あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2015-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,000,033 | 19,999,182 |
| 投資証券 | 1,210,545,942 | 1,112,708,547 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 1,230,545,980 | 1,132,707,729 |
| 資産の部合計 | 1,230,545,980 | 1,132,707,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,447,686 |
| 未払受託者報酬 | 86,921 | 157,985 |
| 未払委託者報酬 | 3,389,915 | 6,161,288 |
| 未払利息 | － | 54 |
| その他未払費用 | 643,834 | 1,159,794 |
| 流動負債計 | 4,120,670 | 8,926,807 |
| 負債の部合計 | 4,120,670 | 8,926,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,226,787,265 | 1,138,136,428 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -361,955 | -14,355,506 |
| （分配準備積立金） | 1,852,656 | 1,718,780 |
| 元本等合計 | 1,226,425,310 | 1,123,780,922 |
| 純資産の部合計 | 1,226,425,310 | 1,123,780,922 |
| 負債・純資産合計 | 1,230,545,980 | 1,132,707,729 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
