462.44
				(3,842,937,988)
クウェートディナール	BOUBYAN BANK K.S.C	295,857	0.69	205,028.90
	GULF BANK	381,082	0.34	131,854.37
	KUWAIT FINANCE HOUSE	2,263,737	0.76	1,736,286.27
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	1,569,200	0.95	1,504,862.80
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	296,830	0.48	142,478.40
	MABANEE CO KPSC	159,354	0.86	137,841.21
クウェートディナール 小計		4,966,060		3,858,351.95
				(1,840,472,463)
オフショア人民元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	146,700	6.20	909,540.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	89,000	39.85	3,546,650.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	64,000	10.50	672,000.00
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	89,500	5.98	535,210.00
	PETROCHINA CO LTD-A	400,000	8.96	3,584,000.00
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	96,200	20.71	1,992,302.00
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	79,600	6.36	506,256.00
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	9,900	10.87	107,613.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	40,365	12.23	493,663.95
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	28,000	34.42	963,760.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	164,300	6.94	1,140,242.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	29,440	21.97	646,796.80
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	369,500	6.54	2,416,530.00
	CHINA JUSHI CO LTD -A	92,200	11.17	1,029,874.00
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	20,800	24.35	506,480.00
	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	11,200	32.70	366,240.00
	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	24,826	17.82	442,399.32
	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	207,100	14.25	2,951,175.00
	HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	22,400	45.24	1,013,376.00
	INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	461,000	1.77	815,970.00
	INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	60,000	5.30	318,000.00
	JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	22,300	8.33	185,759.00
	LB GROUP CO LTD-A	15,300	16.22	248,166.00
	NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	79,200	16.33	1,293,336.00
	QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	47,600	16.64	792,064.00
	RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	328,450	8.16	2,680,152.00
	SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	55,475	16.27	902,578.25
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	77,252	31.30	2,417,987.60
	SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	17,940	21.91	393,065.40
	SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	286,600	3.76	1,077,616.00
	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	16,240	18.20	295,568.00
	TIANQI LITHIUM CORP-A	11,400	31.22	355,908.00
	TONGLING NONFERROUS METALS-A	331,600	3.19	1,057,804.00
	WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	40,300	53.24	2,145,572.00
	WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	16,485	48.77	803,973.45
	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	4,100	28.12	115,292.00
	ZANGGE MINING CO LTD-A	37,400	42.25	1,580,150.00
	ZHEJIANG JUHUA CO-A	129,400	27.18	3,517,092.00
	ZHEJIANG NHU CO LTD-A	34,848	21.50	749,232.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	269,100	18.54	4,989,114.00
	AECC AVIATION POWER CO-A	11,400	35.26	401,964.00
	AVICOPTER PLC-A	15,500	37.06	574,430.00
	BEIJING NEW BUILDING MATER-A	8,400	26.13	219,492.00
	CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	55,215	30.96	1,709,456.40
	CHINA ENERGY ENGINEERING COR	603,100	2.23	1,344,913.00
	CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	230,100	7.77	1,787,877.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION -A	562,400	5.80	3,261,920.00
	CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	14,420	32.88	474,129.60
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	54,780	245.92	13,471,497.60
	CRRC CORP LTD-A	185,800	7.03	1,306,174.00
	DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	43,200	16.57	715,824.00
	EVE ENERGY CO LTD-A	39,473	44.89	1,771,942.97
	GEM CO LTD-A	289,800	6.31	1,828,638.00
	GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	20,111	10.01	201,311.11
	GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	5,800	30.53	177,074.00
	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	11,456	69.39	794,931.84
	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	41,100	13.89	570,879.00
	KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	48,100	38.70	1,861,470.00
	METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	330,900	2.95	976,155.00
	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	83,980	22.62	1,899,627.60
	NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	11,642	52.63	612,718.46
	NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	12,534	49.90	625,446.60
	POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	163,200	4.86	793,152.00
	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	191,900	18.00	3,454,200.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	486,700	7.28	3,543,176.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	28,393	64.06	1,818,855.58
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	25,060	9.89	247,843.40
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	14,000	65.23	913,220.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	40,700	19.81	806,267.00
TBEA CO LTD-A	29,274	11.67	341,627.58
WEICHAI POWER CO LTD-A	43,200	15.60	673,920.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	199,400	7.75	1,545,350.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	31,600	22.57	713,212.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	7,410	37.72	279,505.20
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	7,300	25.70	187,610.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	80,100	7.19	575,919.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	11,000	29.86	328,460.00
AIR CHINA LTD-A	225,900	7.80	1,762,020.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	817,100	5.77	4,714,667.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	40,000	4.03	161,200.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	183,500	16.19	2,970,865.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	160,500	6.66	1,068,930.00
S F HOLDING CO LTD-A	53,100	50.70	2,692,170.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	5,319	31.68	168,505.92
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	55,700	12.82	714,074.00
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	15,120	52.50	793,800.00
BYD CO LTD -A	20,300	343.38	6,970,614.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	9,000	124.83	1,123,470.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	43,352	12.61	546,668.72
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	18,500	57.47	1,063,195.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	34,300	18.16	622,888.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	8,400	101.92	856,128.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	66,265	47.10	3,121,081.50
SAIC MOTOR CORP LTD-A	87,536	16.08	1,407,578.88
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	2,800	54.16	151,648.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	43,500	44.90	1,953,150.00
MIDEA GROUP CO LTD-A	50,800	72.80	3,698,240.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A	7,700	55.51	427,427.00
QINGDAO HAIER CO LTD-A	101,100	24.72	2,499,192.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	8,000	52.16	417,280.00
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	24,500	16.81	411,845.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	139,400	7.09	988,346.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	16,300	21.58	351,754.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	20,720	60.88	1,261,433.60
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	17,035	23.67	403,218.45
ANGEL YEAST CO LTD-A	10,700	34.54	369,578.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	1,600	138.23	221,168.00
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	18,300	38.95	712,785.00
CHONGQING BREWERY CO-A	7,900	55.14	435,606.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	54,057	38.98	2,107,141.86
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	17,000	59.31	1,008,270.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	78,580	24.54	1,928,353.20
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	94,302	27.67	2,609,336.34
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	17,300	38.95	673,835.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	9,100	65.68	597,688.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	15,000	1,437.20	21,558,000.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	18,400	114.23	2,101,832.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	93,558	41.82	3,912,595.56
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	26,800	9.40	251,920.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	9,380	179.39	1,682,678.20
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	38,160	17.00	648,720.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	41,500	119.75	4,969,625.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	10,100	29.31	296,031.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	91,749	12.25	1,123,925.25
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	16,000	26.08	417,280.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	9,720	40.23	391,035.60
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	14,900	224.84	3,350,116.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	99,816	19.28	1,924,452.48
BEIJING TONGRENTANG CO-A	28,400	36.37	1,032,908.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	10,487	62.14	651,662.18
CHANGCHUN HIGH -TECH INDUST -A	2,200	99.48	218,856.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	17,238	31.39	541,100.82
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	14,850	19.42	288,387.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	22,193	52.60	1,167,351.80
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	8,000	50.90	407,200.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	18,850	15.69	295,756.50
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	2,912	172.49	502,290.88
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	119,102	52.15	6,211,169.30
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	64,100	6.87	440,367.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	7,000	47.80	334,600.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	11,232	35.05	393,681.60
WUXI APPTEC CO LTD-A	36,464	66.84	2,437,253.76
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	9,940	55.40	550,676.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	3,900	200.46	781,794.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	1,032,100	5.96	6,151,316.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A	308,000	6.92	2,131,360.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	157,400	20.23	3,184,202.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	511,900	8.19	4,192,461.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	112,700	17.16	1,933,932.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	229,740	11.93	2,740,798.20
BANK OF NANJING CO LTD -A	147,500	11.71	1,727,225.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A	58,300	27.23	1,587,509.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	195,500	10.85	2,121,175.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	124,900	9.48	1,184,052.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	835,300	4.25	3,550,025.00
CHINA MERCHANTS BANK-A	280,400	46.75	13,108,700.00
CHINA MINSHENG BANKING-A	273,600	4.79	1,310,544.00
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	401,180	3.58	1,436,224.40
HUAXIA BANK CO LTD-A	119,400	8.30	991,020.00
IND & COMM BK OF CHINA-A	678,600	7.63	5,177,718.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	205,500	23.85	4,901,175.00
PING AN BANK CO LTD-A	269,400	11.93	3,213,942.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	141,500	5.61	793,815.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	437,300	13.31	5,820,463.00
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	79,400	10.50	833,700.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	57,330	7.64	438,001.20
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	19,900	6.80	135,320.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	46,700	8.27	386,209.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	118,630	17.11	2,029,759.30
CITIC SECURITIES CO-A	141,080	26.91	3,796,462.80
CSC FINANCIAL CO LTD-A	123,800	23.79	2,945,202.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A	177,427	21.81	3,869,682.87
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	3,600	17.80	64,080.00
GF SECURITIES CO LTD-A	60,600	16.82	1,019,292.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	225,100	11.27	2,536,877.00
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO	182,300	18.60	3,390,780.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	152,050	7.82	1,189,031.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	5,400	253.09	1,366,686.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	31,500	17.41	548,415.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	114,270	6.10	697,047.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	40,576	9.63	390,746.88
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	207,200	4.93	1,021,496.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	307,600	8.78	2,700,728.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	114,000	4.28	487,920.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	43,700	10.73	468,901.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	314,800	6.33	1,992,684.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	100,200	36.72	3,679,344.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	148,200	56.79	8,416,278.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	86,900	9.99	868,131.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	4,823	268.57	1,295,313.11
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	32,266	46.95	1,514,888.70
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	16,562	30.09	498,350.58
IFLYTEK CO LTD - A	25,800	46.74	1,205,892.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	11,437	23.32	266,710.84
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	13,170	12.86	169,366.20
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	37,900	30.69	1,163,151.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	614,600	3.98	2,446,108.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	28,000	32.32	904,960.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	34,800	14.42	501,816.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	165,100	20.29	3,349,879.00
GOERTEK INC -A	26,900	23.39	629,191.00
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	50,000	8.44	422,000.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	19,712	49.46	974,955.52
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	56,800	21.90	1,243,920.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	125,050	33.23	4,155,411.50
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	1,728	69.63	120,320.64
NINESTAR CORP-A	18,543	21.94	406,833.42
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	24,300	28.88	701,784.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	6,188	97.40	602,711.20
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	9,009	78.47	706,936.23
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	28,500	36.39	1,037,115.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	712,200	4.32	3,076,704.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	18,340	23.32	427,688.80
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	4,200	32.56	136,752.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	53,710	8.86	475,870.60
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	15,750	34.51	543,532.50
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	30,300	15.63	473,589.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	12,180	125.25	1,525,545.00
ZTE CORP-A	76,400	31.73	2,424,172.00
CHINA UNITED NETWORK-A	422,800	5.33	2,253,524.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	293,800	9.37	2,752,906.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	241,300	4.26	1,027,938.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	329,880	30.58	10,087,730.40
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	55,600	18.84	1,047,504.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	315,700	4.70	1,483,790.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	176,900	14.70	2,600,430.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	92,300	15.93	1,470,339.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	7,097	179.16	1,271,498.52
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	10,138	69.66	706,213.08
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	4,422	607.25	2,685,259.50
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	21,032	46.53	978,618.96
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	6,272	123.91	777,163.52
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	29,635	12.71	376,660.85
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	102,500	24.45	2,506,125.00
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	41,125	137.14	5,639,882.50
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	7,500	67.46	505,950.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	34,202	9.61	328,681.22
JCET GROUP CO LTD-A	29,800	32.90	980,420.00
JINKO SOLAR CO LTD-A	122,986	5.01	616,159.86
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	100,340	14.51	1,455,933.40
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	21,055	79.05	1,664,397.75
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	6,100	435.82	2,658,502.00
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUITS-A	15,290	126.21	1,929,750.90
SG MICRO CORP-A	5,323	71.22	379,104.06
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	36,875	7.40	272,875.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	32,750	9.08	297,370.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	22,466	24.70	554,910.20
TONGWEI CO LTD-A	66,600	15.48	1,030,968.00
TRINA SOLAR CO LTD-A	25,418	14.17	360,173.06
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	6,859	63.25	433,831.75
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	17,022	26.60	452,785.20
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	54,700	8.70	475,890.00
CHINA VANKE CO LTD -A	414,800	6.35	2,633,980.00
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	522,800	3.37	1,761,836.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	81,800	7.97	651,946.00
オフショア人民元 小計		27,283,944		419,280,061.33
				(8,485,347,953)
サウジアラビアリアル	ADES HOLDING CO	80,157	12.74	1,021,200.18
	SAUDI ARABIAN OIL CO	1,182,457	24.34	28,781,003.38
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	46,413	104.20	4,836,234.60
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	80,241	19.08	1,530,998.28
	SAUDI ARABIAN MINING CO	257,844	50.60	13,046,906.40
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	9,349	100.80	942,379.20
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	184,537	54.80	10,112,627.60
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	76,790	17.12	1,314,644.80
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	103,431	4.58	473,713.98
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	51,079	29.35	1,499,168.65
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	6,159	178.20	1,097,533.80
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	4,207	178.00	748,846.00
	JARIR MARKETING CO	125,000	12.38	1,547,500.00
	NAHDI MEDICAL CO	6,431	126.40	812,878.40
	ALMARAI CO	102,845	51.00	5,245,095.00
	DALLAH HEALTHCARE CO	6,833	120.80	825,426.40
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	16,399	265.00	4,345,735.00
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	15,924	73.00	1,162,452.00
	AL RAJHI BANK	382,348	94.10	35,978,946.80
	ALINMA BANK	250,177	26.80	6,704,743.60
	ARAB NATIONAL BANK	195,935	21.40	4,193,009.00
	BANK AL-JAZIRA	152,958	12.86	1,967,039.88
	BANK ALBILAD	134,552	26.00	3,498,352.00
	BANQUE SAUDI FRANSI	196,694	17.30	3,402,806.20
	RIYAD BANK	293,961	27.80	8,172,115.80
	SAUDI AWWAL BANK	191,132	32.60	6,230,903.20
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	88,300	14.42	1,273,286.00
	THE SAUDI NATIONAL BANK	563,249	35.30	19,882,689.70
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	10,957	172.40	1,888,986.80
	AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE	7,596	121.20	920,635.20
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	14,223	175.80	2,500,403.40
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	16,655	149.80	2,494,919.00
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	4,417	257.60	1,137,819.20
	ELM CO	5,241	952.80	4,993,624.80
	ETIHAD ETISALAT CO	71,844	59.00	4,238,796.00
	SAUDI TELECOM CO	397,711	42.70	16,982,259.70
	ACWA POWER CO	27,153	250.40	6,799,111.20
	SAUDI ELECTRICITY CO	162,109	14.38	2,331,127.42
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	100,991	19.00	1,918,829.00
	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	102,723	20.16	2,070,895.68
	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	16,801	89.50	1,503,689.50
サウジアラビアリアル 小計		5,743,823		220,429,332.75
				(8,543,840,937)
合 計		721,142,748		245,396,165,862
				(245,396,165,862)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	マレーシアリンギット	YTL CORPORATION BERHAD-WRT 991231	162,540.00	-
	マレーシアリンギット 小計		162,540.00	-
				(-)
新株予約権証券合計				-
				(-)
投資信託受益証券	メキシコペソ	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	97,360	17,422,572.00
	メキシコペソ 小計		97,360	17,422,572.00
				(133,101,481)
	ブラジルレアル	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	246,400	10,459,680.00
		ENERGISA SA-UNITS	37,400	1,760,044.00
		KLABIN SA-UNIT	213,800	3,786,398.00
	ブラジルレアル 小計		497,600	16,006,122.00
				(421,085,856)
投資信託受益証券合計			594,960	554,187,337
				(554,187,337)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	613,700	15,956,200.00
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	216,346	15,001,431.64
	メキシコペソ 小計		830,046	30,957,631.64
				(236,503,922)
投資証券合計			830,046	236,503,922
				(236,503,922)
合計				790,691,259
				(790,691,259)

有価証券明細表注記

1.券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。

2.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

3.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

5.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	21銘柄	100.0%	―	―	―	2.5%
メキシコペソ	株式	20銘柄	92.3%	―	―	―	1.8%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	2.8%	―	0.1%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	4.9%	0.1%
ブラジルレアル	株式	39銘柄	95.5%	―	―	―	3.7%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	―	4.5%	―	0.2%
チリペソ	株式	11銘柄	100.0%	―	―	―	0.5%
コロンビアペソ	株式	3銘柄	100.0%	―	―	―	0.1%
ユーロ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	―	0.6%
トルコリラ	株式	16銘柄	100.0%	―	―	―	0.5%
チェココルナ	株式	3銘柄	100.0%	―	―	―	0.2%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	100.0%	―	―	―	0.3%
ポーランドズロチ	株式	16銘柄	100.0%	―	―	―	1.1%
ロシアルーブル	株式	14銘柄	―	―	―	―	―
香港ドル	株式	154銘柄	100.0%	―	―	―	23.8%
マレーシアリンギット	株式	30銘柄	100.0%	―	―	―	1.3%
	新株予約権証券	1銘柄	―	―	―	―	―
タイバーツ	株式	21銘柄	100.0%	―	―	―	1.0%
フィリピンペソ	株式	11銘柄	100.0%	―	―	―	0.5%
インドネシアルピア	株式	17銘柄	100.0%	―	―	―	1.1%
韓国ウォン	株式	82銘柄	100.0%	―	―	―	10.9%
新台湾ドル	株式	88銘柄	100.0%	―	―	―	18.8%
インドルピー	株式	158銘柄	100.0%	―	―	―	18.0%
カタールリアル	株式	13銘柄	100.0%	―	―	―	0.7%
南アフリカランド	株式	29銘柄	100.0%	―	―	―	3.2%
アラブ首長国連邦ディルハム	株式	16銘柄	100.0%	―	―	―	1.6%
クウェートディナール	株式	6銘柄	100.0%	―	―	―	0.7%
オフショア人民元	株式	255銘柄	100.0%	―	―	―	3.4%
サウジアラビアリアル	株式	41銘柄	100.0%	―	―	―	3.5%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。