あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2015-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月10日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,230,545,980 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 1,230,545,980 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 20,000,033 |
| 投資証券 | 1,210,545,942 |
| 未収利息 | 5 |
| 流動資産計 | 1,230,545,980 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 4,120,670 |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 86,921 |
| 未払委託者報酬 | 3,389,915 |
| その他未払費用 | 643,834 |
| 流動負債計 | 4,120,670 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 1,226,425,310 |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,226,787,265 |
| 元本等合計 | 1,226,425,310 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -361,955 |
| （分配準備積立金） | 1,852,656 |
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