あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2015-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月12日 | 2017年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,436,011 | 4,964,778 |
| 投資証券 | 883,566,226 | 518,881,683 |
| 流動資産計 | 994,539,237 | 531,984,461 |
| 未収入金 | 74,537,000 | 8,138,000 |
| 資産の部合計 | 994,539,237 | 531,984,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 91,365,593 | 2,137,390 |
| 未払受託者報酬 | 138,188 | 84,998 |
| 未払委託者報酬 | 5,389,530 | 3,314,760 |
| 未払利息 | 99 | 13 |
| その他未払費用 | 981,035 | 629,539 |
| 流動負債計 | 97,874,445 | 6,166,700 |
| 負債の部合計 | 97,874,445 | 6,166,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 838,328,213 | 478,610,816 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,336,579 | 47,206,945 |
| （分配準備積立金） | 58,356,109 | 33,316,115 |
| 元本等合計 | 896,664,792 | 525,817,761 |
| 純資産の部合計 | 896,664,792 | 525,817,761 |
| 負債・純資産合計 | 994,539,237 | 531,984,461 |
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