あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2015-08の損益計算書

【提出】

2018年3月9日 9:16

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年12月11日至 2016年12月12日	自 2016年12月13日至 2017年12月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	18,387,167	6,005,923
受取利息	253	－
有価証券売買等損益	57,351,117	38,846,419
営業収益合計	75,738,537	44,852,342
営業費用
支払利息	9,559	16,333
受託者報酬	296,173	143,692
委託者報酬	11,550,818	5,603,822
その他費用	2,140,829	1,064,346
営業費用合計	13,997,379	6,828,193
営業利益又は営業損失（△）	61,741,158	38,024,149
経常利益又は経常損失（△）	61,741,158	38,024,149
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	61,741,158	38,024,149
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,157,233	23,248,478
剰余金増加額又は欠損金減少額	114,609	－
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	114,609	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	45,099,675
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	45,099,675
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	58,336,579	28,012,575