あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2015-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月12日 | 2017年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,436,011 | 4,622,742 |
| 投資証券 | 883,566,226 | 196,980,412 |
| 未収入金 | 74,537,000 | 35,000,000 |
| 流動資産計 | 994,539,237 | 236,603,154 |
| 資産の部合計 | 994,539,237 | 236,603,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 91,365,593 | 15,586,872 |
| 未払受託者報酬 | 138,188 | 58,694 |
| 未払委託者報酬 | 5,389,530 | 2,289,062 |
| 未払利息 | 99 | 12 |
| その他未払費用 | 981,035 | 434,720 |
| 流動負債計 | 97,874,445 | 18,369,360 |
| 負債の部合計 | 97,874,445 | 18,369,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 838,328,213 | 190,221,219 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,336,579 | 28,012,575 |
| （分配準備積立金） | 58,356,109 | 28,017,006 |
| 元本等合計 | 896,664,792 | 218,233,794 |
| 純資産の部合計 | 896,664,792 | 218,233,794 |
| 負債・純資産合計 | 994,539,237 | 236,603,154 |
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