あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2015-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年12月12日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,230,545,980 | 994,539,237 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,230,545,980 | 994,539,237 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,000,033 | 36,436,011 |
| 投資証券 | 1,210,545,942 | 883,566,226 |
| 未収入金 | － | 74,537,000 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 1,230,545,980 | 994,539,237 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 4,120,670 | 97,874,445 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 91,365,593 |
| 未払受託者報酬 | 86,921 | 138,188 |
| 未払委託者報酬 | 3,389,915 | 5,389,530 |
| 未払利息 | － | 99 |
| その他未払費用 | 643,834 | 981,035 |
| 流動負債計 | 4,120,670 | 97,874,445 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,226,425,310 | 896,664,792 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,226,787,265 | 838,328,213 |
| 元本等合計 | 1,226,425,310 | 896,664,792 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -361,955 | 58,336,579 |
| （分配準備積立金） | 1,852,656 | 58,356,109 |
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