有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/06/26-2026/06/25)

新興国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2026年 6月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	5,081,694,837
コール・ローン	196,738,492
株式	379,480,534,504
投資信託受益証券	704,562,918
投資証券	274,966,766
派生商品評価勘定	1,717
未収入金	9,590,124
未収配当金	921,782,604
未収利息	5,201
前払金	344,334,351
差入委託証拠金	3,144,197,242
流動資産合計	390,158,408,756
資産合計	390,158,408,756
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	344,829,671
未払金	462
未払解約金	636,505,596
流動負債合計	981,335,729
負債合計	981,335,729
純資産の部
元本等
元本	48,357,975,049
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	340,819,097,978
元本等合計	389,177,073,027
純資産合計	389,177,073,027
負債純資産合計	390,158,408,756

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2026年 6月25日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2026年 6月25日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		48,357,975,049口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	8.0478円
		(1万口当たり純資産額)	(80,478円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2026年 6月25日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2026年 6月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2026年 6月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2025年 6月26日
期首元本額	50,638,189,209円
期中追加設定元本額	5,182,470,923円
期中一部解約元本額	7,462,685,083円
期末元本額	48,357,975,049円
期末元本額の内訳
SMT 新興国株式インデックス・オープン	6,159,877,520円
世界経済インデックスファンド	12,905,298,947円
DC新興国株式インデックス・オープン	7,233,548,096円
DC世界経済インデックスファンド	6,846,862,152円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)	14,964,381円
コア投資戦略ファンド(安定型)	48,944,436円
コア投資戦略ファンド(成長型)	138,246,500円
分散投資コア戦略ファンドA	206,718,928円
分散投資コア戦略ファンドS	924,798,889円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,414,159,311円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	653,481,643円
コア投資戦略ファンド(切替型)	47,915,296円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	299,842,487円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	13,952,165円
SMT インデックスバランス・オープン	61,328,873円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	24,706,560円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	3,378,201,198円
SMT 世界経済インデックス・オープン	310,682,459円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,632,225,777円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	220,042,834円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	7,282,580円
グローバル経済コア	1,618,737,854円
My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)	1,230,439,329円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	49,994,402円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	16,977,876円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	126,022,409円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	160,684,305円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	84,016,972円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	116,899,978円
10資産分散投資ファンド	10,834,111円
グローバル10資産バランスファンド	36,632,563円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	58,496,414円
DC全世界株式インデックスファンド(オール・カントリー)	520,332,638円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2070	152,500円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,600,447,908円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	82,861,049円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	67,827,488円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	15,093,187円
FOFs用 新興国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	18,367,643円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	10,019円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	12,861円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	16,287円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	17,574円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	9,222円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	9,428円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2026年 6月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	82,130,378,918
投資信託受益証券	23,246,806
投資証券	7,691,238
合計	82,161,316,962

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2026年 6月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	9,153,540,057	-	8,809,205,706	△344,334,351
合計		9,153,540,057	-	8,809,205,706	△344,334,351

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2026年 6月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	37,043,040	-	37,044,757	1,717
	アメリカドル	37,043,040	-	37,044,757	1,717
	売建	452,564,000	-	453,059,320	△495,320
	アメリカドル	452,564,000	-	453,059,320	△495,320
合計		489,607,040	-	490,104,077	△493,603

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	209,500	2.72	569,840.00
	AURA MINERALS INC	6,351	57.89	367,659.39
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	30,342	29.75	902,674.50
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	4	0.00	-
	SEVERSTAL - GDR REG S	38,773	0.00	-
	SOUTHERN COPPER CORP	16,991	171.84	2,919,733.44
	KANZHUN LTD	75,108	13.14	986,919.12
	FULL TRUCK ALLIANCE -SPN ADR	132,534	7.81	1,035,090.54
	H WORLD GROUP LTD-ADR	39,256	41.77	1,639,723.12
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	79,268	9.16	726,094.88
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	110,347	8.18	902,638.46
	VK CO LTD	19,368	0.00	-
	PDD HOLDINGS INC-ADR	107,610	75.74	8,150,381.40
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	54,676	13.40	732,658.40
	JBS NV-A	70,000	12.19	853,300.00
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	14,788	29.38	434,471.44
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	537,603	2.58	1,389,703.75
	CREDICORP LTD	12,412	376.49	4,672,993.88
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	690,942	12.46	8,609,137.32
	STONECO LTD-A	34,178	10.82	369,805.96
	XP INC - CLASS A	84,873	15.56	1,320,623.88
アメリカドル 小計		2,364,924		36,583,449.48
				(5,919,933,794)
メキシコペソ	CEMEX SAB-SPONS	2,824,261	21.09	59,563,664.49
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	574,892	197.14	113,334,208.88
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	35,000	752.99	26,354,650.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	102,000	133.63	13,630,260.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	33,575	532.23	17,869,622.25
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	53,100	236.46	12,556,026.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B	71,080	434.05	30,852,274.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	34,885	273.55	9,542,791.75
	WALMART DE MEXICO-SER V	957,180	51.51	49,304,341.80
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM	94,975	210.68	20,009,333.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	315,140	216.79	68,319,200.60
	GRUMA S.A.B.-B	25,960	281.59	7,310,076.40
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	246,200	55.21	13,592,702.00
	SIGMA FOODS SAB DE CV	691,623	16.19	11,197,376.37
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	181,800	37.26	6,773,868.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	465,800	182.29	84,910,682.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	288,700	40.87	11,799,169.00
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	2,850,855	22.90	65,284,579.50
メキシコペソ 小計		9,847,026		622,204,826.04
				(5,713,582,476)
ブラジルレアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	684,629	42.80	29,302,121.20
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	841,840	38.29	32,234,053.60
	PRIO SA	152,500	54.10	8,250,250.00
	GERDAU SA-PREF	275,023	21.38	5,879,991.74
	SUZANO SA	133,779	42.20	5,645,473.80
	VALE SA	678,975	77.73	52,776,726.75
	EMBRAER SA	135,200	79.98	10,813,296.00
	WEG SA	314,144	46.61	14,642,251.84
	LOCALIZA RENT A CAR	169,308	41.76	7,070,302.08
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	185,825	14.26	2,649,864.50
	RUMO SA	244,300	12.98	3,171,014.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	133,445	25.32	3,378,827.40
	VIBRA ENERGIA SA	185,300	29.11	5,394,083.00
	RAIA DROGASIL SA	264,465	17.08	4,517,062.20
	AMBEV SA	884,457	16.38	14,487,405.66
	MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	101,655	16.14	1,640,711.70
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	82,637	34.10	2,817,921.70
	BANCO BRADESCO S.A.	292,750	15.38	4,502,495.00
	BANCO BRADESCO SA-PREF	972,938	17.65	17,172,355.70
	BANCO DO BRASIL S.A.	313,000	19.73	6,175,490.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	995,197	40.97	40,773,221.09
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	95,811	43.30	4,148,616.30
	ITAUSA SA	1,070,253	13.05	13,966,801.65
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	968,956	14.97	14,505,271.32
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	108,900	38.68	4,212,252.00
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	110,391	19.41	2,142,689.31
	PORTO SEGURO SA	45,000	52.38	2,357,100.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	148,409	34.25	5,083,008.25
	TIM SA	162,800	22.18	3,610,904.00
	AXIA ENERGIA SA	222,180	54.18	12,037,712.40
	AXIA ENERGIA-PR SA C	67,969	52.99	3,601,677.31
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	275,375	10.72	2,952,020.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	440,878	28.47	12,551,796.66
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	384,600	15.02	5,776,692.00
	CPFL ENERGIA SA	27,200	44.37	1,206,864.00
	ENEVA SA	154,000	25.94	3,994,760.00
	ENGIE BRASIL SA	64,750	33.60	2,175,600.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	225,100	38.00	8,553,800.00
ブラジルレアル 小計		12,613,939		376,172,484.16
				(11,709,948,493)
チリペソ	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	27,145	69,500.00	1,886,577,500.00
	LATAM AIRLINES GROUP SA	60,166,632	26.11	1,570,950,761.52
	EMPRESAS COPEC SA	71,746	5,830.00	418,279,180.00
	FALABELLA SA	114,533	5,560.00	636,803,480.00
	CENCOSUD SA	245,832	2,111.00	518,951,352.00
	BANCO DE CHILE	8,683,203	175.02	1,519,734,189.06
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	14,760	59,000.00	870,840,000.00
	BANCO SANTANDER CHILE	11,550,169	72.01	831,727,669.69
	ENEL CHILE SA	5,361,278	78.00	418,179,684.00
	PLAZA SA Y FILIALES	146,000	3,830.00	559,180,000.00
チリペソ 小計		86,381,298		9,231,223,816.27
				(1,622,498,360)
コロンビアペソ	GRUPO CIBEST SA	50,698	78,500.00	3,979,793,000.00
	GRUPO CIBEST SA-PREF	84,565	66,800.00	5,648,942,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	85,511	30,200.00	2,582,432,200.00
コロンビアペソ 小計		220,774		12,211,167,200.00
				(575,890,856)
ユーロ	GEK TERNA SA	11,269	45.78	515,894.82
	ALLWYN AG	34,643	13.76	476,860.89
	JUMBO SA	19,341	22.38	432,851.58
	ALPHA BANK SA	308,606	3.98	1,229,794.91
	EUROBANK SA	467,700	4.17	1,951,244.40
	NATIONAL BANK OF GREECE	161,569	15.42	2,491,393.98
	PIRAEUS BANK SA	204,657	9.12	1,866,471.84
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	31,807	19.11	607,831.77
	PUBLIC POWER CORP	35,892	23.00	825,516.00
ユーロ 小計		1,275,484		10,397,860.19
				(1,910,190,895)
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	180,590	216.80	39,151,912.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	517,736	39.94	20,678,375.84
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	251,691	367.50	92,496,442.50
	KOC HOLDING AS	139,884	193.00	26,997,612.00
	TURK HAVA YOLLARI AO	103,615	324.75	33,648,971.25
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	162,456	374.00	60,758,544.00
	AKBANK T.A.S.	586,183	80.95	47,451,513.85
	HACI OMER SABANCI HOLDING	211,372	99.80	21,094,925.60
	TURKIYE IS BANKASI-C	1,876,733	15.10	28,338,668.30
	YAPI VE KREDI BANKASI	611,127	42.72	26,107,345.44
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	223,091	110.40	24,629,246.40
トルコリラ 小計		4,864,478		421,353,557.18
				(1,466,563,191)
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	13,303	974.50	12,963,773.50
	MONETA MONEY BANK AS	47,008	188.20	8,846,905.60
	CEZ AS	25,883	1,238.00	32,043,154.00
チェココルナ 小計		86,194		53,853,833.10
				(408,276,679)
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY	78,018	3,670.00	286,326,060.00
	RICHTER GEDEON NYRT	14,572	12,000.00	174,864,000.00
	OTP BANK NYRT	41,213	45,300.00	1,866,948,900.00
ハンガリーフォリント 小計		133,803		2,328,138,960.00
				(1,201,904,066)
ポーランドズロチ	ORLEN SA	106,798	122.78	13,112,658.44
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	25,758	324.20	8,350,743.60
	BUDIMEX	2,800	720.60	2,017,680.00
	LPP SA	205	18,100.00	3,710,500.00
	CD PROJEKT SA	12,492	226.00	2,823,192.00
	ALLEGRO.EU SA	163,627	37.32	6,106,559.64
	DINO POLSKA SA	94,710	29.01	2,747,537.10
	ZABKA GROUP SA	55,000	26.32	1,447,600.00
	BANK MILLENNIUM SA	111,598	19.89	2,219,684.22
	BANK PEKAO SA	33,684	228.80	7,706,899.20
	ERSTE BANK POLSKA SA	7,343	642.20	4,715,674.60
	M BANK SA	2,923	1,389.50	4,061,508.50
	PKO BANK POLSKI SA	160,987	103.36	16,639,616.32
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	111,213	65.84	7,322,263.92
	ASSECO POLAND SA	11,270	170.90	1,926,043.00
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	169,800	9.28	1,576,083.60
ポーランドズロチ 小計		1,070,208		86,484,244.14
				(3,707,276,851)
ロシアルーブル	GAZPROM PJSC	1,310,610	0.00	0.13
	LUKOIL PJSC	44,089	0.00	-
	NOVATEK PJSC	105,900	0.00	0.01
	ROSNEFT OIL CO PJSC	134,073	0.00	0.01
	SURGUTNEFTEGAS PJSC	1,232,060	0.00	0.12
	TATNEFT PJSC	179,460	0.00	0.01
	MMC NORILSK NICKEL PJSC	722,000	0.00	0.07
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	195,980	0.00	0.01
	PHOSAGRO PJSC	8,882	0.00	-
	POLYUS PJSC	39,690	0.00	-
	MAGNIT PJSC	7,985	0.00	-
	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	1,141,420	0.00	0.11
	VTB BANK PJSC	151,214	0.00	0.01
	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	79,708	0.00	-
ロシアルーブル 小計		5,353,071		0.48
				(1)
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO - H	329,000	10.86	3,572,940.00
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	374,000	6.60	2,468,400.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	4,717,400	4.15	19,577,210.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	625,500	41.90	26,208,450.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	228,000	19.38	4,418,640.00
	PETROCHINA CO LTD-H	3,994,000	8.95	35,746,300.00
	YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H	557,700	12.23	6,820,671.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	738,000	8.04	5,933,520.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	237,500	17.04	4,047,000.00
	CHINA GOLD INTERNATIONAL RES	56,500	128.90	7,282,850.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	645,500	21.78	14,058,990.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	728,000	5.30	3,858,400.00
	CHINA NONFERROUS MINING CORP	277,000	12.85	3,559,450.00
	CMOC GROUP LTD-H	777,000	16.76	13,022,520.00
	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H	84,800	56.05	4,753,040.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	216,000	34.82	7,521,120.00
	MMG LTD	1,120,000	7.48	8,377,600.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	178,250	19.16	3,415,270.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	321,000	18.23	5,851,830.00
	ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO	65,900	100.00	6,590,000.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,169,000	29.44	34,415,360.00
	BOC AVIATION LTD	45,000	77.80	3,501,000.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	706,000	3.47	2,449,820.00
	CITIC LTD	703,000	12.05	8,471,150.00
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	32,800	721.50	23,665,200.00
	CRRC CORP LTD-H	936,000	4.70	4,399,200.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	149,000	18.97	2,826,530.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	149,500	39.36	5,884,320.00
	UBTECH ROBOTICS CORP LTD-H	34,200	96.70	3,307,140.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	393,800	37.80	14,885,640.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	118,800	38.98	4,630,824.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	261,547	12.88	3,368,725.36
	COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H	518,050	13.28	6,879,704.00
	J&T GLOBAL EXPRESS LTD	450,000	8.22	3,699,000.00
	JD LOGISTICS INC	326,200	11.72	3,823,064.00
	ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	28,500	121.10	3,451,350.00
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	80,881	171.10	13,838,739.10
	BYD CO LTD-H	693,900	75.95	52,701,705.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	134,000	49.42	6,622,280.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1,243,000	17.56	21,827,080.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	442,250	9.60	4,245,600.00
	HESAI GROUP	25,420	128.20	3,258,844.00
	LI AUTO INC-CLASS A	234,842	49.44	11,610,588.48
	NIO INC-CLASS A	344,401	39.08	13,459,191.08
	XPENG INC - CLASS A SHARES	247,462	49.14	12,160,282.68
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	234,000	9.62	2,251,080.00
	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	86,700	33.82	2,932,194.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	240,200	67.90	16,309,580.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	738,000	3.73	2,752,740.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	460,600	19.73	9,087,638.00
	LAOPU GOLD CO L-H	5,500	400.20	2,201,100.00
	LI NING CO LTD	430,000	14.91	6,411,300.00
	MIDEA GROUP CO LTD	67,000	79.90	5,353,300.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	158,800	40.02	6,355,176.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	314,000	11.16	3,504,240.00
	MEITUAN-CLASS B	934,950	67.75	63,342,862.50
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	257,900	34.78	8,969,762.00
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	236,800	13.07	3,094,976.00
	TRIP.COM GROUP LTD	118,057	353.60	41,744,955.20
	YUM CHINA HOLDINGS INC	66,452	321.20	21,344,382.40
	BAIDU INC-CLASS A	395,700	107.10	42,379,470.00
	BILIBILI INC-CLASS Z	41,600	126.10	5,245,760.00
	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	2,396,000	1.41	3,378,360.00
	KINGSOFT CORP LTD	171,200	21.78	3,728,736.00
KUAISHOU TECHNOLOGY	474,200	42.92	20,352,664.00
NETEASE INC	340,330	185.60	63,165,248.00
TENCENT HOLDINGS LTD	1,167,300	428.80	500,538,240.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3,174,288	99.40	315,524,227.20
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	382,000	11.48	4,385,360.00
JD.COM INC - CL A	451,811	101.10	45,678,092.10
MINISO GROUP HOLDING LTD	72,904	22.02	1,605,346.08
POP MART INTERNATIONAL GROUP	102,400	158.10	16,189,440.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	1,184,000	3.26	3,859,840.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	193,450	33.40	6,461,230.00
CHINA FEIHE LTD	564,000	2.86	1,613,040.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO	577,000	16.18	9,335,860.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	359,000	21.48	7,711,320.00
HUISHAN DAIRY UNTRADE	435,000	-	-
NONGFU SPRING CO LTD-H	390,600	41.96	16,389,576.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	393,000	7.38	2,900,340.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	416,000	9.52	3,960,320.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	116,000	45.60	5,289,600.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	976,000	3.95	3,855,200.00
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	90,600	26.24	2,377,344.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	87,500	21.82	1,909,250.00
SINOPHARM GROUP CO-H	256,800	15.76	4,047,168.00
3SBIO INC	370,000	16.42	6,075,400.00
AKESO INC	127,000	87.50	11,112,500.00
BEONE MEDICINES LTD	160,805	165.20	26,564,986.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	1,558,160	6.79	10,579,906.40
GENSCRIPT BIOTECH CORP	222,000	12.12	2,690,640.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	272,000	29.22	7,947,840.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	273,500	77.95	21,319,325.00
REMEGEN CO LTD-H	48,000	68.90	3,307,200.00
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H	9,500	422.40	4,012,800.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,971,000	4.41	8,692,110.00
WUXI APPTEC CO LTD-H	90,388	141.70	12,807,979.60
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	711,500	32.44	23,081,060.00
WUXI XDC CAYMAN INC	58,000	53.20	3,085,600.00
XTALPI HOLDINGS LTD	399,000	7.01	2,796,990.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	5,135,000	5.58	28,653,300.00
BANK OF CHINA LTD-H	12,677,200	5.27	66,808,844.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,682,475	7.10	11,945,572.50
CHINA CITIC BANK-H	1,565,200	7.08	11,081,616.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	15,945,620	8.49	135,378,313.80
CHINA MERCHANTS BANK-H	725,423	45.74	33,180,848.02
CHINA MINSHENG BANKING-H	1,266,900	3.27	4,142,763.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	400,000	6.08	2,432,000.00
IND&COMM BK OF CHINA-H	12,476,515	6.77	84,466,006.55
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1,746,000	4.94	8,625,240.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	733,000	7.48	5,482,840.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	351,200	20.52	7,206,624.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	285,775	27.44	7,841,666.00
FAR EAST HORIZON LTD	703,000	5.16	3,627,480.00
GF SECURITIES CO LTD-H	233,200	17.07	3,980,724.00
GUOTAI HAITONG SECURITIES-H	371,464	14.66	5,445,662.24
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	266,000	16.86	4,484,760.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,441,000	28.32	40,809,120.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	490,200	27.64	13,549,128.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	349,024	19.20	6,701,260.80
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	176,900	49.88	8,823,772.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	1,770,000	4.86	8,602,200.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	1,293,288	14.58	18,856,139.04
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,283,500	52.85	67,832,975.00
GDS HOLDINGS LTD-CL A	202,000	31.28	6,318,560.00
HORIZON ROBOTICS INC	950,400	4.02	3,820,608.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	528,000	6.12	3,231,360.00
PONY AI INC-CLASS A	44,300	56.55	2,505,165.00
SENSETIME GROUP INC-CLASS B	5,320,000	1.39	7,394,800.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	155,500	46.46	7,224,530.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	160,500	22.22	3,566,310.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	193,000	93.55	18,055,150.00
LENOVO GROUP LTD	1,540,000	22.92	35,296,800.00
SUNNY OPTICAL TECH	132,500	75.90	10,056,750.00
XIAOMI CORP-CLASS B	3,280,200	22.96	75,313,392.00
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND-H	76,500	261.20	19,981,800.00
ZTE CORP-H	132,908	23.96	3,184,475.68
CHINA TOWER CORP LTD-H	708,200	9.23	6,536,686.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R	98,000	27.54	2,698,920.00
CGN POWER CO LTD-H	2,028,000	2.80	5,678,400.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	466,400	5.74	2,677,136.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	614,000	5.23	3,211,220.00
CHINA POWER INTERNATIONAL	666,000	2.83	1,884,780.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	196,800	15.19	2,989,392.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R	407,400	18.30	7,455,420.00
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED	157,000	41.98	6,590,860.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R	582,000	7.73	4,498,860.00
HUANENG POWER INTL INC-H	704,000	5.75	4,048,000.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED	748,000	6.63	4,959,240.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV	650,000	-	-
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	3,999,000	0.67	2,679,330.00
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD	142,000	192.00	27,264,000.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	895,987	2.00	1,791,974.00
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	99,844	12.99	1,296,973.56
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R	757,540	12.76	9,666,210.40
CHINA RESOURCES LAND LTD-R	604,111	30.80	18,606,618.80
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	119,000	37.00	4,403,000.00
KE HOLDINGS INC-CL A	379,344	38.30	14,528,875.20
LONGFOR PROPERTIES	343,500	6.26	2,150,310.00
香港ドル 小計		143,016,916		2,809,601,954.77
				(57,990,184,346)
マレーシアリンギット	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	416,400	4.10	1,707,240.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	722,200	8.29	5,987,038.00
	GAMUDA BHD	837,090	4.36	3,649,712.40
	SUNWAY BHD	454,600	5.20	2,363,920.00
	MISC BHD	217,540	8.10	1,762,074.00
	IOI CORPORATION BHD	484,440	4.27	2,068,558.80
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	101,262	21.60	2,187,259.20
	SD GUTHRIE BHD	399,246	6.09	2,431,408.14
	IHH HEALTHCARE BHD	435,800	8.73	3,804,534.00
	AMMB HOLDINGS BHD	477,600	6.49	3,099,624.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,503,202	7.43	11,168,790.86
	HONG LEONG BANK BERHAD	121,292	21.94	2,661,146.48
	MALAYAN BANKING BHD	991,505	10.82	10,728,084.10
	PUBLIC BANK BERHAD	2,714,500	4.87	13,219,615.00
	RHB BANK BHD	429,647	8.29	3,561,773.63
	CELCOMDIGI BHD	638,000	2.68	1,709,840.00
	MAXIS BHD	427,900	3.28	1,403,512.00
	TELECOM MALAYSIA BHD	211,852	7.39	1,565,586.28
	PETRONAS GAS BHD	148,400	17.46	2,591,064.00
	TENAGA NATIONAL BHD	504,775	14.38	7,258,664.50
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	599,280	4.08	2,445,062.40
マレーシアリンギット 小計		12,836,531		87,374,507.79
				(3,422,826,443)
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	258,100	131.00	33,811,100.00
	PTT PCL-NVDR	1,684,600	35.00	58,961,000.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	130,400	241.00	31,426,400.00
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	804,900	60.75	48,897,675.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	573,738	24.50	14,056,581.00
	CP ALL PCL-NVDR	991,700	45.75	45,370,275.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	556,400	19.30	10,738,520.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,888,100	18.40	34,741,040.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	112,700	184.50	20,793,150.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	109,000	208.00	22,672,000.00
	KRUNG THAI BANK - NVDR	658,650	36.25	23,876,062.50
	SCB X PCL-NVDR	151,200	143.00	21,621,600.00
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	4,727,200	2.40	11,345,280.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	628,900	314.00	197,474,600.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	191,500	353.00	67,599,500.00
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	2,015,618	13.40	27,009,281.20
	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	586,778	61.50	36,086,847.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	378,400	66.25	25,069,000.00
タイバーツ 小計		16,447,884		731,549,911.70
				(3,540,701,572)
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	54,410	401.60	21,851,056.00
	SM INVESTMENTS CORP	36,285	594.00	21,553,290.00
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	185,130	851.00	157,545,630.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	334,802	96.10	32,174,472.20
	BDO UNIBANK INC	467,498	124.50	58,203,501.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	345,077	65.50	22,602,543.50
	PLDT INC	13,915	1,164.00	16,197,060.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	9,220	573.00	5,283,060.00
	AYALA LAND INC	1,280,900	14.80	18,957,320.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	523,650	18.36	9,614,214.00
フィリピンペソ 小計		3,250,887		363,982,146.70
				(956,872,665)
インドネシアルピア	BARITO PACIFIC TBK PT	4,312,011	1,515.00	6,532,696,665.00
	BUMI RESOURCES MINERALS TBK	10,049,700	550.00	5,527,335,000.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	2,580,800	4,640.00	11,974,912,000.00
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	184,639,904	50.00	9,231,995,200.00
	BANK CENTRAL ASIA PT	10,206,300	5,925.00	60,472,327,500.00
	BANK MANDIRI	6,951,792	3,970.00	27,598,614,240.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	2,584,600	3,320.00	8,580,872,000.00
	PT BANK RAKYAT INDONESIA	12,548,102	2,810.00	35,260,166,620.00
	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	8,898,500	2,500.00	22,246,250,000.00
インドネシアルピア 小計		242,771,709		187,425,169,225.00
				(1,705,569,039)
韓国ウォン	HD HYUNDAI	8,180	208,500.00	1,705,530,000.00
	S-OIL CORPORATION	6,387	107,300.00	685,325,100.00
	SK INNOVATION CO LTD	12,441	98,400.00	1,224,194,400.00
	LG CHEM LTD	9,272	297,500.00	2,758,420,000.00
	POSCO HOLDINGS INC	13,401	331,500.00	4,442,431,500.00
	DOOSAN CO LTD	1,341	1,545,000.00	2,071,845,000.00
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	82,003	90,600.00	7,429,471,800.00
	ECOPRO BM CO LTD	11,985	152,500.00	1,827,712,500.00
	ECOPRO CO LTD	19,478	107,700.00	2,097,780,600.00
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	6,166	1,094,000.00	6,745,604,000.00
	HANWHA OCEAN CO LTD	26,249	106,000.00	2,782,394,000.00
	HANWHA SYSTEMS CO LTD	15,000	82,600.00	1,239,000,000.00
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	4,311	937,000.00	4,039,407,000.00
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	6,759	587,000.00	3,967,533,000.00
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	8,015	368,000.00	2,949,520,000.00
	HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR	1,029	3,353,000.00	3,450,237,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	15,000	114,700.00	1,720,500,000.00
	HYUNDAI ROTEM COMPANY	14,500	195,500.00	2,834,750,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	13,416	143,100.00	1,919,829,600.00
	LG CORP	16,658	99,200.00	1,652,473,600.00
	LG ENERGY SOLUTION	8,760	365,500.00	3,201,780,000.00
	LIG DEFENSE&AEROSPACE CO LTD	2,429	824,000.00	2,001,496,000.00
	LS ELECTRIC CO LTD	13,799	224,500.00	3,097,875,500.00
	POSCO FUTURE M CO LTD	5,322	178,100.00	947,848,200.00
	POSCO INTERNATIONAL CORP	8,647	50,500.00	436,673,500.00
	SAMSUNG C&T CORP	15,406	481,500.00	7,417,989,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	122,169	24,600.00	3,005,357,400.00
	SK INC	6,394	712,000.00	4,552,528,000.00
	SK SQUARE CO LTD	17,656	1,799,000.00	31,763,144,000.00
	HMM CO LTD	49,545	18,940.00	938,382,300.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	5,586	189,100.00	1,056,312,600.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	26,822	27,350.00	733,581,700.00
	HANKOOK TIRE & TECHONOLOGY CO	13,675	60,300.00	824,602,500.00
	HYUNDAI MOBIS	10,851	509,000.00	5,523,159,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO	25,607	509,000.00	13,033,963,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	6,042	213,000.00	1,286,946,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	3,449	212,000.00	731,188,000.00
	KIA CORP	43,098	138,900.00	5,986,312,200.00
	LG ELECTRONICS INC	19,480	204,500.00	3,983,660,000.00
	HYBE CO LTD	4,308	193,900.00	835,321,200.00
	KAKAO CORP	57,020	34,000.00	1,938,680,000.00
	KRAFTON INC	5,233	220,000.00	1,151,260,000.00
	NAVER CORP	25,973	199,400.00	5,179,016,200.00
	KT&G CORP	17,365	168,600.00	2,927,739,000.00
	SAMYANG FOODS CO LTD	800	1,122,000.00	897,600,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	5,381	98,000.00	527,338,000.00
	APR CORP/KOREA	3,582	371,000.00	1,328,922,000.00
	HLB INC	23,903	50,300.00	1,202,320,900.00
	ALTEOGEN INC	7,383	371,500.00	2,742,784,500.00
	CELLTRION INC	29,002	172,700.00	5,008,645,400.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	2,186	1,385,000.00	3,027,610,000.00
	SAMSUNG EPISHOLDINGS CO LTD	1,450	426,000.00	617,700,000.00
	YUHAN CORPORATION	10,299	72,300.00	744,617,700.00
	HANA FINANCIAL GROUP	51,208	114,200.00	5,847,953,600.00
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	51,330	20,150.00	1,034,299,500.00
	KAKAOBANK CORP	35,459	20,050.00	710,952,950.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	66,674	151,800.00	10,121,113,200.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	80,543	95,700.00	7,707,965,100.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	121,553	29,250.00	3,555,425,250.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	7,154	204,500.00	1,462,993,000.00
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	14,507	103,500.00	1,501,474,500.00
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	38,091	41,750.00	1,590,299,250.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES C	27,607	28,750.00	793,701,250.00
	DB INSURANCE CO LTD	8,467	137,300.00	1,162,519,100.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	5,502	636,000.00	3,499,272,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	15,131	433,000.00	6,551,723,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD	7,284	189,800.00	1,382,503,200.00
LG DISPLAY CO LTD	51,846	12,180.00	631,484,280.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	10,934	1,964,000.00	21,474,376,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	886,304	340,500.00	301,786,512,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	153,699	213,500.00	32,814,736,500.00
SAMSUNG SDI CO LTD	11,505	489,000.00	5,625,945,000.00
LG UPLUS CORP	20,125	14,000.00	281,750,000.00
SK TELECOM	20,063	91,000.00	1,825,733,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP	62,208	36,750.00	2,286,144,000.00
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	7,238	270,000.00	1,954,260,000.00
SK HYNIX INC	104,670	2,580,000.00	270,048,600,000.00
韓国ウォン 小計		2,749,315		861,848,048,580.00
				(90,070,877,709)
新台湾ドル	CHINA STEEL	2,171,261	19.35	42,013,900.35
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	542,061	57.70	31,276,919.70
	FORMOSA PLASTICS CORP	702,824	54.50	38,303,908.00
	NAN YA PLASTICS CORP	950,752	156.00	148,317,312.00
	TCC GROUP HOLDINGS	1,268,419	24.20	30,695,739.80
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	23,557	1,385.00	32,626,445.00
	BIZLINK HOLDING INC	33,000	2,005.00	66,165,000.00
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	24,200	819.00	19,819,800.00
	EVA AIRWAYS CORP	566,000	44.00	24,904,000.00
	EVERGREEN MARINE	199,215	186.50	37,153,597.50
	WAN HAI LINES LIMITED	151,635	78.80	11,948,838.00
	YANG MING MARINE TRANSPORT	337,000	51.60	17,389,200.00
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	44,000	757.00	33,308,000.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	54,060	477.50	25,813,650.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	93,544	225.00	21,047,400.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	896,395	75.10	67,319,264.50
	CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	195,000	104.00	20,280,000.00
	PHARMAESSENTIA CORP	48,828	1,160.00	56,640,480.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	1,289,238	22.90	29,523,550.20
	CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	3,319,237	69.90	232,014,666.30
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,678,324	35.00	93,741,340.00
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2,116,633	32.05	67,838,087.65
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,749,869	37.00	64,745,153.00
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2,241,069	44.55	99,839,623.95
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2,152,191	39.55	85,119,154.05
	TAIWAN BUSINESS BANK	1,236,526	17.80	22,010,162.80
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	2,019,446	24.40	49,274,482.40
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	689,985	41.55	28,668,876.75
	TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	3,888,287	31.60	122,869,869.20
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	303,198	113.50	34,412,973.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,961,964	66.10	129,685,820.40
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,754,057	110.00	192,946,270.00
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,546,088	134.50	207,948,836.00
	KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,966,988	29.80	88,416,242.40
	ACCTON TECHNOLOGY CORP	99,000	2,375.00	235,125,000.00
	ADVANTECH CO LTD	93,261	473.50	44,159,083.50
	ASIA VITAL COMPONENTS	61,000	2,530.00	154,330,000.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	132,092	771.00	101,842,932.00
	CHROMA ATE INC	70,000	2,160.00	151,200,000.00
	DELTA ELECTRONICS INC	368,903	2,000.00	737,806,000.00
	E INK HOLDINGS INC	162,000	196.50	31,833,000.00
	ELITE MATERIAL CO LTD	56,000	5,560.00	311,360,000.00
	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	99,000	339.00	33,561,000.00
	GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	61,000	1,255.00	76,555,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	2,316,248	256.00	592,959,488.00
	INNOLUX CORP	1,496,106	69.40	103,829,756.40
	INVENTEC CO LTD	455,511	66.40	30,245,930.40
	KING SLIDE WORKS CO LTD	11,000	7,505.00	82,555,000.00
	LARGAN PRECISION CO LTD	18,040	4,900.00	88,396,000.00
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	375,452	216.50	81,285,358.00
	LOTES CO LTD	16,000	2,235.00	35,760,000.00
	PEGATRON CORP	340,474	84.00	28,599,816.00
	QUANTA COMPUTER INC	503,270	372.00	187,216,440.00
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	247,683	931.00	230,592,873.00
	WISTRON CORP	575,000	157.50	90,562,500.00
	WIWYNN CORP	21,000	4,605.00	96,705,000.00
	YAGEO CORPORATION	308,688	1,050.00	324,122,400.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	137,922	587.00	80,960,214.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	699,315	143.50	100,351,702.50
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	336,000	107.00	35,952,000.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	345,200	119.50	41,251,400.00
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	14,000	4,330.00	60,620,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	638,315	653.00	416,819,695.00
	ASPEED TECHNOLOGY INC	6,000	18,325.00	109,950,000.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC	12,000	3,170.00	38,040,000.00
GLOBAL UNICHIP CORP	16,000	4,880.00	78,080,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD	42,000	965.00	40,530,000.00
HON PRECISION INC	15,000	6,755.00	101,325,000.00
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	17,000	3,640.00	61,880,000.00
KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	210,000	333.50	70,035,000.00
MEDIATEK INC	273,804	4,285.00	1,173,250,140.00
MPI CORP	16,000	7,175.00	114,800,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	106,045	543.00	57,582,435.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	85,944	803.00	69,013,032.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	4,668,389	2,390.00	11,157,449,710.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP	2,096,000	178.00	373,088,000.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	205,205	200.00	41,041,000.00
新台湾ドル 小計		58,041,718		20,346,700,468.75
				(103,558,601,375)
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	299,904	315.70	94,679,692.80
	COAL INDIA LTD	345,479	441.75	152,615,348.25
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	188,229	412.70	77,682,108.30
	INDIAN OIL CORP LTD	535,621	146.25	78,334,571.25
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	468,956	240.05	112,572,887.80
	OIL INDIA LTD	92,949	418.35	38,885,214.15
	PETRONET LNG LTD	146,153	287.75	42,055,525.75
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,125,227	1,313.70	1,478,210,709.90
	AMBUJA CEMENTS LTD	115,533	426.85	49,315,261.05
	APL APOLLO TUBES LTD	35,431	1,825.00	64,661,575.00
	ASIAN PAINTS LTD	64,703	2,667.15	172,572,606.45
	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	25,000	1,983.40	49,585,000.00
	GRASIM INDUSTRIES LTD	50,816	3,128.80	158,993,100.80
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	246,890	976.55	241,100,429.50
	JINDAL STAINLESS LTD	54,371	694.85	37,779,689.35
	JINDAL STEEL LTD	69,774	1,090.15	76,064,126.10
	JSW STEEL LTD	113,332	1,231.20	139,534,358.40
	NATIONAL ALUMINIUM CO LTD	156,620	348.20	54,535,084.00
	NMDC LTD	438,783	85.66	37,586,151.78
	PI INDUSTRIES LTD	12,797	2,748.15	35,168,075.55
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	58,320	1,579.90	92,139,768.00
	SHREE CEMENT LTD	1,387	26,071.00	36,160,477.00
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	5,739	17,854.10	102,464,679.90
	SRF LTD	25,773	2,764.55	71,250,747.15
	TATA STEEL LTD	1,497,157	190.15	284,684,403.55
	ULTRATECH CEMENT LTD	22,996	11,438.45	263,038,596.20
	UNITED PHOSPHORUS LTD	84,651	599.30	50,731,344.30
	VEDANTA ALUMINIUM METAL LTD	252,749	464.45	117,389,273.05
	VEDANTA LTD	252,749	282.40	71,376,317.60
	ABB LTD INDIA	9,747	6,958.25	67,822,062.75
	ADANI ENTERPRISES LTD	29,729	3,068.55	91,224,922.95
	ASHOK LEYLAND LIMITED	483,946	154.95	74,987,432.70
	ASTRAL LTD	19,918	1,537.85	30,630,896.30
	BHARAT ELECTRONICS LTD	672,444	413.75	278,223,705.00
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	151,803	403.05	61,184,199.15
	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	117,125	919.70	107,719,862.50
	CUMMINS INDIA LTD	26,968	5,556.25	149,840,950.00
	GE VERNOVA T&D INDIA LTD	18,655	5,055.85	94,316,881.75
	HAVELLS INDIA LTD	45,666	1,186.35	54,175,859.10
	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	36,913	4,367.95	161,234,138.35
	HITACHI ENERGY INDIA LTD	2,600	34,034.35	88,489,310.00
	LARSEN & TOUBRO LTD	124,012	4,182.20	518,642,986.40
	POLYCAB INDIA LTD	9,354	9,689.60	90,636,518.40
	SIEMENS ENERGY INDIA LTD	17,000	3,728.05	63,376,850.00
	SIEMENS INDIA LTD	16,262	3,563.35	57,947,197.70
	SUPREME INDUSTRIES LTD	10,012	3,558.65	35,629,203.80
	SUZLON ENERGY LTD	1,850,000	57.91	107,133,500.00
	TATA MOTORS LTD /NEW	389,775	411.35	160,333,946.25
	VOLTAS LTD	40,000	1,309.80	52,392,000.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	99,358	1,813.30	180,165,861.40
	GMR AIRPORTS LTD	394,498	107.95	42,586,059.10
	INTERGLOBE AVIATION LTD	34,852	5,203.50	181,352,382.00
	BAJAJ AUTO LTD	13,012	9,749.35	126,858,542.20
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	14,831	2,224.95	32,998,233.45
	BHARAT FORGE LTD	43,981	2,123.40	93,389,255.40
	BOSCH LTD	1,235	40,405.00	49,900,175.00
	EICHER MOTORS LTD	26,253	7,572.10	198,790,341.30
	HERO MOTOCORP LTD	21,431	4,896.70	104,941,177.70
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	171,593	3,064.60	525,863,907.80
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	23,138	13,252.10	306,627,089.80
	MRF LTD	432	130,234.20	56,261,174.40
	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	776,716	144.55	112,274,297.80
	TATA MOTORS PASSENGER VEHICL	389,775	349.60	136,265,340.00
	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	21,152	3,170.00	67,051,840.00
TVS MOTOR CO LTD	41,254	3,440.55	141,936,449.70
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	6,680	12,090.95	80,767,546.00
PAGE INDUSTRIES LTD	886	40,864.70	36,206,124.20
TITAN CO LTD	65,336	4,330.45	282,934,281.20
ETERNAL LTD	464,742	256.30	119,113,374.60
INDIAN HOTELS CO LIMITED	164,497	725.15	119,284,999.55
SWIGGY LTD	170,000	244.00	41,480,000.00
INFO EDGE INDIA LTD	71,780	1,010.05	72,501,389.00
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	220,000	306.50	67,430,000.00
TRENT LTD	50,034	3,246.35	162,427,875.90
VISHAL MEGA MART LTD	404,000	118.90	48,035,600.00
AVENUE SUPERMARTS LTD	31,322	4,340.55	135,954,707.10
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	20,738	5,261.95	109,122,319.10
ITC LTD	555,447	290.25	161,218,491.75
MARICO LTD	81,711	819.50	66,962,164.50
NESTLE INDIA LIMITED	133,197	1,382.05	184,084,913.85
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	110,239	1,098.05	121,047,933.95
UNITED SPIRITS LTD	58,580	1,358.80	79,598,504.00
VARUN BEVERAGES LTD	260,895	506.55	132,156,362.25
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	26,000	1,966.70	51,134,200.00
DABUR INDIA LTD	102,837	424.10	43,613,171.70
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	77,376	1,020.80	78,985,420.80
HINDUSTAN UNILEVER LTD	133,575	2,157.80	288,228,135.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	19,562	8,573.50	167,714,807.00
FORTIS HEALTHCARE LTD	50,425	975.55	49,192,108.75
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	153,459	1,081.10	165,904,524.90
ALKEM LABORATORIES LTD	8,000	5,431.05	43,448,400.00
AUROBINDO PHARMA LTD	47,415	1,529.70	72,530,725.50
CIPLA LTD	109,546	1,437.35	157,455,943.10
DIVI'S LABORATORIES LTD	21,932	6,751.05	148,064,028.60
DR. REDDY'S LABORATORIES	101,419	1,328.35	134,719,928.65
LUPIN LTD	48,134	2,367.80	113,971,685.20
MANKIND PHARMA LTD	18,295	2,475.95	45,297,505.25
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	159,643	1,874.70	299,282,732.10
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	22,220	4,503.45	100,066,659.00
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	23,065	1,099.10	25,350,741.50
AU SMALL FINANCE BANK LTD	92,107	1,067.45	98,319,617.15
AXIS BANK LTD	422,772	1,384.10	585,158,725.20
BANK OF BARODA	190,290	279.85	53,252,656.50
CANARA BANK	305,000	130.15	39,695,750.00
FEDERAL BANK LTD	345,583	325.10	112,349,033.30
HDFC BANK LTD	2,158,632	793.15	1,712,118,970.80
ICICI BANK LTD	1,008,033	1,374.00	1,385,037,342.00
IDFC FIRST BANK LTD	531,028	79.20	42,057,417.60
INDIAN BANK	52,585	843.40	44,350,189.00
INDUSIND BANK LTD	108,365	927.45	100,503,119.25
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	1,006,401	406.00	408,598,806.00
PUNJAB NATIONAL BANK	422,906	107.70	45,546,976.20
STATE BANK OF INDIA	339,659	1,034.65	351,428,184.35
UNION BANK OF INDIA	238,889	174.80	41,757,797.20
YES BANK LTD	2,352,478	24.95	58,694,326.10
ADITYA BIRLA CAPITAL LTD	144,469	394.95	57,058,031.55
BAJAJ FINANCE LTD	517,543	990.80	512,781,604.40
BAJAJ FINSERV LTD	70,554	1,780.50	125,621,397.00
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT	5,145	10,588.40	54,477,318.00
BSE LTD	36,719	3,886.60	142,712,065.40
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	79,029	1,792.35	141,647,628.15
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	35,436	2,625.30	93,030,130.80
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	525,997	238.70	125,555,483.90
L&T FINANCE LTD	161,178	296.65	47,813,453.70
MULTI COMMODITY EXCH INDIA	23,677	2,839.00	67,219,003.00
MUTHOOT FINANCE LTD	22,423	3,129.70	70,177,263.10
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	63,644	1,086.60	69,155,570.40
POWER FINANCE CORPORATION	265,755	437.35	116,227,949.25
REC LTD	218,013	363.50	79,247,725.50
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	60,695	607.65	36,881,316.75
SHRIRAM FINANCE LTD	259,693	1,018.90	264,601,197.70
SUNDARAM FINANCE LTD	11,164	4,601.85	51,375,053.40
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	186,570	591.75	110,402,797.50
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	45,631	1,822.00	83,139,682.00
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	67,316	496.65	33,432,491.40
PB FINTECH LTD	63,844	1,635.35	104,407,285.40
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	84,736	1,768.25	149,834,432.00
HCL TECHNOLOGIES LTD	180,446	1,113.35	200,899,554.10
INFOSYS LTD	610,259	1,056.45	644,708,120.55
LTM LTD	15,699	3,805.65	59,744,899.35
MPHASIS LTD	19,317	2,260.50	43,666,078.50
ORACLE FINANCIAL SERVICES	4,194	10,472.10	43,919,987.40
PERSISTENT SYSTEMS LTD	21,691	4,929.10	106,917,108.10
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	171,173	2,108.75	360,961,063.75
TECH MAHINDRA LTD	103,850	1,461.25	151,750,812.50
WIPRO LTD	494,016	174.45	86,181,091.20
BHARTI AIRTEL LTD	519,596	1,877.00	975,281,692.00
INDUS TOWERS LTD	220,428	398.60	87,862,600.80
TATA COMMUNICATIONS LIMITED	19,824	2,025.85	40,160,450.40
VODAFONE IDEA LTD	4,326,724	14.32	61,958,687.68
ADANI POWER LTD	449,405	229.85	103,295,739.25
GAIL INDIA LTD	463,221	174.95	81,040,513.95
JSW ENERGY LTD	63,163	574.10	36,261,878.30
NHPC LTD	546,313	79.30	43,322,620.90
NTPC LTD	830,043	357.00	296,325,351.00
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	734,632	290.80	213,630,985.60
TATA POWER CO LTD	285,870	392.85	112,304,029.50
TORRENT POWER LTD	28,990	1,441.90	41,800,681.00
WAAREE ENERGIES LTD	16,600	3,029.75	50,293,850.00
DLF LTD	148,017	617.70	91,430,100.90
GODREJ PROPERTIES LTD	29,762	1,821.10	54,199,578.20
LODHA DEVELOPERS LTD	54,942	937.95	51,532,848.90
OBEROI REALTY LTD	25,000	1,753.95	43,848,750.00
PHOENIX MILLS LTD	34,560	1,911.80	66,071,808.00
PRESTIGE ESTATES PROJECTS	28,897	1,541.50	44,544,725.50
インドルピー 小計		39,897,107		24,799,242,375.36
				(42,654,696,885)
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	109,914	14.10	1,549,787.40
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	469,730	4.36	2,048,492.53
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	1,307,286	1.19	1,559,592.19
	INDUSTRIES QATAR	282,919	11.14	3,151,717.66
	AL RAYAN BANK	1,143,101	2.05	2,350,215.65
	COMMERCIAL BANK QSC	531,391	4.18	2,223,871.33
	DUKHAN BANK	319,751	3.35	1,071,165.85
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	181,022	10.97	1,985,811.34
	QATAR ISLAMIC BANK	335,301	21.64	7,255,913.64
	QATAR NATIONAL BANK	849,682	17.71	15,047,868.22
	OOREDOO QSC	192,800	13.50	2,602,800.00
	NEBRAS ENERGY	96,512	14.44	1,393,633.28
カタールリアル 小計		5,819,409		42,240,869.09
				(1,878,873,857)
南アフリカランド	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	97,402	1,304.63	127,073,571.26
	GOLD FIELDS LTD	175,524	526.50	92,413,386.00
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	99,861	243.48	24,314,156.28
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	166,390	170.82	28,422,739.80
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	67,979	232.42	15,799,679.18
	SASOL LTD	121,115	175.00	21,195,125.00
	SIBANYE STILLWATER LTD	545,200	35.89	19,567,228.00
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	48,810	1,083.50	52,885,635.00
	BIDVEST GROUP LTD	59,475	242.39	14,416,145.25
	NASPERS LTD-N SHS	144,168	818.44	117,992,857.92
	PEPKOR HOLDINGS LTD	684,578	21.93	15,012,795.54
	BID CORP LTD	58,066	437.85	25,424,198.10
	CLICKS GROUP LTD	35,422	229.90	8,143,517.80
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	90,002	298.45	26,861,096.90
	ABSA GROUP LTD	156,324	244.87	38,279,057.88
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	16,020	4,672.20	74,848,644.00
	NEDBANK GROUP LTD	88,111	275.05	24,234,930.55
	STANDARD BANK GROUP LTD	242,949	318.17	77,299,083.33
	FIRSTRAND LTD	1,009,542	96.23	97,148,226.66
	REINET INVESTMENTS SCA	26,187	462.00	12,098,394.00
	REMGRO LTD	94,679	194.35	18,400,863.65
	DISCOVERY LIMITED	98,779	288.00	28,448,352.00
	OUTSURANCE GROUP LTD	163,864	77.07	12,628,998.48
	SANLAM LTD	347,490	89.31	31,034,331.90
	MTN GROUP LTD	320,501	225.22	72,183,235.22
	VODACOM GROUP	116,454	148.70	17,316,709.80
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	114,897	145.29	16,693,385.13
南アフリカランド 小計		5,189,789		1,110,136,344.63
				(10,834,930,723)
アラブ首長国連邦ディルハム	ADNOC DRILLING CO PJSC	588,752	5.90	3,473,636.80
	ADNOC GAS PLC	1,170,000	3.43	4,013,100.00
	ADNOC LOGISTICS & SERVICES	352,600	5.97	2,105,022.00
	AIR ARABIA PJSC	435,300	5.60	2,437,680.00
	SALIK CO PJSC	344,972	6.00	2,069,832.00
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	574,953	3.99	2,294,062.47
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	531,430	15.04	7,992,707.20
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	280,781	21.40	6,008,713.40
	DUBAI ISLAMIC BANK	525,144	7.63	4,006,848.72
	EMIRATES NBD PJSC	357,699	30.80	11,017,129.20
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	813,037	17.80	14,472,058.60
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	640,029	19.58	12,531,767.82
	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	1,103,909	2.90	3,201,336.10
	ALDAR PROPERTIES PJSC	725,831	8.66	6,285,696.46
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	190,000	14.20	2,698,000.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	1,219,653	12.56	15,318,841.68
アラブ首長国連邦ディルハム 小計		9,854,090		99,926,432.45
				(4,410,752,728)
クウェートディナール	BOUBYAN BANK K.S.C	316,566	0.64	203,868.50
	GULF BANK	400,136	0.35	142,448.41
	KUWAIT FINANCE HOUSE	2,182,486	0.77	1,680,514.22
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	1,604,515	0.81	1,299,657.15
	WARBA BANK KSCP	494,718	0.27	138,026.32
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	296,830	0.59	177,801.17
	MABANEE CO KPSC	144,330	0.93	134,804.22
クウェートディナール 小計		5,439,581		3,777,119.99
				(1,980,608,409)
オフショア人民元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	115,200	21.91	2,524,032.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	587,200	4.66	2,736,352.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	76,100	40.05	3,047,805.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	64,000	22.83	1,461,120.00
	PETROCHINA CO LTD-A	358,000	9.41	3,368,780.00
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	96,200	22.04	2,120,248.00
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	79,600	6.24	496,704.00
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	9,900	16.02	158,598.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	40,365	18.78	758,054.70
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	24,500	159.14	3,898,930.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	164,300	9.09	1,493,487.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	29,440	17.26	508,134.40
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	289,500	5.67	1,641,465.00
	CHINA JUSHI CO LTD -A	75,700	64.82	4,906,874.00
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	90,300	49.23	4,445,469.00
	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	11,200	71.62	802,144.00
	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	24,826	56.34	1,398,696.84
	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	178,500	18.44	3,291,540.00
	HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	22,400	48.56	1,087,744.00
	INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	461,000	2.33	1,074,130.00
	INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	60,000	4.88	292,800.00
	JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	22,300	12.03	268,269.00
	LB GROUP CO LTD-A	15,300	17.36	265,608.00
	NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	79,200	22.41	1,774,872.00
	QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	47,600	31.34	1,491,784.00
	RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	285,750	12.19	3,483,292.50
	SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	55,475	25.66	1,423,488.50
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	59,052	24.76	1,462,127.52
	SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	17,940	26.27	471,283.80
	SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	185,200	4.38	811,176.00
	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	16,240	29.07	472,096.80
	TIANQI LITHIUM CORP-A	11,400	66.13	753,882.00
	TONGLING NONFERROUS METALS-A	246,000	6.94	1,707,240.00
	WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	40,300	74.70	3,010,410.00
	WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	16,485	56.28	927,775.80
	ZANGGE MINING CO LTD-A	31,700	73.20	2,320,440.00
	ZHEJIANG JUHUA CO-A	113,800	50.73	5,773,074.00
	ZHEJIANG NHU CO LTD-A	34,848	30.74	1,071,227.52
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	251,400	27.65	6,951,210.00
	AECC AVIATION POWER CO-A	11,400	39.12	445,968.00
	BEIJING NEW BUILDING MATER-A	8,400	18.42	154,728.00
	CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	162,890	35.35	5,758,161.50
	CHINA ENERGY ENGINEERING COR	433,200	2.68	1,160,976.00
	CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	67,400	8.07	543,918.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION -A	562,400	4.48	2,519,552.00
	CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	14,420	48.43	698,360.60
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	53,480	395.36	21,143,852.80
	CRRC CORP LTD-A	185,800	5.26	977,308.00
	DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	43,200	30.38	1,312,416.00
	EVE ENERGY CO LTD-A	32,073	67.45	2,163,323.85
	GEM CO LTD-A	56,500	7.38	416,970.00
	GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	20,111	22.20	446,464.20
	GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	5,800	29.21	169,418.00
	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	11,456	109.97	1,259,816.32
	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	41,100	61.91	2,544,501.00
	KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	35,200	31.63	1,113,376.00
	METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	330,900	2.55	843,795.00
	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	83,980	22.95	1,927,341.00
	NINGBO DEYE TECHNOLOGY COR-A	16,298	99.75	1,625,725.50
	NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	15,040	39.47	593,628.80
	POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	163,200	4.88	796,416.00
	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	168,500	17.62	2,968,970.00
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	433,400	7.12	3,085,808.00
	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	20,893	66.31	1,385,414.83
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	25,060	8.08	202,484.80
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	35,880	154.80	5,554,224.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	40,700	20.10	818,070.00
TBEA CO LTD-A	29,274	23.44	686,182.56
WEICHAI POWER CO LTD-A	43,200	29.69	1,282,608.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	144,600	8.33	1,204,518.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	31,600	25.90	818,440.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	57,370	52.33	3,002,172.10
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	7,300	43.90	320,470.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	80,100	7.27	582,327.00
AIR CHINA LTD-A	225,900	6.15	1,389,285.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	724,800	4.54	3,290,592.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	40,000	3.88	155,200.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	149,400	14.00	2,091,600.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	160,500	4.83	775,215.00
S F HOLDING CO LTD-A	53,100	30.98	1,645,038.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	5,319	22.54	119,890.26
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	55,700	15.75	877,275.00
BYD CO LTD -A	60,900	83.30	5,072,970.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	3,200	110.58	353,856.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	43,352	7.02	304,331.04
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	18,500	48.13	890,405.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	34,300	16.53	566,979.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	8,400	83.87	704,508.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	36,765	58.20	2,139,723.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A	87,536	10.08	882,362.88
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	2,800	51.27	143,556.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	43,500	37.11	1,614,285.00
MIDEA GROUP CO LTD-A	43,700	76.63	3,348,731.00
QINGDAO HAIER CO LTD-A	76,100	19.34	1,471,774.00
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	24,500	18.21	446,145.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	139,400	4.80	669,120.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	16,300	15.05	245,315.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	203,400	13.19	2,682,846.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	20,720	54.62	1,131,726.40
ANGEL YEAST CO LTD-A	10,700	35.72	382,204.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	1,600	78.20	125,120.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	54,057	35.01	1,892,535.57
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	17,000	41.40	703,800.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	61,080	22.57	1,378,575.60
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	75,302	24.40	1,837,368.80
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	9,100	39.98	363,818.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	14,600	1,207.68	17,632,128.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	18,400	76.87	1,414,408.00
MUYUAN FOODS GROUP CO LTD-A	81,858	32.53	2,662,840.74
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	26,800	5.95	159,460.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	25,480	105.71	2,693,490.80
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	38,160	11.79	449,906.40
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	41,500	73.30	3,041,950.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	91,749	8.29	760,599.21
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	9,720	28.25	274,590.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	14,900	136.73	2,037,277.00
BEIJING TONGRENTANG CO-A	28,400	22.95	651,780.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	10,487	27.40	287,343.80
CHANGCHUN HIGH -TECH INDUST -A	2,200	65.46	144,012.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	17,238	23.35	402,507.30
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	14,850	11.95	177,457.50
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	8,000	43.38	347,040.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	2,912	88.11	256,576.32
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A	109,602	50.25	5,507,500.50
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	64,100	4.52	289,732.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	7,000	31.41	219,870.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	11,232	37.60	422,323.20
WUXI APPTEC CO LTD-A	31,764	115.40	3,665,565.60
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	9,940	47.63	473,442.20
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	19,900	109.44	2,177,856.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	962,700	6.34	6,103,518.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A	308,000	5.00	1,540,000.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	128,800	17.98	2,315,824.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	511,900	6.63	3,393,897.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	112,700	15.21	1,714,167.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	229,740	11.19	2,570,790.60
BANK OF NANJING CO LTD -A	147,500	10.54	1,554,650.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A	58,300	30.85	1,798,555.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	195,500	8.86	1,732,130.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	381,081	7.19	2,739,972.39
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	244,900	9.92	2,429,408.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	659,600	3.04	2,005,184.00
CHINA MERCHANTS BANK-A	264,600	36.76	9,726,696.00
CHINA MINSHENG BANKING-A	273,600	3.41	932,976.00
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	401,180	3.00	1,203,540.00
HUAXIA BANK CO LTD-A	119,400	6.66	795,204.00
IND & COMM BK OF CHINA-A	678,600	7.22	4,899,492.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	205,500	17.12	3,518,160.00
PING AN BANK CO LTD-A	269,400	10.51	2,831,394.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	332,000	4.92	1,633,440.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	385,000	8.90	3,426,500.00
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	79,400	12.90	1,024,260.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	57,330	8.41	482,145.30
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	19,900	9.23	183,677.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	46,700	8.52	397,884.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	118,630	20.28	2,405,816.40
CITIC SECURITIES CO-A	141,080	27.89	3,934,721.20
CSC FINANCIAL CO LTD-A	103,000	27.73	2,856,190.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A	177,427	20.18	3,580,476.86
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	3,600	14.68	52,848.00
GF SECURITIES CO LTD-A	60,600	22.66	1,373,196.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	178,300	10.20	1,818,660.00
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO	182,300	17.56	3,201,188.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	48,150	7.50	361,125.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	7,560	240.20	1,815,912.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	86,500	20.86	1,804,390.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	114,270	6.10	697,047.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	40,576	9.60	389,529.60
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	207,200	4.50	932,400.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	54,800	7.95	435,660.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	43,700	9.42	411,654.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	87,400	5.31	464,094.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	84,400	29.82	2,516,808.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	139,300	49.12	6,842,416.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	86,900	8.96	778,624.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	4,823	215.17	1,037,764.91
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	10,266	29.70	304,900.20
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	16,562	22.59	374,135.58
IFLYTEK CO LTD - A	25,800	42.60	1,099,080.00
RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	31,300	85.60	2,679,280.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	11,437	17.31	197,974.47
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	37,770	9.43	356,171.10
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	12,700	266.36	3,382,772.00
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	31,000	106.40	3,298,400.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	475,100	7.07	3,358,957.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	28,000	145.26	4,067,280.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	34,800	19.00	661,200.00
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A	15,820	555.30	8,784,846.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	157,600	76.78	12,100,528.00
GOERTEK INC -A	128,500	23.83	3,062,155.00
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	39,600	119.02	4,713,192.00
HGTECH CO LTD-A	18,400	167.89	3,089,176.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	19,712	64.80	1,277,337.60
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	56,800	52.92	3,005,856.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	269,400	17.66	4,757,604.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	118,250	75.05	8,874,662.50
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	1,728	113.63	196,352.64
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	24,300	177.30	4,308,390.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	6,188	431.90	2,672,597.20
SHENZHEN LONGSYS ELECTRONI-A	5,300	619.98	3,285,894.00
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	9,009	53.80	484,684.20
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	25,800	257.13	6,633,954.00
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A	12,320	325.28	4,007,449.60
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	594,600	4.85	2,883,810.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	18,340	27.66	507,284.40
VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A	9,900	343.43	3,399,957.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	53,710	13.90	746,569.00
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	29,000	143.35	4,157,150.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	15,750	33.22	523,215.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	30,300	16.35	495,405.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	12,180	1,312.18	15,982,352.40
ZTE CORP-A	61,300	37.42	2,293,846.00
CHINA UNITED NETWORK-A	422,800	4.18	1,767,304.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	293,800	8.81	2,588,378.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	241,300	3.92	945,896.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	309,280	26.60	8,226,848.00
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	55,600	16.43	913,508.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	315,700	4.71	1,486,947.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	134,000	13.17	1,764,780.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	92,300	14.27	1,317,121.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	10,574	383.00	4,049,842.00
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	10,138	103.41	1,048,370.58
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	7,144	1,453.00	10,380,232.00
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	21,032	84.66	1,780,569.12
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	6,272	705.09	4,422,324.48
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN-A	12,400	307.35	3,811,140.00
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	29,635	16.29	482,754.15
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	18,400	50.01	920,184.00
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	26,452	337.10	8,916,969.20
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	7,500	197.80	1,483,500.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	34,202	8.05	275,326.10
JCET GROUP CO LTD-A	29,800	94.70	2,822,060.00
JINKO SOLAR CO LTD-A	122,986	4.86	597,711.96
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	100,340	12.45	1,249,233.00
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	18,806	266.49	5,011,610.94
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	8,235	770.07	6,341,526.45
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUITS-A	15,290	90.30	1,380,687.00
PIOTECH INC-A	4,717	820.00	3,867,940.00
SG MICRO CORP-A	5,323	137.48	731,806.04
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN-A	4,400	810.00	3,564,000.00
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	36,875	9.50	350,312.50
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	32,750	20.98	687,095.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	22,466	74.64	1,676,862.24
TONGWEI CO LTD-A	66,600	12.24	815,184.00
TRINA SOLAR CO LTD-A	25,418	13.84	351,785.12
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	6,859	83.64	573,686.76
VERISILICON MICROELECTRONI-A	10,159	300.90	3,056,843.10
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	17,022	57.06	971,275.32
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	54,700	6.74	368,678.00
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	126,100	2.78	350,558.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	81,800	4.76	389,368.00
オフショア人民元 小計		25,399,633		544,754,498.57
				(12,939,117,800)
サウジアラビアリアル	ADES HOLDING CO	62,319	18.66	1,162,872.54
	SAUDI ARABIAN OIL CO	1,158,228	26.34	30,507,725.52
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	42,916	125.00	5,364,500.00
	SAUDI ARABIAN MINING CO	221,078	61.65	13,629,458.70
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	165,586	53.45	8,850,571.70
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	51,079	29.40	1,501,722.60
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	6,159	178.60	1,099,997.40
	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	102,723	15.20	1,561,389.60
	JARIR MARKETING CO	125,000	16.70	2,087,500.00
	ALMARAI CO	90,153	45.88	4,136,219.64
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	16,399	214.00	3,509,386.00
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	15,924	63.35	1,008,785.40
	AL RAJHI BANK	565,523	66.00	37,324,518.00
	ALINMA BANK	270,458	25.12	6,793,904.96
	ARAB NATIONAL BANK	165,586	21.73	3,598,183.78
	BANK AL-JAZIRA	115,508	12.03	1,389,561.24
	BANK ALBILAD	134,552	24.67	3,319,397.84
	BANQUE SAUDI FRANSI	196,694	19.81	3,896,508.14
	RIYAD BANK	360,610	20.74	7,479,051.40
	SAUDI AWWAL BANK	191,132	33.74	6,448,793.68
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	88,300	13.40	1,183,220.00
	THE SAUDI NATIONAL BANK	540,916	40.84	22,091,009.44
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	10,957	133.80	1,466,046.60
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	14,223	180.50	2,567,251.50
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	13,523	152.90	2,067,666.70
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	4,417	211.70	935,078.90
	ELM CO	4,641	693.50	3,218,533.50
	ETIHAD ETISALAT CO	71,844	60.50	4,346,562.00
	SAUDI TELECOM CO	405,649	43.70	17,726,861.30
	ACWA POWER CO	43,575	201.00	8,758,575.00
	SAUDI ENERGY CO	162,109	17.93	2,906,614.37
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	100,991	18.48	1,866,313.68
	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	16,801	90.50	1,520,490.50
サウジアラビアリアル 小計		5,535,573		215,324,271.63
				(9,299,855,291)
合 計		700,461,341		379,480,534,504
				(379,480,534,504)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	メキシコペソ	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	97,360	17,892,820.80
	メキシコペソ 小計		97,360	17,892,820.80
				(164,306,194)
	ブラジルレアル	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	220,516	11,832,888.56
		ENERGISA SA-UNITS	61,140	2,836,896.00
		KLABIN SA-UNIT	159,378	2,685,519.30
	ブラジルレアル 小計		441,034	17,355,303.86
				(540,256,724)
投資信託受益証券合計			538,394	704,562,918
				(704,562,918)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	525,800	15,242,942.00
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	195,177	14,700,731.64
	メキシコペソ 小計		720,977	29,943,673.64
				(274,966,766)
投資証券合計			720,977	274,966,766
				(274,966,766)
合計				979,529,684
				(979,529,684)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	21銘柄	100.0%	―	―	1.6%
メキシコペソ	株式	18銘柄	92.9%	―	―	1.5%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	2.7%	―	0.0%
	投資証券	2銘柄	―	―	4.5%	0.1%
ブラジルレアル	株式	38銘柄	95.6%	―	―	3.1%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	4.4%	―	0.1%
チリペソ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.4%
コロンビアペソ	株式	3銘柄	100.0%	―	―	0.2%
ユーロ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.5%
トルコリラ	株式	11銘柄	100.0%	―	―	0.4%
チェココルナ	株式	3銘柄	100.0%	―	―	0.1%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	100.0%	―	―	0.3%
ポーランドズロチ	株式	16銘柄	100.0%	―	―	1.0%
ロシアルーブル	株式	14銘柄	100.0%	―	―	0.0%
香港ドル	株式	159銘柄	100.0%	―	―	15.2%
マレーシアリンギット	株式	21銘柄	100.0%	―	―	0.9%
タイバーツ	株式	18銘柄	100.0%	―	―	0.9%
フィリピンペソ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.3%
インドネシアルピア	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.4%
韓国ウォン	株式	77銘柄	100.0%	―	―	23.7%
新台湾ドル	株式	77銘柄	100.0%	―	―	27.2%
インドルピー	株式	165銘柄	100.0%	―	―	11.2%
カタールリアル	株式	12銘柄	100.0%	―	―	0.5%
南アフリカランド	株式	27銘柄	100.0%	―	―	2.8%
アラブ首長国連邦ディルハム	株式	16銘柄	100.0%	―	―	1.2%
クウェートディナール	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.5%
オフショア人民元	株式	251銘柄	100.0%	―	―	3.4%
サウジアラビアリアル	株式	33銘柄	100.0%	―	―	2.4%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。